淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
南非幣
6.0386
2024/06/03
南非幣
7.1468
2024/05/01
南非幣
6.4796
2024/04/01
南非幣
6.8615
2024/03/01
南非幣
6.4211
2024/02/01
南非幣
7.2359
2024/01/02
南非幣
7.8069
2023/12/01
南非幣
7.1666
2023/11/01
南非幣
6.5560
2023/10/02
南非幣
6.9153
2023/09/01
南非幣
7.1044
2023/08/01
南非幣
6.6578
2023/07/03
南非幣
7.3056
2023/06/01
南非幣
6.9696
2023/05/01
南非幣
5.8774
2023/04/03
南非幣
6.9582
2023/03/01
南非幣
5.9603
2023/02/01
南非幣
6.2016
2023/01/03
南非幣
6.9038
2022/12/01
南非幣
6.3783
2022/11/01
南非幣
6.0136
2022/10/03
南非幣
6.5474
2022/09/01
南非幣
6.7184
2022/08/01
南非幣
6.8140
2022/07/01
南非幣
6.3881
2022/06/01
南非幣
6.7482
2022/05/02
南非幣
7.0200
2022/04/01
南非幣
7.3307
2022/03/01
南非幣
3.3885
2022/02/14
南非幣
6.6527
2022/01/18
南非幣
7.2867
2021/12/20
南非幣
8.9508
2021/11/15
南非幣
7.2574
2021/10/18
南非幣
7.4746
2021/09/20
南非幣
9.4691
2021/08/16
南非幣
7.6277
2021/07/19
南非幣
7.6580
2021/06/21
南非幣
9.5990
2021/05/17
南非幣
7.6645
2021/04/19
南非幣
7.6793
2021/03/22
南非幣
9.2740
2021/02/16
南非幣
7.8834
2021/01/19
南非幣
8.5624
2020/12/21
南非幣
10.3376
2020/11/16
南非幣
8.1818
2020/10/19
南非幣
8.2494
2020/09/21
南非幣
10.3688
2020/08/17
南非幣
8.3496
2020/07/20
南非幣
10.4007
2020/06/15
南非幣
8.5593
2020/05/18
南非幣
8.2636
2020/04/20
南非幣
10.3246
2020/03/16
南非幣
7.8552
2020/02/18
南非幣
9.3499
2020/01/21
南非幣
12.0061
2019/12/16
南非幣
9.2906
2019/11/18
南非幣
9.2406
2019/10/21
南非幣
11.6029
2019/09/16
南非幣
9.2953
2019/08/19
南非幣
9.2908
2019/07/22
南非幣
11.8190
2019/06/17
南非幣
9.3585
2019/05/20
南非幣
11.5699
2019/04/15
南非幣
9.3815
2019/03/18
南非幣
8.9961
2019/02/19
南非幣
9.3208
2019/01/22
南非幣
11.9080
2018/12/17
南非幣
9.1230
2018/11/19
南非幣
9.1839
2018/10/22
南非幣
11.2037
2018/09/17
南非幣
8.9812
2018/08/20
南非幣
11.3793
2018/07/16
南非幣
8.5491
2018/06/18
南非幣
16.1026
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