基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
景順全球科技基金-年配型(台幣)
09/26
57.58
(7706)野村全球品牌基金(台幣)
09/26
52.93
(5808)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
09/26
52.84
(8315)凱基雲端趨勢基金(台幣)
09/26
50.94
(7403)安聯全球生技趨勢基金(台幣)
09/26
48.28
統一全球新科技基金(人民幣)
09/26
47.78
人民幣
凱基雲端趨勢基金(美元)
09/26
47.74
美元
(7517)第一金全球大趨勢基金(台幣)
09/26
47.21
(6107)兆豐全球基金
09/26
44.51
統一全球新科技基金(美元)
09/26
44.05
美元
統一全球新科技基金(台幣)
09/26
43.58
(5804)PGIM保德信全球中小基金(台幣)
09/26
40.91
(5605)摩根龍揚基金-累積型
09/26
39.13
(8510)復華全球大趨勢基金(台幣)
09/26
38.25
(7748)野村環球基金(台幣)
09/26
32.69
(6505)景順全球康健基金
09/26
32.68
(5823)PGIM保德信全球消費商機基金
09/26
31.28
(6J09)復華全球物聯網科技基金(美元)
09/26
30.07
美元
(8521)復華全球物聯網科技基金(台幣)
09/26
29.83
(6805)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
09/26
29.60
(7707)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
29.45
(8622)永豐主流品牌基金
09/26
29.07
(6C39)野村環球基金(人民幣)
09/26
28.54
人民幣
(9403)德銀遠東DWS全球原物料能源基金
09/26
28.06
(6H05)華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
09/26
27.79
美元
(6D21)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
09/26
26.93
人民幣
(8919)華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
09/26
26.76
(7716)野村全球生技醫療基金
09/26
26.58
(8519)復華華人世紀基金
09/26
25.46
(8807)街口全球時尚精品基金
09/26
25.25
(5623)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
09/26
25.22
(6D20)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
09/26
24.73
美元
復華全球大趨勢基金(美元)
09/26
23.63
美元
(6C38)野村環球基金(美元)
09/26
22.66
美元
(5227)元大全球農業商機基金
09/26
21.36
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
09/26
21.07
美元
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
09/26
21.05
美元
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
09/26
20.90
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
09/26
20.90
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
09/26
20.90
(8902)華南永昌全球精品基金
09/26
20.76
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
09/26
20.55
(7521)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
09/26
20.54
統一全球智聯網AIoT基金(美元)
09/26
20.29
美元
(6108)兆豐生命科學基金
09/26
20.21
野村環球基金-累積S類型(台幣)
09/26
20.11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
09/26
20.02
美元
(7E05)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
09/26
20.01
美元
(7E03)第一金全球AI人工智慧基金(美元)
09/26
19.94
美元
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
09/26
19.93
美元
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
09/26
19.91
人民幣
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
09/26
19.53
(7523)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
09/26
19.49
(8517)復華全球消費基金(台幣)
09/26
19.23
(6013)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
19.00
(5822)PGIM保德信全球基礎建設基金
09/26
18.98
(5136)新光全球AI新創產業基金(台幣)
09/26
18.77
(6026)日盛全球智能車基金(台幣)
09/26
18.76
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)
09/26
18.72
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
09/26
18.61
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
09/26
18.61
新光全球AI新創產業基金(人民幣)
09/26
18.58
人民幣
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
09/26
18.35
(6L09)日盛全球智能車基金(美元)
09/26
18.17
美元
日盛全球智能車基金-N類型(美元)
09/26
18.17
美元
新光全球AI新創產業基金(美元)
09/26
18.05
美元
(7413)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
09/26
17.93
台新智慧生活基金-I不配息(美元)
09/26
17.60
美元
(8B04)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
09/26
17.54
南非幣
(7725)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
17.53
(6U12)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
09/26
17.53
南非幣
中國信託智慧城市建設基金(台幣)
09/26
17.53
台新智慧生活基金-A不配息(美元)
09/26
17.53
美元
(6C21)野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
17.22
人民幣
(9310)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
09/26
17.20
(7519)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
09/26
16.87
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
09/26
16.87
(6Q26)群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
16.86
人民幣
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
09/26
16.82
美元
(7E01)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
09/26
16.81
美元
中國信託智慧城市建設基金(美元)
09/26
16.73
美元
(6408)國泰全球基礎建設基金(台幣)
09/26
16.58
(6X05)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
09/26
16.54
美元
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)
09/26
16.51
(5130)新光全球生技醫療基金(台幣)
09/26
16.44
(9605)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
09/26
16.35
(4901)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
09/26
16.35
新光全球生技醫療基金(美元)
09/26
16.31
美元
(8018)宏利全球動力股票基金(台幣)
09/26
16.12
(6U09)路博邁5G股票基金T累積型(美元)
09/26
15.96
美元
(8B01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)
09/26
15.96
美元
(6Q24)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
15.94
美元
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
15.74
(6U10)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
09/26
15.58
人民幣
(8B02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
09/26
15.57
人民幣
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
09/26
15.56
(6937)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
15.46
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
09/26
15.44
美元
(7524)第一金全球eSports電競基金(台幣)
09/26
15.40
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
09/26
15.40
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
09/26
15.20
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
09/26
15.12
南非幣
(6D56)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
09/26
15.11
南非幣
中國信託上游半導體ETF基金
09/26
14.93
(52AG)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
14.83
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
09/26
14.83
(6835)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
09/26
14.83
(7909)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)
09/26
14.82
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)
09/26
14.82
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
09/26
14.69
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
09/26
14.54
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
09/26
14.54
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
09/26
14.50
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
09/26
14.48
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
09/26
14.25
人民幣
(6D55)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
09/26
14.24
人民幣
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
09/26
14.17
美元
(7E06)第一金全球eSports電競基金(美元)
09/26
14.17
美元
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
09/26
14.11
人民幣
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
09/26
14.08
人民幣
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
09/26
14.07
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
14.06
(7910)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
14.04
景順全球科技基金-累積型(美元)
09/26
14.03
美元
(6D59)富蘭克林華美生技基金(南非幣)
09/26
14.02
南非幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
09/26
14.02
美元
(6U11)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
09/26
14.02
澳幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
09/26
14.02
美元
