基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(7902)富達台灣成長基金
09/27
78.76
富達卓越領航全球組合基金
09/26
22.05
(7909)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)
09/26
14.82
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)
09/26
14.82
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
14.06
(7910)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
14.04
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)
09/26
13.89
美元
(6S09)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)
09/26
13.89
美元
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
13.18
美元
(6S10)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
13.18
美元
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
12.08
(7907)富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
12.06
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
11.84
美元
(6S05)富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
11.83
美元
(6S03)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
11.74
人民幣
(6S01)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
11.63
美元
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
11.46
人民幣
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
09/26
11.46
人民幣
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
09/26
11.27
美元
(6S07)富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
11.24
人民幣
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
11.22
人民幣
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
09/26
11.20
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.84
(7908)富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.82
(7905)富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
10.82
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.62
美元
(6S06)富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.62
美元
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
10.12
(6S08)富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.09
人民幣
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.07
人民幣
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
10.00
人民幣
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.00
人民幣
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.00
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.00
美元
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.00
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.00
美元
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.00
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.00
人民幣
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
9.90
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
9.39
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
9.24
美元
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
8.77
美元
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/26
8.52
人民幣
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/26
8.50
美元
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
8.50
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
8.07
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
7.95
美元
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
09/26
7.77
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
7.54
美元
(6S02)富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.52
美元
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣)
09/26
7.17
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)
09/26
7.09
美元
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
09/26
6.94
人民幣
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)
09/26
6.71
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
6.62
(7906)富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
6.15
(6S04)富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
5.81
人民幣
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
4.15
美元
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
3.68
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
3.55
人民幣
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。