基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
復華中小精選基金
09/27
163.04
(8512)復華高成長基金
09/27
159.32
(8503)復華數位經濟基金
09/27
91.86
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
09/27
74.26
(8511)復華全方位基金
09/27
70.36
(8513)復華人生目標基金
09/27
67.29
復華傳家二號基金
09/27
60.54
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
09/26
59.84
復華美國20年期以上公債ETF基金
09/26
58.10
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
09/26
57.81
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
09/26
57.11
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
09/26
56.70
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
09/26
55.13
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
09/26
54.89
(8504)復華神盾基金
09/27
49.61
復華復華基金
09/27
43.57
復華傳家基金
09/27
38.94
(8510)復華全球大趨勢基金(台幣)
09/26
38.25
(6J09)復華全球物聯網科技基金(美元)
09/26
30.07
美元
(8514)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
29.84
(8521)復華全球物聯網科技基金(台幣)
09/26
29.83
(8519)復華華人世紀基金
09/26
25.46
復華滬深300A股基金
09/27
24.19
(8518)復華美國新星基金(台幣)
09/26
23.80
復華全球大趨勢基金(美元)
09/26
23.63
美元
復華台灣智能基金
09/27
23.08
復華美國標普500成長ETF基金
09/26
23.04
復華美國新星基金(美元)
09/26
22.79
美元
(6J07)復華南非幣長期收益基金A不配息
09/26
22.06
南非幣
(6J05)復華南非幣短期收益基金A不配息
09/26
20.66
南非幣
(8509)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
09/26
19.76
復華已開發國家300股票指數基金(台幣)
09/26
19.75
復華亞太神龍科技基金(台幣)
09/26
19.69
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
09/26
19.48
復華已開發國家300股票指數基金(美元)
09/26
19.46
美元
(8517)復華全球消費基金(台幣)
09/26
19.23
(8501)復華亞太成長基金
09/26
19.22
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
09/27
19.10
(8507)復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)
09/26
18.88
復華亞太神龍科技基金(美元)
09/26
17.98
美元
(8505)復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
09/26
17.94
(8508)復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
17.15
復華東協世紀基金
09/26
17.00
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
09/26
16.98
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金
09/27
16.05
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
09/26
15.90
美元
(8502)復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
09/26
15.62
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
15.54
復華貨幣市場基金
09/27
14.93
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
09/26
14.12
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
09/26
14.07
復華有利貨幣市場基金
09/27
13.94
復華美國標普500低波動指數基金
09/26
13.78
(6J01)復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
13.66
人民幣
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
13.63
美元
復華恒生單日正向二倍基金
09/27
13.53
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
09/26
12.84
美元
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
12.81
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
11.71
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)
09/26
11.67
復華全球原物料基金
09/26
11.64
復華美元非投資等級債券指數基金(美元)
09/26
11.51
美元
復華中國5G通信ETF基金
09/27
11.50
(8506)復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.10
復華台灣好收益基金
09/27
11.09
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
09/26
10.89
美元
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
10.77
美元
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
09/26
10.74
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
09/26
10.71
美元
復華新興債股動力組合基金(台幣)
09/26
10.52
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
10.37
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
10.23
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
10.16
人民幣
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
10.12
美元
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.12
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
9.89
人民幣
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
09/26
9.87
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
9.87
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.86
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
9.77
美元
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)
09/27
9.69
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)
09/26
9.56
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
09/27
9.51
(6J06)復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.44
南非幣
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
9.41
美元
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)
09/26
9.39
美元
(6J03)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.26
南非幣
(8515)復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
09/26
9.05
(6J04)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.94
人民幣
(8520)復華大中華中小策略基金
09/26
8.52
(6J02)復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.34
人民幣
(6J08)復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.17
南非幣
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/26
8.10
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.97
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.95
人民幣
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.91
(6J10)復華中國新經濟A股基金(人民幣)
09/26
7.84
人民幣
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.81
人民幣
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.78
美元
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.78
美元
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.76
人民幣
復華恒生單日反向一倍基金
09/27
7.35
(8522)復華中國新經濟A股基金(台幣)
09/26
7.12
(8516)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
3.89
復華全球消費基金(美元)
09/26
N/A
復華全球資產證券化基金A不配息(美元)
09/27
N/A
復華新興債股動力組合基金(美元)
09/26
N/A
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