(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5803)PGIM保德信高成長基金09/27216.61
(5810)PGIM保德信中小型股基金09/27108.37
(5801)PGIM保德信金滿意基金-A累積型09/2790.26
(5809)PGIM保德信店頭市場基金09/2781.81
(5802)PGIM保德信科技島基金09/2768.65
(5811)PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/2758.28
(5808)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)09/2652.84
(5804)PGIM保德信全球中小基金(台幣)09/2640.91
(5823)PGIM保德信全球消費商機基金09/2631.28
(5806)PGIM保德信亞太基金09/2630.02
(5807)PGIM保德信大中華基金(台幣)09/2629.76
(5822)PGIM保德信全球基礎建設基金09/2618.98
(5826)PGIM保德信新世紀基金-A累積型09/2717.49
(5851)PGIM保德信貨幣市場基金09/2716.43
(5852)PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)09/2715.99
(5839)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)09/2615.95
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)09/2615.44
美元
(6R08)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元)09/2615.19
美元
PGIM保德信金滿意基金-R累積型09/2713.34
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣)09/2612.82
(6R13)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2612.73
南非幣
(5819)PGIM保德信新興趨勢組合基金09/2612.69
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/2712.66
(5844)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2612.53
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2612.53
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/2612.49
美元
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)09/2612.33
(6R09)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2612.31
美元
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2612.31
美元
(6R11)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2612.06
人民幣
(5837)PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2612.02
(5821)PGIM保德信全球資源基金09/2612.02
PGIM保德信新世紀基金-R累積型09/2711.93
PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)09/2611.83
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)09/2611.76
美元
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/2611.74
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2611.59
(5845)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2611.55
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2611.55
(5832)PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2611.51
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2611.22
美元
(6R10)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2611.22
美元
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2611.13
美元
(6R04)PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2611.12
美元
(6R12)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2611.04
人民幣
(6R14)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2610.98
南非幣
(5846)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/2610.66
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/2610.66
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1610.61
南非幣
(5840)PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2610.56
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)09/2610.49
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)09/2610.49
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)09/2610.36
人民幣
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2610.24
美元
(6R15)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/2610.10
美元
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/2610.10
美元
(6R07)PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/2610.01
人民幣
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0810.00
美元
PGIM保德信全球中小基金(美元)11/0810.00
美元
(6R17)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/269.98
人民幣
PGIM保德信大中華基金(人民幣)09/269.95
人民幣
(5842)PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/269.90
(5824)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)09/269.74
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/269.69
美元
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/169.58
美元
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/269.56
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/169.52
人民幣
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/169.51
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/269.45
南非幣
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)09/269.42
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)09/269.42
美元
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/269.12
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/268.99
人民幣
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/268.90
(5847)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/268.65
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/268.65
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/268.60
美元
(6R06)PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/268.51
美元
(6R02)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)09/268.51
人民幣
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/268.47
人民幣
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/168.39
美元
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/168.36
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/268.24
美元
(5843)PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/268.21
(6R16)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/268.19
美元
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/268.18
美元
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/168.03
南非幣
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/268.02
(6R01)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)09/268.01
美元
(6R18)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/267.96
人民幣
(5828)PGIM保德信拉丁美洲基金09/267.87
(6R03)PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/267.72
美元
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/267.71
美元
(6R05)PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/267.67
美元
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/267.62
南非幣
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)09/267.57
人民幣
(5841)PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/267.27
PGIM保德信中國中小基金(美元)09/267.19
美元
(5838)PGIM保德信中國中小基金(台幣)09/267.16
(5833)PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/267.06
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/267.02
人民幣
(5836)PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/266.51
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)09/265.08
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)09/264.71
人民幣
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)09/264.67
美元
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/16N/A