淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/09/03
美元
0.3385
2024/08/01
美元
0.3353
2024/07/01
美元
0.3108
2024/06/03
美元
0.4031
2024/05/01
美元
0.3519
2024/04/01
美元
0.3335
2024/03/01
美元
0.3087
2024/02/01
美元
0.3246
2024/01/02
美元
0.3445
2023/12/01
美元
0.3347
2023/11/01
美元
0.3237
2023/10/02
美元
0.3415
2023/09/01
美元
0.3411
2023/08/01
美元
0.3065
2023/07/03
美元
0.3884
2023/06/01
美元
0.3421
2023/05/01
美元
0.2932
2023/04/03
美元
0.3513
2023/03/01
美元
0.2834
2023/02/01
美元
0.2449
2023/01/03
美元
0.2986
2022/12/01
美元
0.2698
2022/11/01
美元
0.2603
2022/10/03
美元
0.2693
2022/09/01
美元
0.1946
2022/08/01
美元
0.1653
2022/07/01
美元
0.1907
2022/06/01
美元
0.1293
2022/05/02
美元
0.1516
2022/04/01
美元
0.1233
2022/03/01
美元
0.0609
2022/02/14
美元
0.1220
2022/01/18
美元
0.1016
2021/12/20
美元
0.1311
2021/11/15
美元
0.1041
2021/10/18
美元
0.1086
2021/09/20
美元
0.1465
2021/08/16
美元
0.1505
2021/07/19
美元
0.1095
2021/06/21
美元
0.1518
2021/05/17
美元
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2021/04/19
美元
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2021/03/22
美元
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2021/02/16
美元
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2021/01/19
美元
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2020/12/21
美元
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2020/11/16
美元
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2020/10/19
美元
0.1698
2020/09/21
美元
0.1997
2020/08/17
美元
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2020/07/20
美元
0.1911
2020/06/15
美元
0.1690
2020/05/18
美元
0.1733
2020/04/20
美元
0.2027
2020/03/16
美元
0.1582
2020/02/18
美元
0.1827
2020/01/21
美元
0.2472
2019/12/16
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0.1995
2019/11/18
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2019/10/21
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2019/09/16
美元
0.1972
2019/08/19
美元
0.2119
2019/07/22
美元
0.2751
2019/06/17
美元
0.2505
2019/05/20
美元
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2019/04/15
美元
0.2383
2019/03/18
美元
0.2203
2019/02/19
美元
0.2407
2019/01/22
美元
0.2993
2018/12/17
美元
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2018/11/19
美元
0.2292
2018/10/22
美元
0.2859
2018/09/17
美元
0.2257
2018/08/20
美元
0.2780
2018/07/16
美元
0.2222
2018/06/18
美元
0.2188
2018/05/21
美元
0.2601
2018/04/16
美元
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2018/03/19
美元
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2018/02/19
美元
0.1896
2018/01/22
美元
0.2585
2017/12/18
美元
0.1958
2017/11/20
美元
0.2481
2017/10/16
美元
0.2051
2017/09/18
美元
0.2023
2017/08/21
美元
0.2532
2017/07/17
美元
0.2000
2017/06/19
美元
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2017/05/22
美元
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2017/04/17
美元
0.1952
2017/03/20
美元
0.2679
2017/02/13
美元
0.1720
2017/01/17
美元
0.2137
2016/12/19
美元
0.1787
2016/11/21
美元
0.2245
2016/10/17
美元
0.1627
2016/09/19
美元
0.2019
2016/08/22
美元
0.2250
2016/07/18
美元
0.1859
2016/06/20
美元
0.2287
2016/05/16
美元
0.1871
2016/04/18
美元
0.1967
2016/03/21
美元
0.2353
2016/02/16
美元
0.1731
2016/01/19
美元
0.1750
2015/12/21
美元
0.2115
2015/11/16
美元
0.1636
2015/10/19
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2015/09/21
美元
0.2102
2015/08/17
美元
0.1910
2015/07/20
美元
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2015/06/15
美元
0.1878
2015/05/18
美元
0.1659
2015/04/20
美元
0.1971
2015/03/16
美元
0.1543
2015/02/17
美元
0.1541
2015/01/20
美元
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2014/12/22
美元
0.2187
2014/11/17
美元
0.1871
2014/10/20
美元
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2014/09/15
美元
0.2126
2014/08/18
美元
0.2491
2014/07/21
美元
0.3042
2014/06/16
美元
0.2709
2014/05/19
美元
0.2731
2014/04/22
美元
0.3734
2014/03/17
美元
0.2164
2014/02/18
美元
0.2427
2014/01/21
美元
0.2925
2013/12/16
美元
0.2387
2013/11/18
美元
0.2290
2013/10/21
美元
0.2905
2013/09/16
美元
0.2131
2013/08/19
美元
0.2184
2013/07/22
美元
0.2183
2013/06/17
美元
0.1638
2013/05/20
美元
0.2236
2013/04/15
美元
0.1849
2013/03/18
美元
0.1577
2013/02/19
美元
0.2304
2013/01/22
美元
0.3180
2012/12/17
美元
0.2578
2012/11/19
美元
0.2890
2012/10/22
美元
0.3244
2012/09/17
美元
0.2116
2012/08/20
美元
0.2448
2012/07/16
美元
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2012/06/18
美元
0.2003
2012/05/21
美元
0.2366
2012/04/16
美元
0.1561
2012/03/19
美元
0.1802
2012/02/21
美元
0.1927
2012/01/17
美元
0.1399
2011/12/19
美元
0.1780
2011/11/21
美元
0.1893
2011/10/18
美元
0.1902
2011/09/20
美元
0.2780
2011/08/16
美元
0.2354
2011/07/19
美元
0.2327
2011/06/21
美元
0.2774
2011/05/17
美元
0.1675
2011/04/19
美元
0.2752
2011/03/22
美元
0.3211
2011/02/15
美元
0.2651
2011/01/18
美元
0.2675
2010/12/21
美元
0.3261
2010/11/16
美元
0.2299
2010/10/19
美元
0.1899
2010/09/21
美元
0.2812
2010/08/17
美元
0.2647
2010/07/20
美元
0.1785
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