淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
澳幣
0.3668
2024/06/03
澳幣
0.4335
2024/05/01
澳幣
0.3923
2024/04/01
澳幣
0.4148
2024/03/01
澳幣
0.3877
2024/02/01
澳幣
0.4040
2024/01/02
澳幣
0.4349
2023/12/01
澳幣
0.3982
2023/11/01
澳幣
0.3420
2023/10/02
澳幣
0.3598
2023/09/01
澳幣
0.3688
2023/08/01
澳幣
0.3372
2023/07/03
澳幣
0.3692
2023/06/01
澳幣
0.3517
2023/05/01
澳幣
0.3218
2023/04/03
澳幣
0.3805
2023/03/01
澳幣
0.3254
2023/02/01
澳幣
0.3457
2023/01/03
澳幣
0.3845
2022/12/01
澳幣
0.3550
2022/11/01
澳幣
0.2759
2022/10/03
澳幣
0.2997
2022/09/01
澳幣
0.3069
2022/08/01
澳幣
0.2780
2022/07/01
澳幣
0.2598
2022/06/01
澳幣
0.2742
2022/05/02
澳幣
0.2844
2022/04/01
澳幣
0.2966
2022/03/01
澳幣
0.1369
2022/02/14
澳幣
0.2684
2022/01/18
澳幣
0.2940
2021/12/20
澳幣
0.3599
2021/11/15
澳幣
0.2907
2021/10/18
澳幣
0.3099
2021/09/20
澳幣
0.3916
2021/08/16
澳幣
0.3146
2021/07/19
澳幣
0.3153
2021/06/21
澳幣
0.3943
2021/05/17
澳幣
0.3143
2021/04/19
澳幣
0.3143
2021/03/22
澳幣
0.3790
2021/02/16
澳幣
0.3212
2021/01/19
澳幣
0.3709
2020/12/21
澳幣
0.4484
2020/11/16
澳幣
0.3536
2020/10/19
澳幣
0.3659
2020/08/17
澳幣
0.3682
2020/07/20
澳幣
0.4577
2020/06/15
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0.3954
2020/05/18
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0.3803
2020/04/20
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0.4737
2020/03/16
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0.3615
2020/02/18
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0.4396
2020/01/21
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0.5640
2019/12/16
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0.4363
2019/11/18
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0.4333
2019/10/21
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0.5437
2019/09/16
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0.4350
2019/08/19
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2019/07/22
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2019/06/17
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0.4364
2019/05/20
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2019/04/15
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0.4359
2019/03/18
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2019/02/19
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2019/01/22
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2018/12/17
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2018/11/19
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0.4214
2018/10/22
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0.4895
2018/09/17
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2018/08/20
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2018/07/16
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2018/06/18
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0.3643
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2018/04/16
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2017/08/21
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2017/07/17
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2017/06/19
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2017/05/22
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2017/04/17
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2017/03/20
澳幣
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