(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8801)街口台灣基金09/2753.93
(8802)街口中小型基金09/2753.72
街口道瓊銅ER指數期貨基金09/2628.10
(8807)街口全球時尚精品基金09/2625.25
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金09/2621.27
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/2615.14
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/2612.75
南非幣
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金09/2612.26
(8851)街口平安貨幣市場基金09/2711.96
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/2610.85
人民幣
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/2610.78
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/2610.71
美元
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/269.42
南非幣
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/269.27
人民幣
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/269.20
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/269.14
美元