淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/09/03
美元
0.5491
2024/08/01
美元
0.5993
2024/07/01
美元
0.4641
2024/06/03
美元
0.5589
2024/05/01
美元
0.4870
2024/04/01
美元
0.5183
2024/03/01
美元
0.4716
2024/02/01
美元
0.4986
2024/01/02
美元
0.5121
2023/12/01
美元
0.4661
2023/11/01
美元
0.4641
2023/10/02
美元
0.4821
2023/09/01
美元
0.4793
2023/08/01
美元
0.4433
2023/07/03
美元
0.4853
2023/06/01
美元
0.4594
2023/05/01
美元
0.4176
2023/04/03
美元
0.4654
2023/03/01
美元
0.4312
2023/02/01
美元
0.4483
2023/01/03
美元
0.4811
2022/12/01
美元
0.4474
2022/11/01
美元
0.4048
2022/10/03
美元
0.4609
2022/09/01
美元
0.4253
2022/08/01
美元
0.4268
2022/07/01
美元
0.3757
2022/06/01
美元
0.3658
2022/05/02
美元
0.3526
2022/04/01
美元
0.3539
2022/03/01
美元
0.1599
2022/02/14
美元
0.2878
2022/01/18
美元
0.2991
2021/12/20
美元
0.3676
2021/11/15
美元
0.3288
2021/10/18
美元
0.2824
2021/09/20
美元
0.3584
2021/08/16
美元
0.2908
2021/07/19
美元
0.2949
2021/06/21
美元
0.3863
2021/05/17
美元
0.3166
2021/04/19
美元
0.3133
2021/03/22
美元
0.3798
2021/02/16
美元
0.3023
2021/01/19
美元
0.2946
2020/12/21
美元
0.3818
2020/11/16
美元
0.3061
2020/10/19
美元
0.2907
2020/09/21
美元
0.3934
2020/08/17
美元
0.3040
2020/07/20
美元
0.4196
2020/06/15
美元
0.3087
2020/05/18
美元
0.3332
2020/04/20
美元
0.4435
2020/03/16
美元
0.3291
2020/02/18
美元
0.3152
2020/01/21
美元
0.4331
2019/12/16
美元
0.3294
2019/11/18
美元
0.3454
2019/10/21
美元
0.4098
2019/09/16
美元
0.3507
2019/08/19
美元
0.3509
2019/07/22
美元
0.4159
2019/06/17
美元
0.3598
2019/05/20
美元
0.4505
2019/04/15
美元
0.3567
2019/03/18
美元
0.3512
2019/02/19
美元
0.3783
2019/01/22
美元
0.4674
2018/12/17
美元
0.3675
2018/11/19
美元
0.3602
2018/10/22
美元
0.4307
2018/09/17
美元
0.3729
2018/08/20
美元
0.4551
2018/07/16
美元
0.3443
2018/06/18
美元
0.3418
2018/05/21
美元
0.4419
2018/04/16
美元
0.3647
2018/03/19
美元
0.3404
2018/02/19
美元
0.3761
2018/01/22
美元
0.4280
2017/12/18
美元
0.3491
2017/11/20
美元
0.4226
2017/10/16
美元
0.3452
2017/09/18
美元
0.3729
2017/08/21
美元
0.4590
2017/07/17
美元
0.3606
2017/06/19
美元
0.3689
2017/05/22
美元
0.4666
2017/04/17
美元
0.3660
2017/03/20
美元
0.4599
2017/02/13
美元
0.3719
2017/01/17
美元
0.3961
2016/12/19
美元
0.3579
2016/11/21
美元
0.4700
2016/10/17
美元
0.3906
2016/09/19
美元
0.3998
2016/08/22
美元
0.6233
2016/07/18
美元
0.4311
2016/06/20
美元
0.5428
2016/05/16
美元
0.4643
2016/04/18
美元
0.4578
2016/03/21
美元
0.5054
2016/02/16
美元
0.3932
2016/01/19
美元
0.4400
2015/12/21
美元
0.5365
2015/11/16
美元
0.4417
2015/10/19
美元
0.4300
2015/09/21
美元
0.5337
2015/08/17
美元
0.4286
2015/07/20
美元
0.5418
2015/06/15
美元
0.4099
2015/05/18
美元
0.4374
2015/04/20
美元
0.5400
2015/03/16
美元
0.4387
2015/02/17
美元
0.4512
2015/01/20
美元
0.4376
2014/12/22
美元
0.5163
2014/11/17
美元
0.4203
2014/10/20
美元
0.4981
2014/09/15
美元
0.4035
2014/08/18
美元
0.3997
2014/07/21
美元
0.4904
2014/06/16
美元
0.3887
2014/05/19
美元
0.3850
2014/04/22
美元
0.4925
2014/03/17
美元
0.3736
2014/02/18
美元
0.4274
2014/01/21
美元
0.4921
2013/12/16
美元
0.4056
2013/11/18
美元
0.4460
2013/10/21
美元
0.5264
2013/09/16
美元
0.4253
2013/08/19
美元
0.4553
2013/07/22
美元
0.5048
2013/06/17
美元
0.4264
2013/05/20
美元
0.5297
2013/04/15
美元
0.3965
2013/03/18
美元
0.3726
2013/02/19
美元
0.4348
2013/01/22
美元
0.5347
2012/12/17
美元
0.4170
2012/11/19
美元
0.4300
2012/10/22
美元
0.5269
2012/09/17
美元
0.4448
2012/08/20
美元
0.6094
2012/07/16
美元
0.4734
2012/06/18
美元
0.5068
2012/05/21
美元
0.6732
2012/04/16
美元
0.5017
2012/03/19
美元
0.4912
2012/02/21
美元
0.6542
2012/01/17
美元
0.5237
2011/12/19
美元
0.4981
2011/11/21
美元
0.6543
2011/10/18
美元
0.5184
2011/09/20
美元
0.6442
2011/08/16
美元
0.5778
2011/07/19
美元
0.5487
2011/06/21
美元
0.6012
2011/05/17
美元
0.3020
2011/04/19
美元
0.5436
2011/03/22
美元
0.6579
2011/02/15
美元
0.5111
2011/01/18
美元
0.4895
2010/12/21
美元
0.0182
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。