淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
歐元
0.0369
2024/06/03
歐元
0.0449
2024/05/01
歐元
0.0392
2024/04/01
歐元
0.0416
2024/03/01
歐元
0.0385
2024/02/01
歐元
0.0399
2024/01/02
歐元
0.0429
2023/12/01
歐元
0.0398
2023/11/01
歐元
0.0380
2023/10/02
歐元
0.0391
2023/09/01
歐元
0.0402
2023/08/01
歐元
0.0393
2023/07/03
歐元
0.0432
2023/06/01
歐元
0.0418
2023/05/01
歐元
0.0385
2023/04/03
歐元
0.0447
2023/03/01
歐元
0.0378
2023/02/01
歐元
0.0402
2023/01/03
歐元
0.0451
2022/12/01
歐元
0.0437
2022/11/01
歐元
0.0415
2022/10/03
歐元
0.0439
2022/09/01
歐元
0.0467
2022/08/01
歐元
0.0476
2022/07/01
歐元
0.0424
2022/06/01
歐元
0.0307
2022/05/02
歐元
0.0287
2022/04/01
歐元
0.0285
2022/03/01
歐元
0.0239
2022/01/31
歐元
0.0248
2021/12/31
歐元
0.0289
2021/11/30
歐元
0.0247
2021/10/29
歐元
0.0262
2021/09/30
歐元
0.0240
2021/08/31
歐元
0.0247
2021/07/30
歐元
0.0258
2021/06/30
歐元
0.0229
2021/06/01
歐元
0.0235
2021/04/30
歐元
0.0251
2021/03/31
歐元
0.0240
2021/02/26
歐元
0.0202
2021/01/19
歐元
0.0205
2020/12/31
歐元
0.0257
2020/11/30
歐元
0.0219
2020/10/30
歐元
0.0246
2020/09/30
歐元
0.0229
2020/08/31
歐元
0.0222
2020/07/31
歐元
0.0255
2020/06/30
歐元
0.0233
2020/05/29
歐元
0.0244
2020/04/30
歐元
0.0250
2020/03/31
歐元
0.0234
2020/02/28
歐元
0.0260
2020/01/31
歐元
0.0323
2019/12/31
歐元
0.0302
2019/11/29
歐元
0.0296
2019/10/31
歐元
0.0293
2019/09/30
歐元
0.0266
2019/08/30
歐元
0.0305
2019/07/31
歐元
0.0282
2019/06/28
歐元
0.0256
2019/05/31
歐元
0.0295
2019/04/30
歐元
0.0276
2019/03/29
歐元
0.0281
2019/02/28
歐元
0.0246
2019/01/31
歐元
0.0256
2018/12/31
歐元
0.0238
2018/11/30
歐元
0.0344
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。