(基金代碼)基金名稱日期淨值
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/07102.59
日圓
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/07102.59
日圓
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)10/07102.59
日圓
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)10/07102.59
日圓
景順全球科技基金-年配型(台幣)10/0769.85
統一全球新科技基金(人民幣)10/0768.32
人民幣
統一全球新科技基金(美元)10/0762.09
美元
(8315)凱基雲端趨勢基金(台幣)10/0759.14
統一全球新科技基金(台幣)10/0758.88
凱基雲端趨勢基金(美元)10/0757.83
美元
(7517)第一金全球大趨勢基金(台幣)10/0756.29
(6107)兆豐全球基金10/0755.20
(7706)野村全球品牌基金(台幣)10/0752.78
(5605)摩根龍揚基金-累積型10/0350.78
(5808)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)10/0749.85
(7403)安聯全球生技趨勢基金(台幣)10/0745.99
(5804)PGIM保德信全球中小基金(台幣)10/0743.16
(6J09)復華全球物聯網科技基金(美元)10/0741.46
美元
(8510)復華全球大趨勢基金(台幣)10/0741.27
(8519)復華華人世紀基金10/0740.63
(8521)復華全球物聯網科技基金(台幣)10/0739.26
(7748)野村環球基金(台幣)10/0736.15
(6805)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)10/0735.86
(6D21)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)10/0734.88
人民幣
(5823)PGIM保德信全球消費商機基金10/0734.74
(6H05)華南永昌全球物聯網精選基金(美元)10/0734.10
美元
(6C39)野村環球基金(人民幣)10/0732.41
人民幣
(8919)華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)10/0731.50
(7707)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0731.30
(6D20)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)10/0731.26
美元
(8622)永豐主流品牌基金10/0731.09
(8B04)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)10/0729.15
南非幣
(6U12)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)10/0729.14
南非幣
(6505)景順全球康健基金10/0729.08
(7E03)第一金全球AI人工智慧基金(美元)10/0728.13
美元
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)10/0728.13
美元
(9403)德銀遠東DWS全球原物料能源基金10/0728.04
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)10/0727.80
(7521)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)10/0727.78
(5623)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)10/0727.46
復華全球大趨勢基金(美元)10/0726.78
美元
(6U09)路博邁5G股票基金T累積型(美元)10/0726.20
美元
(8B01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)10/0726.19
美元
(8807)街口全球時尚精品基金10/0726.17
(6C38)野村環球基金(美元)10/0726.10
美元
(9605)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)10/0725.71
(4901)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)10/0725.71
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)10/0725.67
美元
(7E05)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)10/0725.65
美元
統一全球智聯網AIoT基金(美元)10/0725.40
美元
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)10/0725.28
人民幣
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)10/0725.08
(8B02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)10/0724.81
人民幣
(6U10)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)10/0724.81
人民幣
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)10/0724.38
美元
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)10/0724.36
美元
(7716)野村全球生技醫療基金10/0724.11
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)10/0724.00
(7523)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)10/0723.95
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)10/0723.18
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)10/0723.17
新光全球AI新創產業基金(人民幣)10/0722.81
人民幣
(8902)華南永昌全球精品基金10/0722.81
(8B03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)10/0722.38
澳幣
(6U11)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)10/0722.38
澳幣
野村環球基金-累積S類型(台幣)10/0722.32
新光全球AI新創產業基金(美元)10/0721.86
美元
(5136)新光全球AI新創產業基金(台幣)10/0721.74
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)10/0721.72
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)10/0721.72
(6013)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/0721.68
台新智慧生活基金-I不配息(美元)10/0721.59
美元
台新智慧生活基金-A不配息(美元)10/0721.35
美元
(6X05)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)10/0721.20
美元
(5227)元大全球農業商機基金10/0721.14
(9310)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)10/0721.13
(6L09)富邦全球智能車基金(美元)10/0721.12
美元
富邦全球智能車基金-N類型(美元)10/0721.11
美元
(6026)富邦全球智能車基金(台幣)10/0720.90
富邦全球智能車基金-N類型(台幣)10/0720.86
(5822)PGIM保德信全球基礎建設基金10/0720.56
(8517)復華全球消費基金(台幣)10/0720.08
(6Q26)群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0719.83
人民幣
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)10/0719.44
人民幣
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)10/0719.40
人民幣
中國信託智慧城市建設基金(台幣)10/0719.24
中國信託智慧城市建設基金(美元)10/0719.16
美元
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)10/0719.06
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)10/0719.04
(6C21)野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0718.95
人民幣
(7524)第一金全球eSports電競基金(台幣)10/0718.72
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)10/0718.72
(8D05)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)10/0718.71
南非幣
(6D56)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)10/0718.70
南非幣
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)10/0718.68
(6108)兆豐生命科學基金10/0718.65
(6Q24)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0718.43
美元
(7725)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0718.39
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)10/0718.23
美元
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)10/0718.22
美元
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)10/0718.10
(8D04)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)10/0718.02
人民幣
(6D55)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)10/0718.02
人民幣
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)10/0717.97
美元
(7E06)第一金全球eSports電競基金(美元)10/0717.97
美元
(7413)安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)10/0717.79
景順全球科技基金-累積型(美元)10/0717.75
美元
(6408)國泰全球基礎建設基金(台幣)10/0717.70
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0717.59
美元
(7E01)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0717.58
美元
(7D03)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)10/0717.54
(6835)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)10/0717.54
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0717.39
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0717.39
(6Z33)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)10/0717.28
南非幣
(6937)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0717.12
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0717.10
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0717.09
美元
(52AG)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0716.89
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0716.87
(7D06)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)10/0716.83
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)10/0716.77
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)10/0716.77
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)10/0716.76
南非幣
(7519)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0716.75
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0716.75
景順全球科技基金-累積型(台幣)10/0716.74
(8018)宏利全球動力股票基金(台幣)10/0716.67
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)10/0716.66
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)10/0716.66
(8D03)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)10/0716.48
美元
(6D54)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)10/0716.48
美元
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)10/0716.41
南非幣
