基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(5606)摩根亞洲基金-一般型
09/26
70.10
(5513)統一強漢基金(台幣)
09/26
61.82
(5602)摩根東方科技基金-累積型
09/26
46.27
統一新亞洲科技能源基金
09/26
45.47
(5506)統一亞太基金
09/26
43.54
(7506)第一金亞洲科技基金
09/26
34.91
台新印度基金
09/26
30.56
統一大龍印基金
09/26
30.53
(5806)PGIM保德信亞太基金
09/26
30.02
(5807)PGIM保德信大中華基金(台幣)
09/26
29.76
(8619)永豐中國經濟建設基金(台幣)
09/26
28.94
(5621)摩根金龍收成基金
09/26
26.16
統一強漢基金(人民幣)
09/26
25.81
人民幣
統一大中華中小基金(台幣)
09/26
25.72
(5604)摩根大歐洲基金-累積型
09/26
25.47
瀚亞非洲基金(台幣)
09/26
25.21
(8308)凱基台商天下基金
09/26
23.67
統一強漢基金(美元)
09/26
22.77
美元
(7406)安聯全球新興市場基金
09/26
22.48
(5620)摩根東方內需機會基金
09/26
21.94
(8314)凱基新興市場中小基金(台幣)
09/26
21.86
(6924)群益全球關鍵生技基金(台幣)
09/26
21.72
統一亞洲大金磚基金
09/26
21.63
(6Q13)群益全球關鍵生技基金(美元)
09/26
21.33
美元
(6N08)安聯中華新思路基金(人民幣)
09/26
21.14
人民幣
(5247)元大印度基金
09/26
20.88
凱基新興市場中小基金(美元)
09/26
20.20
美元
(6A01)兆豐中國A股基金(美元)
09/26
19.85
美元
(6117)兆豐中國A股基金(台幣)
09/26
19.81
復華亞太神龍科技基金(台幣)
09/26
19.69
(6N07)安聯中華新思路基金(美元)
09/26
19.29
美元
(8501)復華亞太成長基金
09/26
19.22
(8010)宏利亞太中小企業基金(台幣)
09/26
19.20
統一大中華中小基金(人民幣)
09/26
18.83
人民幣
(6416)國泰中國內需增長基金(台幣)
09/26
18.74
(7422)安聯中華新思路基金(台幣)
09/26
18.69
復華亞太神龍科技基金(美元)
09/26
17.98
美元
(7030)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
09/26
17.93
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)
09/26
17.52
人民幣
安聯中國東協基金
09/26
17.48
第一金中國世紀基金(人民幣)
09/26
17.44
人民幣
(5913)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
09/26
17.39
匯豐中國動力基金(台幣)
09/26
17.32
(7516)第一金亞洲新興市場基金
09/26
17.30
(5905)瀚亞歐洲基金
09/26
17.28
復華東協世紀基金
09/26
17.00
(7417)安聯中國策略基金(台幣)
09/26
16.92
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
09/26
16.88
人民幣
統一大中華中小基金(美元)
09/26
16.86
美元
(6417)國泰中國新興戰略基金(台幣)
09/26
16.52
(6931)群益印巴雙星基金
09/26
16.37
(5616)摩根新興35基金-累積型
09/26
16.03
(7009)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
09/26
16.00
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)
09/26
15.85
人民幣
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
09/26
15.85
人民幣
群益東協成長基金(人民幣)
09/26
15.79
人民幣
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
09/26
15.67
(7715)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
15.48
(5310)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣)
09/26
15.41
兆豐中國A股基金(人民幣)
09/26
15.31
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
09/26
15.26
(6936)群益華夏盛世基金(台幣)
09/26
15.25
(5643)摩根中國A股基金-累積型(台幣)
09/26
14.76
群益印巴雙星基金N類型
09/26
14.70
匯豐金磚動力基金
09/26
14.41
(6806)富蘭克林華美中華基金
09/26
14.40
(6414)國泰新興市場基金(台幣)
09/26
14.28
元大大中華TMT基金(人民幣)
09/26
14.15
人民幣
統一大東協高股息基金(人民幣)
09/26
13.94
人民幣
(6920)群益東協成長基金(台幣)
09/26
13.88
群益東協成長基金(美元)
09/26
13.59
美元
(52AD)元大新興亞洲基金
09/26
13.58
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
09/26
13.57
人民幣
統一大東協高股息基金(台幣)
09/26
13.49
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
13.12
南非幣
第一金中國世紀基金N類型(台幣)
09/26
13.07
第一金中國世紀基金(台幣)
09/26
13.04
元大大中華TMT基金(台幣)
09/26
12.82
(5917)瀚亞亞太基礎建設基金
09/26
12.80
統一大東協高股息基金(美元)
09/26
12.69
美元
安聯中國策略基金(美元)
09/26
12.66
美元
(7735)野村中國機會基金(台幣)
09/26
12.43
摩根大歐洲基金-數位型
09/26
12.42
(6915)群益大中華雙力優勢基金(台幣)
09/26
12.42
(5627)摩根中國亮點基金
09/26
12.42
(5625)摩根新金磚五國基金
09/26
12.22
國泰亞洲成長基金(台幣)
09/26
12.19
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
09/26
12.13
美元
匯豐新鑽動力基金
09/26
12.05
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)
09/26
11.98
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.88
PGIM保德信大中華基金(美元)
06/15
11.85
美元
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
09/26
11.79
南非幣
摩根東方科技基金-數位型
09/26
11.70
(5010)柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
11.69
群益大中華雙力優勢基金(美元)
09/26
11.62
美元
摩根亞洲基金-數位型
09/26
11.62
(8917)華南永昌中國A股基金(台幣)
09/26
11.61
摩根新興35基金-數位型
09/26
11.58
(6V01)摩根中國A股基金-累積型(美元)
09/26
11.22
美元
群益新興金鑽基金(美元)
09/26
11.07
美元
(8A19)柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.87
美元
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
09/26
10.85
美元
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.79
人民幣
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.76
人民幣
第一金中國世紀基金(美元)
09/26
10.74
美元
第一金中國世紀基金N類型(美元)
09/26
10.74
美元
統一大龍騰中國基金(台幣)
09/26
10.71
(6D10)富蘭克林華美中國消費基金(美元)
09/26
10.70
美元
(5619)摩根新絲路基金
09/26
10.67
統一大龍騰中國基金(人民幣)
09/26
10.19
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.16
(6D11)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
