基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(7202)富邦長紅基金
06/28
184.87
富邦台灣科技指數基金
06/28
183.98
(7201)富邦精準基金
06/28
147.05
富邦台灣摩根基金
06/28
137.30
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
06/27
128.05
富邦台灣釆吉50基金
06/28
108.90
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金
06/28
100.21
富邦NASDAQ-100基金
06/27
82.82
(7213)富邦高成長基金
06/28
74.44
(7204)富邦科技基金
06/28
73.14
(7212)富邦台灣心基金
06/28
70.03
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金
06/27
63.72
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金
06/28
60.10
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
06/28
60.05
富邦臺灣公司治理100基金
06/28
44.12
富邦美國政府債券1-3年期基金
06/27
41.71
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
06/27
41.13
富邦精銳中小基金
06/28
39.83
富邦印度NIFTY基金
06/27
39.42
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
06/27
39.11
富邦中國美元投資等級債券ETF基金
06/27
38.96
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)
06/28
38.91
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
06/27
37.38
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
06/27
36.38
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
06/27
36.02
富邦美國政府債券7-10年期基金
06/27
35.83
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
06/27
33.61
富邦上証180單日正向兩倍基金
06/28
32.91
富邦美國政府債券20年期以上基金
06/27
32.40
富邦富時歐洲ETF基金
06/27
29.76
(7214)富邦富邦基金
06/28
29.71
富邦上証180基金(台幣)
06/28
29.23
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
28.59
人民幣
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
28.59
人民幣
富邦未來車ETF基金
06/27
28.07
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
27.81
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
27.81
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
26.29
美元
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
26.29
美元
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金
06/28
23.57
富邦中國政策金融債券ETF基金
06/28
20.84
富邦台灣高股息基金A不配息
06/28
18.81
富邦台灣核心半導體ETF基金
06/28
17.74
富邦中國中証中小500ETF基金
06/28
17.09
富邦特選台灣高股息30ETF基金
06/28
16.84
(7253)富邦吉祥貨幣市場基金
06/28
16.21
富邦標普美國特別股ETF基金
06/27
16.06
富邦台灣高股息基金B配息
06/28
15.18
富邦恒生國企單日反向一倍基金
06/28
14.85
富邦全球ESG綠色電力ETF基金
06/27
14.81
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
14.81
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
14.81
富邦元宇宙ETF基金
06/27
14.67
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
14.59
人民幣
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
14.59
人民幣
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
13.95
美元
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
13.95
美元
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
13.33
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
13.33
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
13.13
人民幣
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
13.13
人民幣
富邦中國貨幣市場基金(人民幣)
06/27
12.90
人民幣
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
12.83
人民幣
富邦恒生國企ETF基金
06/28
12.63
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
12.57
美元
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
12.57
美元
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
12.33
美元
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金
06/27
12.30
富邦富時越南ETF基金
06/28
11.87
富邦中國貨幣市場基金(台幣)
06/27
11.77
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
11.66
人民幣
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
11.46
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
11.11
美元
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
10.99
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.88
美元
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)
06/27
10.55
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
06/27
10.49
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
10.40
美元
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
10.37
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.37
人民幣
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.16
富邦深証100基金(台幣)
06/28
10.12
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
9.82
美元
(7209)富邦全球不動產基金(台幣)
06/27
9.44
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
9.28
人民幣
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.24
人民幣
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
8.92
人民幣
(7210)富邦大中華成長基金(台幣)
06/27
8.75
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/27
8.21
人民幣
富邦基因免疫生技ETF基金
06/27
8.04
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
06/27
7.96
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
7.94
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
7.28
美元
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
7.21
人民幣
富邦恒生國企單日正向兩倍基金
06/28
6.66
富邦上証180基金(人民幣)
06/28
6.57
人民幣
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金
06/27
6.43
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
6.38
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
06/28
6.28
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
5.83
美元
富邦上証180單日反向一倍基金
06/28
4.72
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/27
3.91
人民幣
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
06/27
3.75
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)
06/27
2.58
人民幣
富邦臺灣加權單日反向一倍基金
06/28
2.14
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)
06/27
1.96
人民幣
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
1.79
美元
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
1.30
美元
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/27
1.17
美元
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/27
0.59
美元
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)
06/27
0.34
美元
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
06/27
0.29
美元
富邦全球不動產基金(美元)
06/27
0.27
美元
富邦大中華成長基金(美元)
06/27
0.27
美元
富邦深証100基金(人民幣)
06/28
N/A
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