(6D59)富蘭克林華美生技基金(南非幣)10/0716.40
南非幣
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0716.21
美元
新光全球生技醫療基金(美元)10/0716.15
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)10/0716.12
美元
(6Z29)宏利全球科技基金-A不配息(美元)10/0716.12
美元
中國信託上游半導體ETF基金10/0716.09
(6D58)富蘭克林華美生技基金(人民幣)10/0716.00
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)10/0715.98
人民幣
(8D10)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)10/0715.95
美元
(6D07)富蘭克林華美全球成長基金(美元)10/0715.89
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)10/0715.66
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)10/0715.66
人民幣
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)10/0715.64
澳幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)10/0715.58
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)10/0715.58
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)10/0715.57
人民幣
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)10/0715.57
人民幣
(5130)新光全球生技醫療基金(台幣)10/0715.57
(7909)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0715.52
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0715.46
(6836)富蘭克林華美生技基金(台幣)10/0715.43
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)10/0715.43
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)10/0715.36
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)10/0715.34
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)10/0715.28
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0715.27
(6818)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)10/0715.25
(6Z35)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)10/0715.22
澳幣
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)10/0715.20
美元
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)10/0715.20
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)10/0715.20
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)10/0715.17
美元
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)10/0715.17
美元
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0715.16
美元
(6S09)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0715.15
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0715.12
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)10/0715.10
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0715.08
(6D57)富蘭克林華美生技基金(美元)10/0715.06
美元
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)10/0715.06
美元
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)10/0715.05
美元
(8005)宏利精選中華基金(台幣)10/0314.92
摩根龍揚基金-數位型10/0314.91
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)10/0714.89
人民幣
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0714.86
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0714.85
美元
(6Z31)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)10/0714.63
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)10/0714.56
美元
(6Z24)宏利全球動力股票基金(人民幣避險)10/0714.49
人民幣
(6824)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0714.43
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)10/0714.31
(7910)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)10/0714.29
(6D31)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0714.25
美元
(8021)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)10/0714.21
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)10/0714.16
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)10/0714.16
美元
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)10/0714.03
(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)10/0714.02
南非幣
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)10/0714.01
美元
(6S10)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)10/0714.00
美元
(6C22)野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0713.97
人民幣
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)10/0713.94
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0713.92
(6Q27)群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0713.76
人民幣
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)10/0713.59
人民幣
(6L21)富邦全球關鍵半導體基金(美元)10/0713.55
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)10/0713.53
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)10/0713.53
人民幣
(6F21)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0713.40
人民幣
(7761)野村全球基礎建設大未來基金(台幣)10/0713.37
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)10/0713.37
(6F19)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0713.32
美元
元大新中國基金(人民幣)09/3013.27
人民幣
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)10/0713.21
美元
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)10/0713.15
美元
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)10/0713.11
美元
(8A29)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0713.07
人民幣
野村全球品牌基金(美元)10/0713.06
美元
(8A27)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0713.05
美元
(7411)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)10/0712.97
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)10/0712.89
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)10/0712.88
(6035)富邦全球關鍵半導體基金(台幣)10/0712.73
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.65
美元
(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)10/0712.60
(4912)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)10/0712.58
(9606)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)10/0712.58
(6D60)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0712.52
美元
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)10/0712.49
人民幣
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)10/0712.49
人民幣
匯豐全球關鍵資源基金N類型10/0712.40
匯豐全球關鍵資源基金10/0712.40
第一金全球大趨勢基金(人民幣)10/0712.39
人民幣
安聯全球生技趨勢基金(美元)10/0712.35
美元
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)10/0712.34
(8322)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)10/0712.34
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0712.32
人民幣
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)10/0712.29
美元
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)10/0712.29
(6C51)野村全球基礎建設大未來基金(美元)10/0712.29
美元
(6U16)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)10/0712.26
南非幣
(8B40)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)10/0712.26
南非幣
(5821)PGIM保德信全球資源基金10/0712.25
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0712.23
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/0712.20
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/0712.19
(6837)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0712.17
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/0712.16
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/0712.16
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.14
人民幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0712.13
南非幣
(6D63)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0712.12
南非幣
安聯全球油礦金趨勢基金10/0712.09
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)10/0712.08
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)10/0712.08
美元
復華全球原物料基金10/0712.08
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)10/0712.07
美元
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)10/0712.04
(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)10/0712.04
美元
(7028)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0712.02
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)10/0712.02
