(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5606)摩根亞洲基金-一般型10/0381.03
(5513)統一強漢基金(台幣)10/0378.80
統一新亞洲科技能源基金10/0762.51
(5602)摩根東方科技基金-累積型10/0360.88
(5506)統一亞太基金10/0749.63
(7506)第一金亞洲科技基金10/0746.77
(5807)PGIM保德信大中華基金(台幣)09/3038.70
統一大龍印基金10/0737.52
(8619)永豐中國經濟建設基金(台幣)09/3036.96
統一強漢基金(人民幣)10/0334.94
人民幣
(5806)PGIM保德信亞太基金10/0334.66
(5621)摩根金龍收成基金10/0334.01
統一大中華中小基金(台幣)10/0732.13
瀚亞非洲基金(台幣)10/0731.07
(8308)凱基台商天下基金10/0730.52
(6N08)安聯中華新思路基金(人民幣)09/3030.50
人民幣
統一強漢基金(美元)10/0330.39
美元
(5604)摩根大歐洲基金-累積型10/0728.41
(6N07)安聯中華新思路基金(美元)09/3027.39
美元
(8314)凱基新興市場中小基金(台幣)10/0326.79
凱基新興市場中小基金(美元)10/0325.92
美元
台新印度基金10/0725.42
(7422)安聯中華新思路基金(台幣)09/3025.40
(5620)摩根東方內需機會基金10/0325.39
復華亞太神龍科技基金(台幣)10/0725.30
統一大中華中小基金(人民幣)10/0724.90
人民幣
(7406)安聯全球新興市場基金10/0324.59
復華亞太神龍科技基金(美元)10/0724.11
美元
(6416)國泰中國內需增長基金(台幣)09/3023.73
(6417)國泰中國新興戰略基金(台幣)10/0723.19
統一亞洲大金磚基金10/0723.01
(6A01)兆豐中國A股基金(美元)09/3022.88
美元
(7417)安聯中國策略基金(台幣)09/3022.57
匯豐中國動力基金(台幣)09/3022.08
統一大中華中小基金(美元)10/0721.98
美元
(6117)兆豐中國A股基金(台幣)09/3021.87
(8501)復華亞太成長基金09/3021.73
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)09/3021.56
人民幣
第一金中國世紀基金(人民幣)09/3021.46
人民幣
(6Q13)群益全球關鍵生技基金(美元)10/0720.47
美元
元大大中華TMT基金(人民幣)10/0320.46
人民幣
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)10/0320.42
人民幣
(6924)群益全球關鍵生技基金(台幣)10/0719.98
(5913)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)10/0319.35
(5643)摩根中國A股基金-累積型(台幣)09/3019.26
(7030)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)10/0719.09
(8010)宏利亞太中小企業基金(台幣)10/0718.72
(5616)摩根新興35基金-累積型10/0318.49
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)09/3018.40
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)10/0718.29
人民幣
(6414)國泰新興市場基金(台幣)10/0718.24
安聯中國東協基金10/0718.17
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0717.97
人民幣
兆豐中國A股基金(人民幣)09/3017.97
人民幣
(7009)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0717.82
(5247)元大印度基金10/0717.70
安聯中國策略基金(美元)09/3017.64
美元
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0317.53
(5905)瀚亞歐洲基金10/0717.49
(6936)群益華夏盛世基金(台幣)09/3017.35
元大大中華TMT基金(台幣)10/0317.31
群益東協成長基金(人民幣)10/0716.98
人民幣
復華東協世紀基金10/0716.57
(7715)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0316.46
(7516)第一金亞洲新興市場基金10/0716.45
(6806)富蘭克林華美中華基金09/3016.19
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)10/0316.17
人民幣
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0715.81
人民幣
(5627)摩根中國亮點基金10/0315.59
摩根東方科技基金-數位型10/0315.55
匯豐金磚動力基金10/0315.39
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0715.38
南非幣
(6V01)摩根中國A股基金-累積型(美元)09/3015.32
美元
(7735)野村中國機會基金(台幣)09/3015.25
台中銀中國精選成長基金(人民幣)09/3015.20
人民幣
(52AD)元大新興亞洲基金10/0215.16
第一金中國世紀基金N類型(台幣)09/3015.05
第一金中國世紀基金(台幣)09/3015.02
(6915)群益大中華雙力優勢基金(台幣)10/0315.02
群益大中華雙力優勢基金(美元)10/0314.72
美元
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0714.46
國泰亞洲成長基金(台幣)10/0714.46
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)10/0714.43
統一大龍騰中國基金(人民幣)10/0314.37
人民幣
群益東協成長基金(美元)10/0714.36
美元
統一大龍騰中國基金(台幣)10/0314.22
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0714.19
美元
(6920)群益東協成長基金(台幣)10/0714.05
摩根大歐洲基金-數位型10/0713.98
(6931)群益印巴雙星基金10/0713.89
PGIM保德信大中華基金(人民幣)09/3013.82
人民幣
匯豐新鑽動力基金10/0313.72
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)09/3013.60
南非幣
摩根亞洲基金-數位型10/0313.57
摩根新興35基金-數位型10/0313.51
(5917)瀚亞亞太基礎建設基金10/0713.44
群益新興金鑽基金(美元)10/0313.30
美元
(8917)華南永昌中國A股基金(台幣)09/3013.18
(5625)摩根新金磚五國基金10/0713.03
(8B51)路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)10/0713.00
日圓
(6U85)路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)10/0713.00
日圓
第一金中國世紀基金N類型(美元)09/3012.96
美元
第一金中國世紀基金(美元)09/3012.93
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)10/0712.87
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)10/0712.87
人民幣
(6U86)路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.83
日圓
(8B52)路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.82
日圓
統一大龍騰中國基金(美元)10/0312.70
美元
(6L11)富邦中國戰略A股基金(人民幣)09/3012.67
人民幣
(5010)柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0712.63
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元)10/0712.61
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)10/0712.61
美元
(4915)路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.60
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/0712.60
美元
(9660)路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.59
(5824)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)09/3012.53
(6D10)富蘭克林華美中國消費基金(美元)09/3012.51
美元
(8B49)路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.47
美元
群益印巴雙星基金N類型10/0712.47
(6U83)路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.47
美元
(9661)路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.43
(4916)路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.43