09/26
10.12
人民幣
(7729)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
10.10
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
09/26
10.09
人民幣
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
09/26
10.05
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.97
人民幣
PGIM保德信大中華基金(人民幣)
09/26
9.95
人民幣
(6935)群益東方盛世基金
09/26
9.93
(8623)永豐亞洲民生消費基金
09/26
9.86
(8A21)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.81
人民幣
(6Q23)群益華夏盛世基金(人民幣)
09/26
9.80
人民幣
(5824)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
09/26
9.74
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
09/26
9.72
美元
(6809)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
09/26
9.71
(7005)柏瑞拉丁美洲基金
09/26
9.58
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
9.58
美元
台中銀中國精選成長基金(人民幣)
09/26
9.32
人民幣
(6623)台新中國精選中小基金(台幣)
09/26
9.25
統一大龍騰中國基金(美元)
09/26
9.14
美元
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
09/26
9.00
人民幣
(6413)國泰中港台基金(台幣)
09/26
8.97
(6Q22)群益華夏盛世基金(美元)
09/26
8.96
美元
(6819)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
09/26
8.88
(7008)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.86
(6D12)富蘭克林華美中國A股基金(美元)
09/26
8.80
美元
群益華夏盛世基金N類型(台幣)
09/26
8.73
(6912)群益新興金鑽基金(台幣)
09/26
8.73
(8520)復華大中華中小策略基金
09/26
8.52
(6R02)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
09/26
8.51
人民幣
(7G01)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣)
09/26
8.49
人民幣
(6011)日盛亞洲機會基金
09/26
8.38
(5921)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.35
(6L11)日盛中國戰略A股基金(人民幣)
09/26
8.29
人民幣
(6027)日盛中國戰略A股基金(台幣)
09/26
8.25
(6K10)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
8.23
人民幣
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.19
人民幣
群益華夏盛世基金N類型(美元)
09/26
8.13
美元
華南永昌中國A股基金(人民幣)
09/26
8.08
人民幣
(6017)日盛中國內需動力基金
09/26
8.06
(6R01)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
09/26
8.01
美元
(5828)PGIM保德信拉丁美洲基金
09/26
7.87
華南永昌中國A股基金(美元)
09/26
7.85
美元
(6D13)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
09/26
7.79
人民幣
(5217)元大亞太成長基金
09/26
7.77
(6L10)日盛中國戰略A股基金(美元)
09/26
7.73
美元
摩根中國A股基金-數位型(台幣)
09/26
7.64
(6K08)瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
6.55
美元
(6M03)永豐中國經濟建設基金(人民幣)
09/26
6.37
人民幣
台新新興市場機會股票基金
09/26
6.21
安聯中國策略基金(人民幣)
09/26
5.34
人民幣
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)
09/26
5.08
野村中國機會基金(人民幣)
09/26
5.07
人民幣
(5122)新光中國成長基金(台幣)
09/26
4.97
新光中國成長基金(人民幣)
09/26
4.91
人民幣
新光中國成長基金(美元)
09/26
4.83
美元
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)
09/26
4.71
人民幣
野村中國機會基金(美元)
09/26
4.67
美元
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)
09/26
4.67
美元
(6Z06)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
09/26
4.23
人民幣
國泰中國內需增長基金(人民幣)
09/26
4.10
人民幣
匯豐中國動力基金(人民幣)
09/26
3.79
人民幣
國泰中國新興戰略基金(人民幣)
09/26
3.62
人民幣
國泰亞洲成長基金(人民幣)
09/26
2.67
人民幣
國泰中港台基金(人民幣)
09/26
1.96
人民幣
(6Z05)宏利亞太中小企業基金(美元)
09/26
0.71
美元
國泰中國內需增長基金(美元)
09/26
0.64
美元
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)
09/26
0.64
美元
國泰亞洲成長基金(澳幣)
09/26
0.56
澳幣
匯豐中國動力基金(美元)
09/26
0.54
美元
國泰中國新興戰略基金(美元)
09/26
0.51
美元
國泰新興市場基金(美元)
09/26
0.45
美元
國泰亞洲成長基金(美元)
09/26
0.40
美元
台新中國精選中小基金(美元)
09/26
0.30
美元
國泰中港台基金(美元)
09/26
0.28
美元
(8A20)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)
09/26
N/A
(8A22)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)
09/26
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)
09/26
N/A
(5011)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)
09/26
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)
09/26
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)
09/26
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)
09/26
N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)
09/26
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)
09/26
N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)
09/26
N/A
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)
09/26
N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)
09/26
N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)
09/26
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元)
09/26
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)
09/26
N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣)
09/26
N/A
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