淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
澳幣
0.0303
2024/06/03
澳幣
0.0368
2024/05/01
澳幣
0.0342
2024/04/01
澳幣
0.0363
2024/03/01
澳幣
0.0336
2024/02/01
澳幣
0.0356
2024/01/02
澳幣
0.0383
2023/12/01
澳幣
0.0355
2023/11/01
澳幣
0.0339
2023/10/02
澳幣
0.0349
2023/09/01
澳幣
0.0359
2023/08/01
澳幣
0.0371
2023/07/03
澳幣
0.0409
2023/06/01
澳幣
0.0396
2023/05/01
澳幣
0.0376
2023/04/03
澳幣
0.0437
2023/03/01
澳幣
0.0370
2023/02/01
澳幣
0.0435
2023/01/03
澳幣
0.0487
2022/12/01
澳幣
0.0473
2022/11/01
澳幣
0.0428
2022/10/03
澳幣
0.0452
2022/09/01
澳幣
0.0481
2022/08/01
澳幣
0.0491
2022/07/01
澳幣
0.0394
2022/06/01
澳幣
0.0299
2022/05/02
澳幣
0.0284
2022/04/01
澳幣
0.0282
2022/03/01
澳幣
0.0237
2022/01/31
澳幣
0.0246
2021/12/31
澳幣
0.0287
2021/11/30
澳幣
0.0246
2021/10/29
澳幣
0.0261
2021/09/30
澳幣
0.0239
2021/08/31
澳幣
0.0246
2021/07/30
澳幣
0.0257
2021/06/30
澳幣
0.0228
2021/06/01
澳幣
0.0234
2021/04/30
澳幣
0.0263
2021/03/31
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0.0251
2021/02/26
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0.0211
2021/01/19
澳幣
0.0229
2020/12/31
澳幣
0.0287
2020/11/30
澳幣
0.0244
2020/10/30
澳幣
0.0309
2020/09/30
澳幣
0.0288
2020/08/31
澳幣
0.0279
2020/07/31
澳幣
0.0322
2020/06/30
澳幣
0.0294
2020/05/29
澳幣
0.0309
2020/04/30
澳幣
0.0358
2020/03/31
澳幣
0.0336
2020/02/28
澳幣
0.0378
2020/01/31
澳幣
0.0507
2019/12/31
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0.0476
2019/11/29
澳幣
0.0572
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