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
09/26
14.02
南非幣
(8B03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
09/26
14.02
澳幣
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
13.93
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
13.92
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
13.91
美元
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
09/26
13.89
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)
09/26
13.89
美元
(6S09)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)
09/26
13.89
美元
(6Z24)宏利全球動力股票基金(人民幣避險)
09/26
13.81
人民幣
景順全球科技基金-累積型(台幣)
09/26
13.80
(6836)富蘭克林華美生技基金(台幣)
09/26
13.80
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
09/26
13.80
(6818)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
09/26
13.73
(6D07)富蘭克林華美全球成長基金(美元)
09/26
13.70
美元
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
13.68
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
09/26
13.48
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
09/26
13.48
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
09/26
13.44
美元
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
09/26
13.43
美元
(6F21)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
09/26
13.39
人民幣
(6D58)富蘭克林華美生技基金(人民幣)
09/26
13.38
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
09/26
13.37
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
09/26
13.35
美元
(6D54)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
09/26
13.35
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
09/26
13.30
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
09/26
13.30
人民幣
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
09/26
13.26
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
09/26
13.20
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
13.18
美元
(6S10)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
09/26
13.18
美元
(6Z33)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
09/26
13.13
南非幣
(6824)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
13.12
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
13.12
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
13.12
美元
(6F19)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
09/26
13.10
美元
(8A29)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
09/26
13.06
人民幣
(6C22)野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
12.95
人民幣
新光全球宅經濟基金(台幣)
09/26
12.91
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
09/26
12.91
美元
(6D57)富蘭克林華美生技基金(美元)
09/26
12.90
美元
(8A27)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
09/26
12.84
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
12.73
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
12.69
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
12.69
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
09/26
12.62
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
09/26
12.62
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
09/26
12.62
美元
(6Z29)宏利全球科技基金-A不配息(美元)
09/26
12.61
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
09/26
12.61
美元
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
09/26
12.60
美元
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
09/26
12.58
(7522)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
09/26
12.58
野村全球品牌基金(美元)
09/26
12.56
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
09/26
12.56
南非幣
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
09/26
12.53
(7411)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
09/26
12.49
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
12.44
人民幣
安聯全球生技趨勢基金(美元)
09/26
12.43
美元
(6D31)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
12.42
美元
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)
09/26
12.34
(6829)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
12.34
(7761)野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
09/26
12.34
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
09/26
12.33
(7028)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
09/26
12.31
(5014)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
09/26
12.29
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
09/26
12.27
澳幣
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
09/26
12.26
(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
09/26
12.23
南非幣
(6Q27)群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
12.22
人民幣
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
12.20
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
12.18
美元
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
09/26
12.17
人民幣
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
09/26
12.17
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
09/26
12.11
美元
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
09/26
12.07
美元
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
09/26
12.07
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
09/26
12.03
人民幣
(5821)PGIM保德信全球資源基金
09/26
12.02
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
11.99
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
11.99
美元
(7E04)第一金全球AI精準醫療基金(美元)
09/26
11.96
美元
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
09/26
11.96
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/26
11.95
新光全球宅經濟基金(美元)
09/26
11.94
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/26
11.94
(8322)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
09/26
11.94
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/18
11.93
人民幣
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
09/26
11.93
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)
09/26
11.93
(7520)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.92
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.92
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.87
美元
(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
09/26
11.87
(7E02)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.86
美元
(6Z35)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
09/26
11.85
澳幣
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
09/26
11.83
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
09/26
11.76
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
09/26
11.74
美元
(6Z31)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
09/26
11.74
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
09/26
11.74
美元
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
11.72
美元
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
09/26
11.71
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
09/26
11.71
(5134)新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)
09/26
11.68
(6D40)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.67
美元
(6Z25)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
09/26
11.67
美元
復華全球原物料基金
09/26
11.64
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
09/26
11.62
美元
(6Z27)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
09/26
11.56
人民幣
(8021)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
