基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
第一金全家福貨幣市場基金
09/27
185.02
第一金量化日本基金(日圓)
09/26
99.26
日圓
(7505)第一金電子基金
09/27
88.27
(7504)第一金小型精選基金
09/27
85.02
(7509)第一金中概平衡基金
09/27
58.50
(7518)第一金創新趨勢基金
09/27
51.42
(7517)第一金全球大趨勢基金(台幣)
09/26
47.21
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金
09/26
36.82
(7506)第一金亞洲科技基金
09/26
34.91
第一金臺灣工業菁英30ETF基金
09/27
32.88
第一金太空衛星ETF基金
09/26
23.41
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
09/26
21.07
美元
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
09/26
21.05
美元
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
09/26
20.90
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
09/26
20.90
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
09/26
20.55
(7521)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
09/26
20.54
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
09/26
20.02
美元
(7E05)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
09/26
20.01
美元
(7E03)第一金全球AI人工智慧基金(美元)
09/26
19.94
美元
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
09/26
19.93
美元
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
09/26
19.53
(7523)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
09/26
19.49
第一金店頭市場基金
09/27
18.95
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)
09/26
17.52
人民幣
第一金中國世紀基金(人民幣)
09/26
17.44
人民幣
(7516)第一金亞洲新興市場基金
09/26
17.30
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
09/26
16.87
(7519)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
09/26
16.87
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
09/26
16.82
美元
(7E01)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
09/26
16.81
美元
第一金台灣貨幣市場基金
09/27
15.90
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)
09/26
15.77
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
09/26
15.74
(7524)第一金全球eSports電競基金(台幣)
09/26
15.40
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
09/26
15.40
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
15.01
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
15.01
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
09/26
14.17
美元
(7E06)第一金全球eSports電競基金(美元)
09/26
14.17
美元
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
13.33
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
13.29
第一金中國世紀基金N類型(台幣)
09/26
13.07
第一金中國世紀基金(台幣)
09/26
13.04
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
09/26
12.58
(7522)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
09/26
12.58
(7E04)第一金全球AI精準醫療基金(美元)
09/26
11.96
美元
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
09/26
11.96
美元
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.92
(7520)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.92
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
09/26
11.91
人民幣
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)
09/26
11.91
人民幣
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.87
美元
(7E02)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.86
美元
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
09/26
11.71
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
09/26
11.71
第一金全球不動產證券化基金A不配息
09/26
11.15
(7E09)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.85
美元
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
09/26
10.78
美元
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
09/26
10.78
美元
(7527)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.75
第一金中國世紀基金(美元)
09/26
10.74
美元
第一金中國世紀基金N類型(美元)
09/26
10.74
美元
(7E10)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.70
美元
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)
09/26
10.64
美元
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
09/26
10.64
美元
(7528)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
10.61
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
07/01
10.47
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
09/26
10.28
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
09/26
10.27
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
10.08
(7525)第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
10.08
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
10.08
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
10.06
第一金量化日本基金(台幣)
09/26
10.02
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
9.97
美元
(7E07)第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
9.97
美元
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
9.85
南非幣
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
09/26
9.46
美元
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
09/26
9.45
美元
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
9.43
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
9.32
美元
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
9.32
美元
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
9.23
人民幣
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
9.23
人民幣
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.79
美元
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.65
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.65
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.60
人民幣
(7526)第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.58
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.58
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.50
美元
(7E08)第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.49
美元
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.23
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.00
美元
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
7.99
美元
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
7.93
南非幣
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
7.72
人民幣
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
7.72
人民幣
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
7.63
美元
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
7.30
人民幣
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
6.91
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
6.44
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
6.42
人民幣
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
6.41
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
6.41
人民幣
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
5.77
美元
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
5.77
美元
第一金全球大趨勢基金(人民幣)
07/01
N/A
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。