淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.4288
2024/06/03
美元
0.5070
2024/05/01
美元
0.4606
2024/04/01
美元
0.4854
2024/03/01
美元
0.4540
2024/02/01
美元
0.4681
2024/01/02
美元
0.5063
2023/12/01
美元
0.4602
2023/11/01
美元
0.4312
2023/10/02
美元
0.4574
2023/09/01
美元
0.4675
2023/08/01
美元
0.4321
2023/07/03
美元
0.4690
2023/06/01
美元
0.4447
2023/05/01
美元
0.3958
2023/04/03
美元
0.4703
2023/03/01
美元
0.4115
2023/02/01
美元
0.4395
2023/01/03
美元
0.4810
2022/12/01
美元
0.4461
2022/11/01
美元
0.3679
2022/10/03
美元
0.3983
2022/09/01
美元
0.4101
2022/08/01
美元
0.3086
2022/07/01
美元
0.2828
2022/06/01
美元
0.3093
2022/05/02
美元
0.3084
2022/04/01
美元
0.3229
2022/03/01
美元
0.1484
2022/02/14
美元
0.2906
2022/01/18
美元
0.3207
2021/12/20
美元
0.3932
2021/11/15
美元
0.3202
2021/10/18
美元
0.3225
2021/09/20
美元
0.4092
2021/08/16
美元
0.3272
2021/07/19
美元
0.3272
2021/06/21
美元
0.4109
2021/05/17
美元
0.3271
2021/04/19
美元
0.3269
2021/03/22
美元
0.3934
2021/02/16
美元
0.3301
2021/01/19
美元
0.3725
2020/12/21
美元
0.4483
2020/11/16
美元
0.3534
2020/10/19
美元
0.3623
2020/09/21
美元
0.4517
2020/08/17
美元
0.3651
2020/07/20
美元
0.4489
2020/06/15
美元
0.3844
2020/05/18
美元
0.3690
2020/04/20
美元
0.4569
2020/03/16
美元
0.3416
2020/02/18
美元
0.4109
2020/01/21
美元
0.5287
2019/12/16
美元
0.4063
2019/11/18
美元
0.3993
2019/10/21
美元
0.5022
2019/09/16
美元
0.4034
2019/08/19
美元
0.4002
2019/07/22
美元
0.5162
2019/06/17
美元
0.4078
2019/05/20
美元
0.5037
2019/04/15
美元
0.4082
2019/03/18
美元
0.3899
2019/02/19
美元
0.4009
2019/01/22
美元
0.4904
2018/12/17
美元
0.3741
2018/11/19
美元
0.3779
2018/10/22
美元
0.4628
2018/09/17
美元
0.3723
2018/08/20
美元
0.4640
2018/07/16
美元
0.3600
2018/06/18
美元
0.3598
2018/05/21
美元
0.4506
2018/04/16
美元
0.3696
2018/03/19
美元
0.3537
2018/02/19
美元
0.3835
2018/01/22
美元
0.4915
2017/12/18
美元
0.3926
2017/11/20
美元
0.4900
2017/10/16
美元
0.3968
2017/09/18
美元
0.3959
2017/08/21
美元
0.4903
2017/07/17
美元
0.4101
2017/06/19
美元
0.4115
2017/05/22
美元
0.5139
2017/04/17
美元
0.4251
2017/03/20
美元
0.5282
2017/02/13
美元
0.4105
2017/01/17
美元
0.4738
2016/12/19
美元
0.4498
2016/11/21
美元
0.5550
2016/10/17
美元
0.4694
2016/09/19
美元
0.4641
2016/08/22
美元
0.5871
2016/07/18
美元
0.4468
2016/06/20
美元
0.5460
2016/05/16
美元
0.4316
2016/04/18
美元
0.4259
2016/03/21
美元
0.5110
2016/02/16
美元
0.4114
2016/01/19
美元
0.4229
2015/12/21
美元
0.5290
2015/11/16
美元
0.4455
2015/10/19
美元
0.4378
2015/09/21
美元
0.5510
2015/08/17
美元
0.4510
2015/07/20
美元
0.5801
2015/06/15
美元
0.4713
2015/05/18
美元
0.4803
2015/04/20
美元
0.5743
2015/03/16
美元
0.4379
2015/02/17
美元
0.4576
2015/01/20
美元
0.4303
2014/12/22
美元
0.5286
2014/11/17
美元
0.4411
2014/10/20
美元
0.5542
2014/09/15
美元
0.4593
2014/08/18
美元
0.4642
2014/07/21
美元
0.6092
2014/06/16
美元
0.4908
2014/05/19
美元
0.4709
2014/04/22
美元
0.6270
2014/03/17
美元
0.4666
2014/02/18
美元
0.4821
2014/01/21
美元
0.6227
2013/12/16
美元
0.4820
2013/11/18
美元
0.4815
2013/10/21
美元
0.6040
2013/09/16
美元
0.4769
2013/08/19
美元
0.4742
2013/07/22
美元
0.6047
2013/06/17
美元
0.4850
2013/05/20
美元
0.6255
2013/04/15
美元
0.4967
2013/03/18
美元
0.4766
2013/02/19
美元
0.4925
2013/01/22
美元
0.7129
2012/12/17
美元
0.4881
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