09/26
11.55
(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.43
(6837)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.43
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
09/26
11.42
人民幣
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.42
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/26
11.42
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/26
11.42
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
09/26
11.42
人民幣
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.40
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)
09/26
11.40
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)
09/26
11.40
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
09/26
11.39
人民幣
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
09/26
11.39
美元
(6E06)新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
09/26
11.37
美元
摩根龍揚基金-數位型
09/26
11.37
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
09/26
11.35
美元
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
09/26
11.33
美元
元大新中國基金(人民幣)
09/26
11.32
人民幣
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
09/26
11.30
人民幣
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
09/26
11.29
人民幣
(6838)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.27
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.27
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
09/26
11.25
(6D60)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.23
美元
(4912)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
09/26
11.18
(9606)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
09/26
11.18
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)
09/26
11.17
人民幣
(6D63)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.11
南非幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.11
南非幣
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
09/26
11.08
人民幣
(6D61)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.07
美元
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.07
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
11.04
美元
匯豐全球關鍵資源基金
09/26
11.01
匯豐全球關鍵資源基金N類型
09/26
11.01
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/26
11.00
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/26
11.00
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
09/26
10.99
美元
(8019)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
09/26
10.91
安聯全球油礦金趨勢基金
09/26
10.90
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)
09/26
10.87
美元
(6C51)野村全球基礎建設大未來基金(美元)
09/26
10.87
美元
(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
09/26
10.87
美元
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
01/07
10.84
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
09/26
10.78
美元
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
09/26
10.78
美元
(5230)元大新中國基金(台幣)
09/26
10.76
(6D62)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.74
人民幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.74
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
10.67
人民幣
(8005)宏利精選中華基金(台幣)
09/26
10.66
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
09/26
10.60
人民幣
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)
09/26
10.60
人民幣
(6C52)野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
09/26
10.60
人民幣
(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
09/26
10.56
人民幣
(6Q25)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
10.54
美元
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
09/26
10.54
美元
(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.53
南非幣
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)
09/26
10.52
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/26
10.52
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
09/26
10.51
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
09/26
10.49
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
09/26
10.49
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
09/26
10.49
人民幣
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
09/26
10.48
美元
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
09/26
10.48
美元
元大新中國基金(美元)
09/26
10.47
美元
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)
09/26
10.47
澳幣
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)
09/26
10.46
澳幣
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)
09/26
10.36
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
09/26
10.36
人民幣
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)
09/26
10.34
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.32
人民幣
(8B40)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
09/26
10.30
南非幣
(6U16)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
09/26
10.30
南非幣
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
09/26
10.28
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
09/26
10.27
(6Q34)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.26
人民幣
(6938)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
10.25
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.23
美元
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
09/26
10.23
南非幣
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
09/26
10.22
南非幣
(6L21)日盛全球關鍵半導體基金(美元)
09/26
10.21
美元
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
10.20
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
10.19
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
10.19
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.16
美元
(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.15
美元
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
09/26
10.12
美元
凱基未來移動基金A不配息(台幣)
09/26
10.06
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
10.06
南非幣
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
09/26
10.06
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
09/26
10.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)
09/26
10.00
(6035)日盛全球關鍵半導體基金(台幣)
09/26
10.00
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)
09/26
10.00
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
10.00
PGIM保德信全球中小基金(美元)
11/08
10.00
美元
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)
09/26
10.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)
09/26
10.00
美元
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)
09/26
10.00
美元
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.96
(6Q32)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.92
美元
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.91
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
09/26
9.87
人民幣
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
09/26
9.87
人民幣
(6825)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.85
(6U13)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
09/26
9.78
美元
(8B37)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
09/26
9.77
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
9.74
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
9.74
南非幣
(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.66
人民幣
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.64
