淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.5032
2024/06/03
美元
0.5926
2024/05/01
美元
0.5367
2024/04/01
美元
0.5650
2024/03/01
美元
0.5281
2024/02/01
美元
0.5486
2024/01/02
美元
0.5914
2023/12/01
美元
0.5384
2023/11/01
美元
0.5086
2023/10/02
美元
0.5395
2023/09/01
美元
0.5488
2023/08/01
美元
0.5043
2023/07/03
美元
0.5479
2023/06/01
美元
0.5259
2023/05/01
美元
0.4838
2023/04/03
美元
0.5693
2023/03/01
美元
0.4920
2023/02/01
美元
0.5066
2023/01/03
美元
0.5566
2022/12/01
美元
0.5134
2022/11/01
美元
0.4331
2022/10/03
美元
0.4734
2022/09/01
美元
0.4847
2022/08/01
美元
0.3700
2022/07/01
美元
0.3410
2022/06/01
美元
0.3700
2022/05/02
美元
0.3576
2022/04/01
美元
0.3730
2022/03/01
美元
0.1711
2022/02/14
美元
0.3284
2022/01/18
美元
0.3662
2021/12/20
美元
0.4452
2021/11/15
美元
0.3597
2021/10/18
美元
0.3769
2021/09/20
美元
0.4735
2021/08/16
美元
0.3777
2021/07/19
美元
0.3789
2021/06/21
美元
0.4753
2021/05/17
美元
0.3783
2021/04/19
美元
0.3794
2021/03/22
美元
0.4557
2021/02/16
美元
0.3809
2021/01/19
美元
0.4098
2020/12/21
美元
0.4897
2020/11/16
美元
0.3868
2020/10/19
美元
0.3809
2020/09/21
美元
0.4724
2020/08/17
美元
0.3794
2020/07/20
美元
0.4670
2020/06/15
美元
0.3680
2020/05/18
美元
0.3508
2020/04/20
美元
0.4381
2020/03/16
美元
0.3262
2020/02/18
美元
0.3941
2020/01/21
美元
0.5067
2019/12/16
美元
0.3913
2019/11/18
美元
0.3858
2019/10/21
美元
0.5042
2019/09/16
美元
0.4068
2019/08/19
美元
0.4020
2019/07/22
美元
0.5286
2019/06/17
美元
0.4210
2019/05/20
美元
0.5240
2019/04/15
美元
0.4235
2019/03/18
美元
0.4015
2019/02/19
美元
0.4133
2019/01/22
美元
0.5043
2018/12/17
美元
0.3876
2018/11/19
美元
0.3939
2018/10/22
美元
0.5053
2018/09/17
美元
0.4081
2018/08/20
美元
0.5077
2018/07/16
美元
0.4054
2018/06/18
美元
0.4079
2018/05/21
美元
0.5078
2018/04/16
美元
0.4111
2018/03/19
美元
0.3934
2018/02/19
美元
0.4275
2018/01/22
美元
0.5244
2017/12/18
美元
0.4191
2017/11/20
美元
0.5234
2017/10/16
美元
0.4407
2017/09/18
美元
0.4396
2017/08/21
美元
0.5464
2017/07/17
美元
0.4413
2017/06/19
美元
0.4428
2017/05/22
美元
0.5525
2017/04/17
美元
0.4561
2017/03/20
美元
0.5682
2017/02/13
美元
0.4421
2017/01/17
美元
0.4915
2016/12/19
美元
0.4684
2016/11/21
美元
0.5781
2016/10/17
美元
0.4889
2016/09/19
美元
0.4824
2016/08/22
美元
0.6077
2016/07/18
美元
0.4825
2016/06/20
美元
0.5893
2016/05/16
美元
0.4639
2016/04/18
美元
0.4426
2016/03/21
美元
0.5311
2016/02/16
美元
0.4085
2016/01/19
美元
0.4364
2015/12/21
美元
0.5452
2015/11/16
美元
0.4624
2015/10/19
美元
0.4572
2015/09/21
美元
0.5791
2015/08/17
美元
0.4711
2015/07/20
美元
0.6035
2015/06/15
美元
0.4912
2015/05/18
美元
0.4987
2015/04/20
美元
0.5999
2015/03/16
美元
0.4579
2015/02/17
美元
0.4783
2015/01/20
美元
0.4499
2014/12/22
美元
0.5473
2014/11/17
美元
0.4511
2014/10/20
美元
0.5660
2014/09/15
美元
0.4642
2014/08/18
美元
0.4692
2014/07/21
美元
0.6132
2014/06/16
美元
0.4945
2014/05/19
美元
0.4750
2014/04/22
美元
0.6337
2014/03/17
美元
0.4737
2014/02/18
美元
0.4895
2014/01/21
美元
0.6302
2013/12/16
美元
0.4869
2013/11/18
美元
0.4860
2013/10/21
美元
0.6070
2013/09/16
美元
0.4800
2013/08/19
美元
0.4777
2013/07/22
美元
0.6081
2013/06/17
美元
0.4864
2013/05/20
美元
0.6236
2013/04/15
美元
0.4939
2013/03/18
美元
0.4748
2013/02/19
美元
0.4901
2013/01/22
美元
0.8089
2012/12/17
美元
0.5553
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