淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.3891
2024/06/03
美元
0.4595
2024/05/01
美元
0.4154
2024/04/01
美元
0.4387
2024/03/01
美元
0.4096
2024/02/01
美元
0.4264
2024/01/02
美元
0.4584
2023/12/01
美元
0.4191
2023/11/01
美元
0.3596
2023/10/02
美元
0.3777
2023/09/01
美元
0.3867
2023/08/01
美元
0.3531
2023/07/03
美元
0.3862
2023/06/01
美元
0.3675
2023/05/01
美元
0.3358
2023/04/03
美元
0.3966
2023/03/01
美元
0.3387
2023/02/01
美元
0.3595
2023/01/03
美元
0.3992
2022/12/01
美元
0.3681
2022/11/01
美元
0.2858
2022/10/03
美元
0.3102
2022/09/01
美元
0.3173
2022/08/01
美元
0.2873
2022/07/01
美元
0.2683
2022/06/01
美元
0.2829
2022/05/02
美元
0.2932
2022/04/01
美元
0.3055
2022/03/01
美元
0.1408
2022/02/14
美元
0.2762
2022/01/18
美元
0.3024
2021/12/20
美元
0.3702
2021/11/15
美元
0.2988
2021/10/18
美元
0.3184
2021/09/20
美元
0.4023
2021/08/16
美元
0.3231
2021/07/19
美元
0.3237
2021/06/21
美元
0.4048
2021/05/17
美元
0.3226
2021/04/19
美元
0.3225
2021/03/22
美元
0.3887
2021/02/16
美元
0.3293
2021/01/19
美元
0.3802
2020/12/21
美元
0.4591
2020/11/16
美元
0.3619
2020/10/19
美元
0.3744
2020/09/21
美元
0.4692
2020/08/17
美元
0.3766
2020/07/20
美元
0.4679
2020/06/15
美元
0.4041
2020/05/18
美元
0.3883
2020/04/20
美元
0.4835
2020/03/16
美元
0.3667
2020/02/18
美元
0.4446
2020/01/21
美元
0.5702
2019/12/16
美元
0.4407
2019/11/18
美元
0.4373
2019/10/21
美元
0.5483
2019/09/16
美元
0.4381
2019/08/19
美元
0.4372
2019/07/22
美元
0.5552
2019/06/17
美元
0.4381
2019/05/20
美元
0.5408
2019/04/15
美元
0.4371
2019/03/18
美元
0.4181
2019/02/19
美元
0.4318
2019/01/22
美元
0.5502
2018/12/17
美元
0.4203
2018/11/19
美元
0.4213
2018/10/22
美元
0.4893
2018/09/17
美元
0.3913
2018/08/20
美元
0.4951
2018/07/16
美元
0.3663
2018/06/18
美元
0.3637
2018/05/21
美元
0.4584
2018/04/16
美元
0.3808
2018/03/19
美元
0.3667
2018/02/19
美元
0.3967
2018/01/22
美元
0.4859
2017/12/18
美元
0.3882
2017/11/20
美元
0.4849
2017/10/16
美元
0.3920
2017/09/18
美元
0.3941
2017/08/21
美元
0.4908
2017/07/17
美元
0.3925
2017/06/19
美元
0.3929
2017/05/22
美元
0.4876
2017/04/17
美元
0.3893
2017/03/20
美元
0.9500
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。