基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5508)統一全天候基金
09/27
300.73
(5502)統一黑馬基金
09/27
222.89
(5803)PGIM保德信高成長基金
09/27
216.61
(6902)群益馬拉松基金
09/27
208.50
群益馬拉松基金N類型
09/27
208.48
(5503)統一龍馬基金
09/27
184.55
(7202)富邦長紅基金
09/27
181.57
(8512)復華高成長基金
09/27
159.32
(5245)元大二○○一基金
09/27
155.32
(7201)富邦精準基金
09/27
151.90
(7701)野村優質基金
09/27
145.70
(7415)安聯台灣智慧基金
09/27
133.87
(5509)統一經建基金
09/27
130.78
野村台灣運籌基金
09/27
123.81
匯豐龍鳳基金R類型
09/27
121.01
(5704)匯豐龍鳳基金
09/27
119.56
(7702)野村成長基金
09/27
119.21
匯豐龍鳳基金I類型
09/27
113.68
群益馬拉松基金I類型
02/27
112.12
(5209)元大多福基金
09/27
109.67
日盛上選基金-N類型
09/27
108.20
(6001)日盛上選基金-A類型
09/27
108.18
(6801)富蘭克林華美第一富基金
09/27
107.90
(5901)瀚亞外銷基金
09/27
100.87
(5610)摩根台灣增長基金
09/27
99.68
(6002)日盛精選五虎基金
09/27
98.40
(7401)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
09/27
98.14
(5501)統一統信基金
09/27
94.04
(5801)PGIM保德信金滿意基金-A累積型
09/27
90.26
(7802)聯博大利基金
09/27
90.06
(5505)統一大滿貫基金
09/27
86.52
宏利台灣動力基金I類
09/27
83.04
(8002)宏利台灣動力基金A類
09/27
79.56
野村鴻運基金
09/27
76.03
(6116)兆豐豐台灣基金
09/27
74.69
群益長安基金
09/27
74.15
(7213)富邦高成長基金
09/27
72.64
(5201)元大卓越基金
09/27
71.41
(6404)國泰國泰基金
09/27
70.39
國泰國泰基金-I類型
09/27
70.39
(8511)復華全方位基金
09/27
70.36
(8301)凱基開創基金
09/27
70.02
(5301)台中銀大發基金
09/27
68.99
(7212)富邦台灣心基金
09/27
68.50
(5514)統一台灣動力基金
09/27
68.02
(8001)宏利臺灣股息收益基金A類
09/27
67.33
(7301)貝萊德寶利基金
09/27
67.14
(5101)新光台灣富貴基金
09/27
67.07
(5203)元大經貿基金
09/27
63.15
(6503)景順潛力基金
09/27
62.03
永豐永豐基金-R類型
09/27
61.72
(6908)群益奧斯卡基金
09/27
61.46
永豐永豐基金-I類型
09/27
60.49
(8601)永豐永豐基金-A類型
09/27
60.49
(6621)台新主流基金
09/27
59.47
(5205)元大新主流基金
09/27
58.69
(5103)新光大三通基金
09/27
58.13
(8310)凱基台灣精五門基金
09/27
57.01
(6016)日盛MIT主流基金
09/27
56.09
(5705)匯豐成功基金
09/27
55.75
(5907)瀚亞菁華基金
09/27
55.50
匯豐台灣精典基金
09/27
54.92
(6910)群益葛萊美基金
09/27
53.96
(8801)街口台灣基金
09/27
53.93
(7518)第一金創新趨勢基金
09/27
51.42
(9401)德銀遠東DWS台灣旗艦基金
09/27
51.12
(7717)野村積極成長基金
09/27
50.29
(8906)華南永昌永昌基金
09/27
48.95
(5626)摩根台灣金磚基金-累積型
09/27
46.99
(6106)兆豐國民基金
09/27
45.56
復華復華基金
09/27
43.57
(6502)景順主流基金
09/27
43.01
野村優質基金-累積S類型(台幣)
09/27
41.24
國泰小龍基金-R類型(台幣)
09/27
40.43
(6409)國泰小龍基金(台幣)
09/27
40.14
(6012)日盛首選基金
09/27
39.91
(5207)元大多多基金
09/27
38.74
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)
09/27
30.40
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)
09/27
30.32
(9601)路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)
09/27
30.04
(6103)兆豐第一基金
09/27
29.59
(7214)富邦富邦基金
09/27
28.89
(9301)合庫台灣基金-A不配息(台幣)
09/27
26.21
(4903)路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)
09/27
25.58
(7013)柏瑞巨人基金
09/27
25.16
(4902)路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)
09/27
24.15
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)
09/27
23.56
(9309)合庫台灣高科技基金
09/27
21.09
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型
09/27
20.92
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型
09/27
20.92
(9602)路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)
09/27
20.83
(6029)日盛台灣永續成長股息基金
09/27
19.55
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)
09/27
18.76
(5311)台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)
09/27
18.73
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
09/27
18.56
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金)
09/27
18.49
(52AH)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
09/27
18.48
富邦台灣高股息基金A不配息
09/27
18.12
(5826)PGIM保德信新世紀基金-A累積型
09/27
17.49
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型
09/27
17.02
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)
09/27
16.53
(5312)台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)
09/27
16.46
摩根台灣金磚基金-數位型
09/27
15.04
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
15.01
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
15.01
日盛日盛基金
09/27
14.71
富邦台灣高股息基金B配息
09/27
14.57
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)
09/27
14.36
PGIM保德信金滿意基金-R累積型
09/27
13.34
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
13.33
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/27
13.29
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)
09/27
13.21
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)
09/27
12.91
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
09/27
12.47
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
09/27
12.40
PGIM保德信新世紀基金-R累積型
09/27
11.93
(52AI)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
09/27
11.91
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
11.66
復華台灣好收益基金
09/27
11.09
(6120)兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)
09/27
10.92
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)
09/27
10.92
華南永昌未來科技基金
09/27
10.78
摩根台灣金磚基金-機構法人型
09/27
10.00
國泰小龍基金-I類型(美元)
09/27
1.27
美元
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金)
09/27
N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣)
09/26
N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金)
09/27
N/A
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