(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5305)台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/08105.06
(5301)台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0883.96
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0821.06
(5311)台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0821.04
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)09/3018.40
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0817.13
(5312)台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0817.08
台中銀中國精選成長基金(人民幣)09/3015.20
人民幣
(7G04)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0712.67
人民幣
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0712.67
人民幣
(5353)台中銀萬保貨幣市場基金10/0812.56
(5313)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0712.18
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0712.18
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.75
人民幣
(5315)台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0811.46
(7G05)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.35
人民幣
(7G02)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.32
美元
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.32
美元
(5314)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.30
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.29
(5316)台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0810.61
(7G03)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0710.51
美元
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0710.50
美元
台中銀大發基金TISA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/089.99
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/30N/A