淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/01/02
美元
0.3249
2023/12/01
美元
0.2835
2023/11/01
美元
0.2700
2023/10/02
美元
0.2496
2023/09/05
美元
0.3300
2023/08/01
美元
0.3130
2023/07/03
美元
0.3262
2023/06/01
美元
0.2921
2023/05/02
美元
0.2751
2023/04/03
美元
0.3154
2023/03/01
美元
0.2673
2023/02/01
美元
0.3059
2023/01/03
美元
0.4806
2021/05/17
美元
0.2307
2021/04/19
美元
0.2261
2021/03/22
美元
0.2813
2021/02/16
美元
0.2568
2021/01/19
美元
0.2441
2020/12/21
美元
0.3095
2020/05/18
美元
0.2942
2020/04/20
美元
0.3718
2020/03/16
美元
0.2881
2020/02/18
美元
0.3073
2020/01/21
美元
0.4034
2019/12/16
美元
0.3204
2019/11/18
美元
0.3205
2019/10/21
美元
0.4081
2019/09/16
美元
0.3202
2019/08/19
美元
0.3259
2019/07/22
美元
0.4202
2019/06/17
美元
0.3345
2019/05/21
美元
0.4362
2019/04/15
美元
0.3278
2019/03/18
美元
0.3101
2019/02/19
美元
0.3201
2019/01/22
美元
0.3906
2018/12/17
美元
0.5340
2018/09/17
美元
0.2537
2018/08/20
美元
0.3209
2018/07/16
美元
0.2589
2018/06/18
美元
0.2555
2018/05/21
美元
0.3304
2018/04/16
美元
0.2660
2018/03/19
美元
0.2534
2018/02/20
美元
0.2772
2018/01/22
美元
0.3272
2017/12/18
美元
0.2607
2017/11/20
美元
0.3398
2017/10/16
美元
0.2540
2017/09/18
美元
0.2531
2017/08/21
美元
0.3156
2017/05/22
美元
0.3067
2017/04/17
美元
0.2499
2017/03/20
美元
0.3030
2017/02/13
美元
0.2388
2017/01/17
美元
0.2453
2016/12/19
美元
0.2490
2016/11/21
美元
0.3126
2016/10/17
美元
0.2633
2016/09/19
美元
0.2191
2016/08/22
美元
0.2936
2016/07/18
美元
0.2156
2016/06/20
美元
0.3338
2016/05/16
美元
0.2557
2016/04/18
美元
0.2523
2016/03/21
美元
0.2916
2016/02/16
美元
0.2448
2016/01/19
美元
0.2430
2015/12/21
美元
0.2904
2015/11/16
美元
0.2196
2015/10/19
美元
0.2189
2015/09/21
美元
0.2748
2015/08/17
美元
0.2459
2015/07/20
美元
0.2938
2015/06/15
美元
0.2381
2015/05/18
美元
0.2418
2015/04/20
美元
0.3056
2015/03/16
美元
0.2434
2015/02/17
美元
0.2428
2015/01/20
美元
0.2542
2014/12/22
美元
0.3509
2014/11/17
美元
0.2631
2014/10/20
美元
0.4009
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