日圓
元大新中國基金(美元)09/3012.01
美元
(5014)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0712.00
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)10/0711.99
日圓
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)10/0711.98
南非幣
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)10/0711.98
南非幣
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣)10/0711.93
(6829)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.90
(6C52)野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)10/0711.88
人民幣
(7522)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)10/0711.88
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)10/0711.88
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)10/0711.88
人民幣
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)10/0711.85
人民幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.85
美元
(6D61)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.85
美元
(6Z25)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)10/0711.84
美元
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)10/0711.84
美元
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)10/0711.83
人民幣
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)10/0711.82
美元
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)10/0711.82
人民幣
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)10/0711.81
人民幣
(5230)元大新中國基金(台幣)09/3011.81
(7E04)第一金全球AI精準醫療基金(美元)10/0711.79
美元
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)10/0711.79
美元
(6D40)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.79
美元
(6D62)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.78
人民幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.76
人民幣
(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)10/0711.75
人民幣
(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.73
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.73
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.71
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.70
美元
(7E02)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.69
美元
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)10/0711.67
美元
(6Q25)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0711.66
美元
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)10/0711.58
美元
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.52
(6838)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.52
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0711.51
人民幣
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0711.50
美元
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0711.49
人民幣
(6U13)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)10/0711.47
美元
(8B37)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)10/0711.47
美元
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)10/0711.45
人民幣
(6Z27)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)10/0711.45
人民幣
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)10/0711.44
美元
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)10/0711.31
美元
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)10/0711.31
美元
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)10/0711.27
凱基未來移動基金A不配息(台幣)10/0711.27
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)10/0711.23
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)10/0711.23
(6E06)新光全球特別股收益基金A不配息(美元)10/0711.22
美元
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)10/0711.16
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)10/0711.15
美元
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.15
(7520)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0711.14
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)10/0711.13
人民幣
(7210)富邦大中華成長基金(台幣)09/3011.04
(5134)新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)10/0711.03
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)10/0711.01
人民幣
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)10/0710.98
(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0710.97
南非幣
(6938)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0710.86
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)10/0710.81
日圓
台新全球龍頭成長主動式ETF基金10/0710.75
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0710.75
美元
(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0710.68
美元
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0710.65
美元
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)10/0710.61
人民幣
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)10/0710.59
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.59
南非幣
(8B38)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)10/0710.58
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.57
南非幣
(6U14)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)10/0710.57
人民幣
(8019)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)10/0710.56
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0710.54
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0710.47
凱基未來移動基金A不配息(美元)10/0710.46
美元
凱基未來移動基金NA不配息(美元)10/0710.46
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.45
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.45
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.42
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/0710.42
美元
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0710.41
(6825)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0710.38
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.34
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.34
(6D32)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0710.26
美元
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0710.26
美元
(8B39)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)10/0710.24
澳幣
(6U15)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)10/0710.24
澳幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.18
人民幣
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0710.17
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.13
美元
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)10/0710.11
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)10/0710.11
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)10/0710.08
(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0710.08
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)10/0710.05
日圓
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)10/0710.03
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0710.03
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣)10/0710.03
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0710.03
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)10/0710.03
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0710.01
人民幣
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)10/0710.01
人民幣
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/0710.01
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.00
人民幣
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元)10/0710.00
美元
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)10/0710.00
美元
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)10/0710.00
PGIM保德信全球中小基金(美元)11/0810.00
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0710.00
日圓