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
9.62
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
9.62
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
9.57
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
9.56
美元
(6941)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.51
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
09/26
9.46
美元
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
09/26
9.45
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
9.44
南非幣
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
09/26
9.44
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
09/26
9.42
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
09/26
9.42
美元
(6D32)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.33
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
9.31
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
9.30
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
09/26
9.30
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
09/26
9.30
(8B38)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
09/26
9.29
人民幣
(6U14)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
09/26
9.28
人民幣
(6U15)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
09/26
8.98
澳幣
(8B39)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
09/26
8.98
澳幣
凱基未來移動基金A不配息(美元)
09/26
8.95
美元
凱基未來移動基金NA不配息(美元)
09/26
8.95
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.93
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.86
(6828)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
09/26
8.85
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.83
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.82
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.81
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.81
人民幣
(5135)新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.80
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.78
南非幣
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)
09/26
8.77
人民幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
09/26
8.76
人民幣
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
09/26
8.76
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)
09/26
8.70
澳幣
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.67
人民幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)
09/26
8.66
澳幣
(7210)富邦大中華成長基金(台幣)
09/26
8.57
(6Z26)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.50
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.45
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.44
南非幣
(7414)安聯全球農金趨勢基金
09/26
8.42
(6830)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.36
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.36
(6D39)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
09/26
8.34
美元
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/29
8.16
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
09/26
8.14
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
09/26
8.13
美元
(6Z28)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.11
人民幣
(8020)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.04
(6F20)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.03
美元
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
7.96
(7757)野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
7.96
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
09/26
7.94
美元
(6D41)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.91
美元
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.91
美元
(6D43)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.88
南非幣
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.87
南非幣
(8A28)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
7.87
美元
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.64
(5015)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
7.56
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
7.48
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
7.48
澳幣
(7029)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
7.47
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
09/26
7.46
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.40
美元
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
7.39
(7758)野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
7.38
(6F22)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
7.33
人民幣
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.27
(6415)國泰全球資源基金(台幣)
09/26
7.20
(8A30)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
7.11
人民幣
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.08
人民幣
(6D42)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
7.08
人民幣
(6C45)野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
6.93
美元
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
6.93
美元
(6Q33)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
6.92
美元
群益中國新機會基金N類型(人民幣)
09/26
6.82
人民幣
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
6.77
人民幣
群益中國新機會基金N類型(台幣)
09/26
6.77
(6Q35)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
6.65
人民幣
(6942)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
6.63
(6Q05)群益中國新機會基金(美元)
09/26
6.56
美元
(6918)群益中國新機會基金(台幣)
09/26
6.47
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
6.37
美元
(6C46)野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/26
6.37
美元
群益中國新機會基金N類型(美元)
09/26
6.14
美元
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
09/26
6.07
南非幣
群益中國新機會基金(人民幣)
09/26
6.05
人民幣
宏利精選中華基金(人民幣避險)
09/26
2.47
人民幣
國泰全球基礎建設基金(美元)
09/26
0.55
美元
(6Z30)宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
0.36
美元
富邦大中華成長基金(美元)
09/26
0.27
美元
國泰全球資源基金(美元)
09/26
0.22
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
09/26
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
09/26
N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)
09/26
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
09/26
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
09/26
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
09/26
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
09/26
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
09/26
N/A
第一金全球大趨勢基金(人民幣)
07/01
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)
09/26
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)
09/26
N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)
09/26
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
09/26
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
09/26
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
09/26
N/A
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
09/26
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
N/A
復華全球消費基金(美元)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
09/26
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
09/26
N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
09/26
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)
09/26
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)
09/26
N/A
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