(基金代碼)基金名稱日期淨值
富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)10/08242.95
(7202)富邦長紅基金10/08236.43
(7201)富邦精準基金10/08186.83
(6007)富邦新台商基金10/08182.55
富邦台灣摩根基金10/08179.18
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)10/07159.93
富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)10/08142.70
富邦上選基金-N類型10/08128.85
(6001)富邦上選基金-A類型10/08128.82
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金10/08128.16
(6002)富邦精選五虎基金10/08103.81
富邦NASDAQ-100基金10/0797.21
(7204)富邦科技基金10/0895.99
(7213)富邦高成長基金10/0885.63
(7212)富邦台灣心基金10/0879.22
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)10/0870.52
(6016)富邦MIT主流基金10/0865.59
(6006)富邦小而美基金10/0856.88
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金10/0755.66
富邦臺灣公司治理100基金10/0855.12
富邦精銳中小基金TISA不配息10/0851.40
富邦精銳中小基金A配息10/0851.27
(6004)富邦高科技基金10/0850.81
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金10/0848.58
富邦上証180單日正向兩倍基金09/3048.28
(6012)富邦首選基金10/0848.12
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)10/0845.26
富邦美國政府債券1-3年期基金10/0740.29
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)10/0738.83
富邦上証180基金(台幣)09/3037.83
富邦未來車ETF基金10/0737.05
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)10/0736.82
富邦印度NIFTY基金10/0735.78
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0735.63
人民幣
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0735.63
人民幣
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息)10/0735.58
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金10/0735.46
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金10/0734.97
富邦美國政府債券7-10年期基金10/0734.60
富邦富時歐洲ETF基金10/0734.18
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0733.49
美元
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0733.49
美元
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0733.24
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0733.24
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金10/0733.06
富邦美國政府債券20年期以上基金10/0729.14
(7214)富邦富邦基金10/0828.88
(6029)富邦台灣永續成長股息基金10/0824.56
富邦中國中証中小500ETF基金09/3024.51
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)10/0824.21
(6013)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/0721.68
(6L09)富邦全球智能車基金(美元)10/0721.12
美元
富邦全球智能車基金-N類型(美元)10/0721.11
美元
(6026)富邦全球智能車基金(台幣)10/0720.90
富邦全球智能車基金-N類型(台幣)10/0720.86
富邦台灣核心半導體ETF基金10/0820.38
富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息)10/0820.27
富邦日盛基金10/0819.04
富邦恒生國企ETF基金10/0818.97
富邦元宇宙ETF基金10/0717.53
富邦富時越南ETF基金10/0816.94
富邦全球ESG綠色電力ETF基金10/0716.77
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0716.60
人民幣
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0716.60
人民幣
(7253)富邦吉祥貨幣市場基金10/0816.52
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0716.21
美元
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0716.21
美元
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0716.15
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0716.15
(6051)富邦貨幣市場基金10/0815.65
富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息)10/0815.26
富邦標普美國特別股ETF基金10/0715.01
富邦深証100基金(台幣)09/3014.86
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0714.30
美元
富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)10/0813.66
(6L21)富邦全球關鍵半導體基金(美元)10/0713.55
美元
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息)10/0713.41
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/3013.37
人民幣
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0713.35
人民幣
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0713.32
人民幣
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0713.32
人民幣
富邦中國貨幣市場基金(人民幣)09/3013.13
人民幣
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0713.04
美元
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0713.04
美元
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0712.97
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0712.97
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0712.76
(6035)富邦全球關鍵半導體基金(台幣)10/0712.73
(6L11)富邦中國戰略A股基金(人民幣)09/3012.67
人民幣
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0712.56
美元
(6017)富邦中國內需動力基金09/3012.39
(6036)富邦台灣多重資產基金10/0812.38
富邦恒生國企單日正向兩倍基金10/0812.25
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0712.24
人民幣
(6027)富邦中國戰略A股基金(台幣)09/3011.87
(6L10)富邦中國戰略A股基金(美元)09/3011.63
美元
富邦中國貨幣市場基金(台幣)09/3011.54
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/3011.41
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0711.27
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/3011.22
美元
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0711.17
(6030)富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0711.17
(7210)富邦大中華成長基金(台幣)09/3011.04
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.96
美元
富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)10/0810.88
(6011)富邦亞洲機會基金10/0310.87
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.87
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0710.86
人民幣
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/3010.79
人民幣
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0710.54
美元
(6L14)富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0710.53
美元
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)10/0710.47
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)10/0710.39
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.24
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.24
富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.24
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.24
(6037)富邦台灣優質多重資產基金10/0810.21
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.07
美元
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.07
美元
富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.07
美元
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.07
美元
富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.01
人民幣
富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.01
人民幣
富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.01
人民幣
富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.01
人民幣
富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)10/0810.00
富邦環球動態入息投資級債主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)10/079.98
富邦環球複合優選收益債主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)10/079.98
富邦越南機會基金-N類型(台幣)10/079.86
(6032)富邦越南機會基金(台幣)10/079.86
富邦臺灣加權單日反向一倍基金10/089.71
(7209)富邦全球不動產基金(台幣)10/079.70
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/079.66
美元
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/079.63
(6031)富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/079.62
(6019)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/079.58
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/079.58
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/079.54
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/309.14
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/079.10
人民幣
(6L15)富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/079.09
美元
富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/079.09
美元
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/308.96
美元
(6L16)富邦越南機會基金(美元)10/078.95
美元
富邦越南機會基金-N類型(美元)10/078.95
美元
富邦上証180基金(人民幣)09/308.85
人民幣
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/078.83
人民幣
富邦恒生國企單日反向一倍基金10/088.44
富邦基因免疫生技ETF基金10/077.87
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)10/077.58
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金10/076.37
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)10/084.86
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/074.56
(6018)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/074.27
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/073.87
人民幣
富邦上証180單日反向一倍基金09/303.29
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)10/072.91
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)10/072.68
人民幣
(6L07)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/072.21
人民幣
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)10/071.95
人民幣
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/071.93
美元
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/071.31
美元
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/071.30
美元
(6L08)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/071.00
人民幣
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/070.61
美元
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)10/070.37
美元
富邦大中華成長基金(美元)09/300.36
美元
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/070.32
美元
(6L05)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/070.32
美元
富邦全球不動產基金(美元)10/070.30
美元
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)10/070.30
美元
富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/070.14
美元
(6L06)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/070.14
美元
富邦深証100基金(人民幣)10/08N/A