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣)10/0710.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)10/0710.00
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/0710.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)10/0710.00
美元
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/079.99
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)10/079.98
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/079.98
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)10/079.98
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/079.98
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/079.97
美元
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/079.95
人民幣
(7757)野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/079.93
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/079.93
(6Q34)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/079.89
人民幣
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)10/079.71
美元
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)10/079.71
美元
(6Q32)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/079.68
美元
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/079.63
日圓
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)10/079.58
澳幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)10/079.54
澳幣
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/079.49
日圓
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)10/079.45
人民幣
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/079.45
日圓
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)10/079.44
人民幣
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)10/079.37
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)10/079.37
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/079.36
南非幣
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/079.33
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/079.28
南非幣
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/079.03
(7758)野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/079.03
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/079.02
美元
(6C45)野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/079.02
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/079.01
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/079.01
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/078.96
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/078.95
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/078.93
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/078.93
人民幣
(6941)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/078.91
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)10/078.81
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)10/078.81
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/078.62
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)10/078.56
南非幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)10/078.55
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)10/078.55
南非幣
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)10/078.55
美元
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)10/078.46
美元
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)10/078.46
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/078.40
美元
群益中國新機會基金N類型(人民幣)09/308.27
人民幣
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/298.16
美元
(6828)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)10/078.15
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/078.10
美元
(6C46)野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/078.10
美元
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)10/078.07
(6D39)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)10/078.02
美元
(6Z26)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/078.00
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/078.00
(6Q05)群益中國新機會基金(美元)09/307.84
美元
(5135)新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/077.80
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/077.74
人民幣
群益中國新機會基金N類型(台幣)09/307.73
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)10/077.64
美元
(6F20)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/077.50
美元
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/077.47
(6830)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/077.47
(7414)安聯全球農金趨勢基金10/077.43
(6Z28)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/077.42
人民幣
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/077.41
美元
(6D41)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/077.41
美元
(6918)群益中國新機會基金(台幣)09/307.39
群益中國新機會基金(人民幣)09/307.34
人民幣
群益中國新機會基金N類型(美元)09/307.33
美元
(8A28)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/077.33
美元
(6415)國泰全球資源基金(台幣)10/077.27
(6D43)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/077.25
南非幣
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/077.25
南非幣
(8020)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/077.22
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)10/077.21
南非幣
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金10/077.17
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/077.06
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/077.06
澳幣
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/076.84
美元
(6F22)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/076.81
人民幣
(5015)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/076.76
(7029)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/076.66
(8A30)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/076.59
人民幣
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/076.45
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/076.41
人民幣
(6D42)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/076.41
人民幣
(6Q33)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/076.39
美元
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/076.12
人民幣
(6Q35)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/076.01
人民幣
(6942)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/075.88
宏利精選中華基金(人民幣避險)10/033.54
人民幣
國泰全球基礎建設基金(美元)10/070.62
美元
(6Z30)宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/070.47
美元
富邦大中華成長基金(美元)09/300.36
美元
國泰全球資源基金(美元)10/070.24
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)10/07N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)10/07N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/07N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/07N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)10/07N/A
復華全球消費基金(美元)10/07N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/07N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)10/07N/A
路博邁5G股票基金T累積型(日圓)10/07N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓)10/07N/A
統一全球創新主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)10/08N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/07N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)10/07N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)10/07N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)10/07N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/07N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)10/07N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)10/07N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)10/07N/A