淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
澳幣
0.2914
2024/06/03
澳幣
0.3430
2024/05/01
澳幣
0.3081
2024/04/01
澳幣
0.3309
2024/03/01
澳幣
0.3084
2024/02/01
澳幣
0.3251
2024/01/02
澳幣
0.3512
2023/12/01
澳幣
0.3170
2023/11/01
澳幣
0.2867
2023/10/02
澳幣
0.3053
2023/09/01
澳幣
0.3185
2023/08/01
澳幣
0.2890
2023/07/03
澳幣
0.3195
2023/06/01
澳幣
0.3094
2023/05/01
澳幣
0.2844
2023/04/03
澳幣
0.3357
2023/03/01
澳幣
0.2803
2023/02/01
澳幣
0.3012
2023/01/03
澳幣
0.3309
2022/12/01
澳幣
0.3053
2022/11/01
澳幣
0.2243
2022/10/03
澳幣
0.2516
2022/09/01
澳幣
0.2598
2022/08/01
澳幣
0.2338
2022/07/01
澳幣
0.2194
2022/06/01
澳幣
0.2269
2022/05/02
澳幣
0.2340
2022/04/01
澳幣
0.2472
2022/03/01
澳幣
0.1162
2022/02/14
澳幣
0.2247
2022/01/18
澳幣
0.2477
2021/12/20
澳幣
0.3077
2021/11/15
澳幣
0.2463
2021/10/18
澳幣
0.2483
2021/09/20
澳幣
0.3158
2021/08/16
澳幣
0.2528
2021/07/19
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0.2535
2021/06/21
澳幣
0.3140
2021/05/17
澳幣
0.2497
2021/04/19
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0.2499
2021/03/22
澳幣
0.3013
2021/02/16
澳幣
0.2557
2021/01/19
澳幣
0.2682
2020/12/21
澳幣
0.3245
2020/11/16
澳幣
0.2580
2020/10/19
澳幣
0.2766
2020/09/21
澳幣
0.3473
2020/08/17
澳幣
0.2793
2020/07/20
澳幣
0.3991
2020/06/15
澳幣
0.3151
2020/05/18
澳幣
0.3076
2020/04/20
澳幣
0.3832
2020/03/16
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0.2901
2020/02/18
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0.3172
2020/01/21
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0.4036
2019/12/16
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2019/11/18
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2019/10/21
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2019/09/16
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2019/08/19
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2019/07/22
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0.3878
2019/06/17
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0.3076
2019/05/20
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0.3783
2019/04/15
澳幣
0.3032
2019/03/18
澳幣
0.2901
2019/02/19
澳幣
0.3002
2019/01/22
澳幣
0.3585
2018/12/17
澳幣
0.2752
2018/11/19
澳幣
0.2724
2018/10/22
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0.3183
2018/09/17
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0.2585
2018/08/20
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0.3275
2018/07/16
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0.2628
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0.2613
2018/05/21
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2018/04/16
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2018/02/19
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2018/01/22
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2017/12/18
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2017/11/20
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2017/10/16
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0.3003
2017/09/18
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0.3017
2017/08/21
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2017/07/17
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0.3197
2017/06/19
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0.3204
2017/05/22
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0.3984
2017/04/17
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0.2938
2016/12/19
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0.2947
2016/11/21
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2016/10/17
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0.3180
2016/09/19
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0.3177
2016/08/22
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2016/07/18
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0.3405
2016/06/20
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2016/05/16
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0.3345
2016/04/18
澳幣
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