淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.3098
2024/06/03
美元
0.3643
2024/05/01
美元
0.3268
2024/04/01
美元
0.3505
2024/03/01
美元
0.3263
2024/02/01
美元
0.3435
2024/01/02
美元
0.3706
2023/12/01
美元
0.3339
2023/11/01
美元
0.3016
2023/10/02
美元
0.3205
2023/09/01
美元
0.3338
2023/08/01
美元
0.3024
2023/07/03
美元
0.3339
2023/06/01
美元
0.3230
2023/05/01
美元
0.2966
2023/04/03
美元
0.3496
2023/03/01
美元
0.2914
2023/02/01
美元
0.3127
2023/01/03
美元
0.3429
2022/12/01
美元
0.3159
2022/11/01
美元
0.2317
2022/10/03
美元
0.2597
2022/09/01
美元
0.2677
2022/08/01
美元
0.2406
2022/07/01
美元
0.2258
2022/06/01
美元
0.2332
2022/05/02
美元
0.2403
2022/04/01
美元
0.2537
2022/03/01
美元
0.1191
2022/02/14
美元
0.2304
2022/01/18
美元
0.2538
2021/12/20
美元
0.3152
2021/11/15
美元
0.2522
2021/10/18
美元
0.2542
2021/09/20
美元
0.3234
2021/08/16
美元
0.2587
2021/07/19
美元
0.2594
2021/06/21
美元
0.3213
2021/05/17
美元
0.2555
2021/04/19
美元
0.2555
2021/03/22
美元
0.3079
2021/02/16
美元
0.2613
2021/01/19
美元
0.2740
2020/12/21
美元
0.3312
2020/11/16
美元
0.2632
2020/10/19
美元
0.2821
2020/09/21
美元
0.3542
2020/08/17
美元
0.2849
2020/07/20
美元
0.4070
2020/06/15
美元
0.3212
2020/05/18
美元
0.3134
2020/04/20
美元
0.3902
2020/03/16
美元
0.2939
2020/02/18
美元
0.3208
2020/01/21
美元
0.4080
2019/12/16
美元
0.3157
2019/11/18
美元
0.3152
2019/10/21
美元
0.3950
2019/09/16
美元
0.3138
2019/08/19
美元
0.3161
2019/07/22
美元
0.3899
2019/06/17
美元
0.3088
2019/05/20
美元
0.3795
2019/04/15
美元
0.3040
2019/03/18
美元
0.2907
2019/02/19
美元
0.3007
2019/01/22
美元
0.3587
2018/12/17
美元
0.2752
2018/11/19
美元
0.2723
2018/10/22
美元
0.3182
2018/09/17
美元
0.2584
2018/08/20
美元
0.3272
2018/07/16
美元
0.2625
2018/06/18
美元
0.2610
2018/05/21
美元
0.3253
2018/04/16
美元
0.2670
2018/03/19
美元
0.2566
2018/02/19
美元
0.2764
2018/01/22
美元
0.3397
2017/12/18
美元
0.2745
2017/11/20
美元
0.3432
2017/10/16
美元
0.2761
2017/09/18
美元
0.2774
2017/08/21
美元
0.3462
2017/07/17
美元
0.2758
2017/06/19
美元
0.2763
2017/05/22
美元
0.3436
2017/04/17
美元
0.2346
2017/03/20
美元
0.2898
2017/02/13
美元
0.2234
2017/01/17
美元
0.2404
2016/12/19
美元
0.2291
2016/11/21
美元
0.2878
2016/10/17
美元
0.2379
2016/09/19
美元
0.2377
2016/08/22
美元
0.3005
2016/07/18
美元
0.2397
2016/06/20
美元
0.2954
2016/05/16
美元
0.2355
2016/04/18
美元
0.3089
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。