(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5101)新光台灣富貴基金10/0881.50
(5104)新光店頭基金10/0879.36
(5103)新光大三通基金10/0869.35
(5109)新光創新科技基金10/0847.96
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金10/0732.13
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金10/0731.71
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金10/0731.51
新光全球AI新創產業基金(人民幣)10/0722.81
人民幣
新光全球AI新創產業基金(美元)10/0721.86
美元
(5136)新光全球AI新創產業基金(台幣)10/0721.74
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金10/0821.02
(5152)新光吉星貨幣市場基金10/0816.31
新光全球生技醫療基金(美元)10/0716.15
美元
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)10/0815.66
(5130)新光全球生技醫療基金(台幣)10/0715.57
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0813.27
新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息)10/0712.20
(6E02)新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0712.00
美元
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0311.87
美元
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0311.85
美元
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/0311.83
美元
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/0311.80
美元
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0311.69
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/0311.69
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0311.69
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/0311.65
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)10/0711.58
人民幣
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0711.52
人民幣
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)10/0711.47
美元
(5131)新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0711.29
(6E06)新光全球特別股收益基金A不配息(美元)10/0711.22
美元
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)10/0711.20
美元
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)10/0711.19
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)10/0711.15
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)10/0711.10
(5134)新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)10/0711.03
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/079.87
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/079.81
美元
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/079.49
人民幣
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)10/079.41
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/079.31
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/079.03
(6E03)新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/078.87
美元
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/078.49
美元
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/078.48
美元
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/078.46
美元
(5132)新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/078.33
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/078.32
人民幣
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/078.32
人民幣
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/078.19
(5135)新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/077.80
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/077.49
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/077.27
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/077.19
美元
新光中國成長基金(人民幣)09/307.11
人民幣
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/077.01
新光中國成長基金(美元)09/306.90
美元
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/076.80
美元
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/076.79
美元
(5122)新光中國成長基金(台幣)09/306.79
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/076.70
人民幣
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/076.69
人民幣
新光恒生科技指數基金(人民幣)10/036.54
人民幣
新光恒生科技指數基金(台幣)10/036.45
新光恒生科技指數基金(美元)10/035.95
美元