(基金代碼)基金名稱日期淨值
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/07975.87
日圓
(7802)聯博大利基金10/08105.92
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0728.15
人民幣
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0726.69
美元
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)09/3025.82
人民幣
聯博中國A股基金A2不配息(美元)09/3025.07
美元
(6P09)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0724.27
美元
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0723.95
美元
聯博投資等級債入息主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)10/0720.81
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0719.97
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/0719.88
美元
(6P11)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0719.50
美元
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0719.48
美元
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/0718.70
人民幣
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0717.98
歐元
(7828)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0717.40
(7821)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0717.28
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0717.22
美元
聯博中國A股基金A2不配息(台幣)09/3016.37
(6P10)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0716.08
美元
(7817)聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0716.07
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/0715.85
美元
(6P12)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0715.46
美元
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0715.37
南非幣
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0715.32
美元
(6P14)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0715.29
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0715.17
美元
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)05/2915.00
美元
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0714.84
美元
(7815)聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0714.56
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0714.31
人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/0714.11
美元
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0713.89
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/0713.64
人民幣
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0713.43
美元
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0713.32
美元
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0712.84
人民幣
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0712.51
美元
(6P13)聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0712.51
美元
(7830)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0712.38
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0712.31
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/0712.21
美元
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0712.14
美元
(6P15)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0711.98
人民幣
(7823)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/0711.82
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0711.69
美元
(7829)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0711.57
(7814)聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0711.28
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0711.17
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0711.09
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0711.07
人民幣
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.94
南非幣
(7819)聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.93
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.90
澳幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.65
南非幣
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.65
南非幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.45
澳幣
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.42
美元
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.30
人民幣
(7831)聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/0710.24
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.08
南非幣
(7818)聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/079.59
(7822)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/079.56
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/079.42
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/079.40
美元
(6P07)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/079.39
美元
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/079.11
人民幣
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/079.10
澳幣
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/079.09
澳幣
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/079.05
(6P08)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/078.94
人民幣
(7816)聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/078.45
(7832)聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/078.31
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/078.30
(6P03)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/078.24
南非幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/078.15
(6P01)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/077.82
美元
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/077.68
(6P04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/077.59
人民幣
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/077.48
(6P02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/077.18
澳幣
(7827)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/076.30
(7820)聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)10/075.36
(7813)聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)10/075.15
(7824)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/074.83