基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
永豐臺灣加權ETF基金
06/28
114.85
(8603)永豐中小基金-A類型
06/28
109.51
永豐中小基金-I類型
06/28
109.51
(8604)永豐趨勢平衡基金
06/28
65.19
(8610)永豐領航科技基金
06/28
64.95
永豐永豐基金-R類型
06/28
61.29
(8601)永豐永豐基金-A類型
06/28
60.17
永豐永豐基金-I類型
06/28
60.17
永豐1至3年期美國公債ETF基金
06/27
38.86
永豐美國科技ETF基金
06/27
34.11
永豐美國大型500股票ETF基金
06/27
33.03
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金
06/27
31.16
(8619)永豐中國經濟建設基金(台幣)
06/27
28.57
(8622)永豐主流品牌基金
06/27
28.56
永豐20年期以上美國公債ETF基金
06/27
26.02
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型
06/28
21.67
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型
06/28
21.67
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金
06/28
21.41
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
06/28
21.38
(8617)永豐滬深300紅利指數基金(台幣)
06/27
19.92
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型
06/28
17.63
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
06/28
17.39
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
06/28
16.43
(8651)永豐貨幣市場基金
06/28
14.40
(6M06)永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)
06/27
12.13
人民幣
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
06/27
11.77
美元
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
06/27
11.42
(8616)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
06/27
11.03
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.70
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.67
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.67
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
10.51
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
10.45
美元
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.34
美元
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.32
美元
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
10.29
南非幣
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
10.27
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.26
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.26
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
10.22
美元
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.09
美元
永豐中國科技50大ETF基金
06/27
10.08
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.01
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.01
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.01
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.01
(8627)永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
10.01
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.00
人民幣
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.00
人民幣
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.00
人民幣
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.00
人民幣
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.96
美元
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.96
美元
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.96
美元
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.96
美元
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.94
美元
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.93
美元
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.92
南非幣
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.92
南非幣
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.92
南非幣
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.92
南非幣
(8623)永豐亞洲民生消費基金
06/27
9.79
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
9.25
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
9.25
(6M05)永豐滬深300紅利指數基金(美元)
06/27
9.01
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
8.81
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
8.81
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
8.78
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
8.78
人民幣
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
06/27
8.67
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
8.56
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
8.56
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
8.51
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
8.50
美元
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
06/27
8.42
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
8.13
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
8.12
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
7.92
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
7.92
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
7.78
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
7.77
南非幣
(6M03)永豐中國經濟建設基金(人民幣)
06/27
6.41
人民幣
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
6.33
南非幣
(8621)永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
5.72
(8618)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
06/27
5.61
(6M07)永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
2.42
人民幣
(6M08)永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
1.57
人民幣
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。