淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.2518
2024/06/03
美元
0.2869
2024/05/02
美元
0.2762
2024/04/01
美元
0.2833
2024/03/01
美元
0.2793
2024/02/01
美元
0.2893
2024/01/02
美元
0.3150
2023/12/01
美元
0.2899
2023/11/01
美元
0.2781
2023/10/02
美元
0.2553
2023/09/05
美元
0.3399
2023/08/01
美元
0.2893
2023/07/03
美元
0.3141
2023/06/01
美元
0.2975
2023/05/02
美元
0.2927
2023/04/03
美元
0.3350
2023/03/01
美元
0.2145
2023/02/01
美元
0.2319
2023/01/03
美元
0.2543
2022/12/01
美元
0.2272
2022/11/01
美元
0.2092
2022/10/03
美元
0.2356
2022/09/01
美元
0.2417
2022/08/01
美元
0.2452
2022/07/01
美元
0.2358
2022/06/01
美元
0.2269
2022/05/04
美元
0.2688
2022/04/01
美元
0.2644
2022/03/01
美元
0.1220
2022/02/14
美元
0.2360
2022/01/18
美元
0.2553
2021/12/20
美元
0.3106
2021/11/15
美元
0.2508
2021/10/18
美元
0.2489
2021/09/20
美元
0.3171
2021/08/16
美元
0.2452
2021/07/19
美元
0.2633
2021/06/21
美元
0.3207
2021/05/17
美元
0.2574
2021/04/19
美元
0.2728
2021/03/22
美元
0.3302
2021/02/16
美元
0.2829
2021/01/19
美元
0.2939
2020/12/21
美元
0.3547
2020/11/16
美元
0.2820
2020/10/19
美元
0.2939
2020/09/21
美元
0.3850
2020/08/17
美元
0.3071
2020/07/20
美元
0.3783
2020/06/15
美元
0.3010
2020/05/18
美元
0.2941
2020/04/20
美元
0.3627
2020/03/16
美元
0.2890
2020/02/18
美元
0.3128
2020/01/21
美元
0.4021
2019/12/16
美元
0.3099
2019/11/18
美元
0.3099
2019/10/21
美元
0.3869
2019/09/16
美元
0.3087
2019/08/19
美元
0.3089
2019/07/22
美元
0.3904
2019/06/17
美元
0.2926
2019/05/21
美元
0.3826
2019/04/15
美元
0.3058
2019/03/18
美元
0.2925
2019/02/19
美元
0.3010
2019/01/22
美元
0.3819
2018/12/17
美元
0.2922
2018/11/19
美元
0.2889
2018/10/22
美元
0.3547
2018/09/17
美元
0.2886
2018/08/20
美元
0.3684
2018/07/16
美元
0.2827
2018/06/18
美元
0.2896
2018/05/21
美元
0.3630
2018/04/16
美元
0.3039
2018/03/19
美元
0.2918
2018/02/20
美元
0.3147
2018/01/22
美元
0.3868
2017/12/18
美元
0.3055
2017/11/20
美元
0.3792
2017/10/16
美元
0.3051
2017/09/18
美元
0.3087
2017/08/21
美元
0.3808
2017/07/17
美元
0.2866
2017/06/19
美元
0.2881
2017/05/22
美元
0.3567
2017/04/17
美元
0.2841
2017/03/20
美元
0.3524
2017/02/13
美元
0.2691
2017/01/17
美元
0.2878
2016/12/19
美元
0.2730
2016/11/21
美元
0.3452
2016/10/17
美元
0.2955
2016/09/19
美元
0.2992
2016/08/22
美元
0.4002
2016/07/18
美元
0.3182
2016/06/20
美元
0.3878
2016/05/16
美元
0.3094
2016/04/18
美元
0.3130
2016/03/21
美元
0.3730
2016/02/16
美元
0.2988
2016/01/19
美元
0.2869
2015/12/21
美元
0.3515
2015/11/16
美元
0.2817
2015/10/19
美元
0.2890
2015/09/21
美元
0.3494
2015/08/17
美元
0.2848
2015/07/20
美元
0.3699
2015/06/15
美元
0.2974
2015/05/18
美元
0.3057
2015/04/20
美元
0.4109
2015/03/16
美元
0.3083
2015/02/17
美元
0.3269
2015/01/20
美元
0.3392
2014/12/22
美元
0.4069
2014/11/17
美元
0.3324
2014/10/20
美元
0.3974
2014/09/15
美元
0.3184
2014/08/18
美元
0.3241
2014/07/21
美元
0.4057
2014/06/16
美元
0.2501
2014/05/19
美元
0.2417
2014/04/22
美元
0.3166
2014/03/17
美元
0.2355
2014/02/18
美元
0.2416
2014/01/21
美元
0.3092
2013/12/16
美元
0.2436
2013/11/18
美元
0.2462
2013/10/21
美元
0.3138
2013/09/16
美元
0.2439
2013/08/19
美元
0.2442
2013/07/22
美元
0.3139
2013/06/17
美元
0.2571
2013/05/20
美元
0.3362
2013/04/15
美元
0.2685
2013/03/18
美元
0.2492
2013/02/19
美元
0.2687
2013/01/22
美元
0.3789
2012/12/17
美元
0.2614
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