基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(6306)聯邦中國龍基金
06/28
64.73
(6301)聯邦金鑽平衡基金
06/28
47.18
聯邦精選科技基金
06/28
35.47
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
21.52
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
20.31
人民幣
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
19.26
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
15.27
美元
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
14.96
美元
(6305)聯邦優勢策略全球債券組合基金
06/27
14.72
(6352)聯邦貨幣市場基金
06/28
13.67
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
13.61
人民幣
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
12.91
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
12.91
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/28
12.13
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/28
12.13
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
11.95
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
11.94
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
11.92
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
11.91
人民幣
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
11.91
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
11.91
美元
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/28
11.81
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/28
11.81
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
11.64
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣)
06/27
11.44
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣)
06/27
11.44
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
11.02
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/27
11.02
美元
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
10.96
美元
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.10
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.10
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.10
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.10
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
10.07
美元
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.02
美元
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.02
美元
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.02
美元
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
06/27
10.02
美元
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/27
9.99
美元
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元)
06/27
9.78
美元
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元)
06/27
9.78
美元
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.55
南非幣
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
9.46
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
8.57
美元
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
8.47
美元
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
7.62
南非幣
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
7.61
南非幣
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
7.54
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
7.53
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
7.19
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
6.86
美元
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
6.83
美元
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
5.23
美元
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
4.99
人民幣
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
4.38
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
3.09
人民幣
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。