(6017)富邦中國內需動力基金09/3012.39
(8B50)路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.30
美元
(6U84)路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0712.30
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣)10/0712.16
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)10/0712.16
(6935)群益東方盛世基金10/0712.15
(6D11)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)09/3012.10
人民幣
(8A19)柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0712.09
美元
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0311.88
(6027)富邦中國戰略A股基金(台幣)09/3011.87
(5619)摩根新絲路基金10/0311.85
PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
(6Q23)群益華夏盛世基金(人民幣)09/3011.85
人民幣
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)09/3011.82
人民幣
(6R02)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)09/3011.70
人民幣
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)10/0711.65
美元
(6L10)富邦中國戰略A股基金(美元)09/3011.63
美元
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0311.48
人民幣
(8623)永豐亞洲民生消費基金10/0211.46
(6413)國泰中港台基金(台幣)09/3011.34
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0311.25
(6623)台新中國精選中小基金(台幣)09/3011.20
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)09/3011.18
美元
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0311.11
美元
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)09/3011.02
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.98
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)09/3010.88
人民幣
(6011)富邦亞洲機會基金10/0310.87
(6809)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)09/3010.86
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0310.79
人民幣
(6R01)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)09/3010.78
美元
(8A21)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/0710.77
人民幣
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0310.76
人民幣
(7729)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0310.66
(6Q22)群益華夏盛世基金(美元)09/3010.66
美元
摩根中國A股基金-數位型(台幣)09/3010.09
(6D12)富蘭克林華美中國A股基金(美元)09/3010.08
美元
(7005)柏瑞拉丁美洲基金10/0710.07
(6912)群益新興金鑽基金(台幣)10/0310.02
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.00
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.00
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.00
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.00
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.00
人民幣
群益華夏盛世基金N類型(台幣)09/309.94
華南永昌中國A股基金(人民幣)09/309.76
人民幣
(6819)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)09/309.74
(8520)復華大中華中小策略基金10/079.70
群益華夏盛世基金N類型(美元)09/309.66
美元
(7008)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/079.62
(6K10)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/039.45
人民幣
華南永昌中國A股基金(美元)09/309.31
美元
(6D13)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)09/309.13
人民幣
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/078.99
人民幣
(5921)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/038.96
(6M03)永豐中國經濟建設基金(人民幣)09/308.63
人民幣
(5828)PGIM保德信拉丁美洲基金10/078.57
(5217)元大亞太成長基金10/078.49
安聯中國策略基金(人民幣)09/307.57
人民幣
(6K08)瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/037.36
美元
新光中國成長基金(人民幣)09/307.11
人民幣
新光中國成長基金(美元)09/306.90
美元
(5122)新光中國成長基金(台幣)09/306.79
台新新興市場機會股票基金10/076.79
野村中國機會基金(人民幣)09/306.63
人民幣
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)09/306.54
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)09/306.47
人民幣
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)09/306.28
美元
野村中國機會基金(美元)09/305.99
美元
國泰中國內需增長基金(人民幣)09/305.55
人民幣
國泰中國新興戰略基金(人民幣)10/075.43
人民幣
匯豐中國動力基金(人民幣)09/305.16
人民幣
(6Z06)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)10/074.04
人民幣
國泰亞洲成長基金(人民幣)10/073.39
人民幣
國泰中港台基金(人民幣)09/302.65
人民幣
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)09/300.85
美元
國泰中國內需增長基金(美元)09/300.85
美元
國泰中國新興戰略基金(美元)10/070.75
美元
國泰亞洲成長基金(澳幣)10/070.72
澳幣
匯豐中國動力基金(美元)09/300.72
美元
(6Z05)宏利亞太中小企業基金(美元)10/070.71
美元
國泰新興市場基金(美元)10/070.60
美元
國泰亞洲成長基金(美元)10/070.49
美元
台新中國精選中小基金(美元)09/300.38
美元
國泰中港台基金(美元)09/300.37
美元
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)10/03N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/03N/A
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/03N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/03N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)10/07N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)10/07N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)10/07N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/07N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)10/07N/A
(8A22)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)10/07N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)10/03N/A
(5011)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/07N/A
(8A20)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/07N/A