(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5606)摩根亞洲基金-一般型09/2670.10
(5513)統一強漢基金(台幣)09/2661.82
(5602)摩根東方科技基金-累積型09/2646.27
統一新亞洲科技能源基金09/2645.47
(5506)統一亞太基金09/2643.54
(7506)第一金亞洲科技基金09/2634.91
台新印度基金09/2630.56
統一大龍印基金09/2630.53
(5806)PGIM保德信亞太基金09/2630.02
(5807)PGIM保德信大中華基金(台幣)09/2629.76
(8619)永豐中國經濟建設基金(台幣)09/2628.94
(5621)摩根金龍收成基金09/2626.16
統一強漢基金(人民幣)09/2625.81
人民幣
統一大中華中小基金(台幣)09/2625.72
(5604)摩根大歐洲基金-累積型09/2625.47
瀚亞非洲基金(台幣)09/2625.21
(8308)凱基台商天下基金09/2623.67
統一強漢基金(美元)09/2622.77
美元
(7406)安聯全球新興市場基金09/2622.48
(5620)摩根東方內需機會基金09/2621.94
(8314)凱基新興市場中小基金(台幣)09/2621.86
(6924)群益全球關鍵生技基金(台幣)09/2621.72
統一亞洲大金磚基金09/2621.63
(6Q13)群益全球關鍵生技基金(美元)09/2621.33
美元
(6N08)安聯中華新思路基金(人民幣)09/2621.14
人民幣
(5247)元大印度基金09/2620.88
凱基新興市場中小基金(美元)09/2620.20
美元
(6A01)兆豐中國A股基金(美元)09/2619.85
美元
(6117)兆豐中國A股基金(台幣)09/2619.81
復華亞太神龍科技基金(台幣)09/2619.69
(6N07)安聯中華新思路基金(美元)09/2619.29
美元
(8501)復華亞太成長基金09/2619.22
(8010)宏利亞太中小企業基金(台幣)09/2619.20
統一大中華中小基金(人民幣)09/2618.83
人民幣
(6416)國泰中國內需增長基金(台幣)09/2618.74
(7422)安聯中華新思路基金(台幣)09/2618.69
復華亞太神龍科技基金(美元)09/2617.98
美元
(7030)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)09/2617.93
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)09/2617.52
人民幣
安聯中國東協基金09/2617.48
第一金中國世紀基金(人民幣)09/2617.44
人民幣
(5913)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)09/2617.39
匯豐中國動力基金(台幣)09/2617.32
(7516)第一金亞洲新興市場基金09/2617.30
(5905)瀚亞歐洲基金09/2617.28
復華東協世紀基金09/2617.00
(7417)安聯中國策略基金(台幣)09/2616.92
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)09/2616.88
人民幣
統一大中華中小基金(美元)09/2616.86
美元
(6417)國泰中國新興戰略基金(台幣)09/2616.52
(6931)群益印巴雙星基金09/2616.37
(5616)摩根新興35基金-累積型09/2616.03
(7009)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)09/2616.00
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)09/2615.85
人民幣
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)09/2615.85
人民幣
群益東協成長基金(人民幣)09/2615.79
人民幣
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)09/2615.67
(7715)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/2615.48
(5310)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣)09/2615.41
兆豐中國A股基金(人民幣)09/2615.31
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)09/2615.26
(6936)群益華夏盛世基金(台幣)09/2615.25
(5643)摩根中國A股基金-累積型(台幣)09/2614.76
群益印巴雙星基金N類型09/2614.70
匯豐金磚動力基金09/2614.41
(6806)富蘭克林華美中華基金09/2614.40
(6414)國泰新興市場基金(台幣)09/2614.28
元大大中華TMT基金(人民幣)09/2614.15
人民幣
統一大東協高股息基金(人民幣)09/2613.94
人民幣
(6920)群益東協成長基金(台幣)09/2613.88
群益東協成長基金(美元)09/2613.59
美元
(52AD)元大新興亞洲基金09/2613.58
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)09/2613.57
人民幣
統一大東協高股息基金(台幣)09/2613.49
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)09/2613.12
南非幣
第一金中國世紀基金N類型(台幣)09/2613.07
第一金中國世紀基金(台幣)09/2613.04
元大大中華TMT基金(台幣)09/2612.82
(5917)瀚亞亞太基礎建設基金09/2612.80
統一大東協高股息基金(美元)09/2612.69
美元
安聯中國策略基金(美元)09/2612.66
美元
(7735)野村中國機會基金(台幣)09/2612.43
摩根大歐洲基金-數位型09/2612.42
(6915)群益大中華雙力優勢基金(台幣)09/2612.42
(5627)摩根中國亮點基金09/2612.42
(5625)摩根新金磚五國基金09/2612.22
國泰亞洲成長基金(台幣)09/2612.19
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)09/2612.13
美元
匯豐新鑽動力基金09/2612.05
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)09/2611.98
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/2611.88
PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)09/2611.79
南非幣
摩根東方科技基金-數位型09/2611.70
(5010)柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/2611.69
群益大中華雙力優勢基金(美元)09/2611.62
美元
摩根亞洲基金-數位型09/2611.62
(8917)華南永昌中國A股基金(台幣)09/2611.61
摩根新興35基金-數位型09/2611.58
(6V01)摩根中國A股基金-累積型(美元)09/2611.22
美元
群益新興金鑽基金(美元)09/2611.07
美元
(8A19)柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/2610.87
美元
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)09/2610.85
美元
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/2610.79
人民幣
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/2610.76
人民幣
第一金中國世紀基金(美元)09/2610.74
美元
第一金中國世紀基金N類型(美元)09/2610.74
美元
統一大龍騰中國基金(台幣)09/2610.71
(6D10)富蘭克林華美中國消費基金(美元)09/2610.70
美元
(5619)摩根新絲路基金09/2610.67
統一大龍騰中國基金(人民幣)09/2610.19
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/2610.16
(6D11)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)09/2610.12
人民幣
(7729)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/2610.10
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)09/2610.09
人民幣
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)09/2610.05
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/269.97
人民幣
PGIM保德信大中華基金(人民幣)09/269.95
人民幣
(6935)群益東方盛世基金09/269.93
(8623)永豐亞洲民生消費基金09/269.86
(8A21)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/269.81
人民幣
(6Q23)群益華夏盛世基金(人民幣)09/269.80
人民幣
(5824)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)09/269.74
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)09/269.72
美元
(6809)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)09/269.71
(7005)柏瑞拉丁美洲基金09/269.58
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/269.58
美元
台中銀中國精選成長基金(人民幣)09/269.32
人民幣
(6623)台新中國精選中小基金(台幣)09/269.25
統一大龍騰中國基金(美元)09/269.14
美元
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)09/269.00
人民幣
(6413)國泰中港台基金(台幣)09/268.97
(6Q22)群益華夏盛世基金(美元)09/268.96
美元
(6819)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)09/268.88
(7008)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/268.86
(6D12)富蘭克林華美中國A股基金(美元)09/268.80
美元
群益華夏盛世基金N類型(台幣)09/268.73
(6912)群益新興金鑽基金(台幣)09/268.73
(8520)復華大中華中小策略基金09/268.52
(6R02)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)09/268.51
人民幣
(7G01)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣)09/268.49
人民幣
(6011)日盛亞洲機會基金09/268.38
(5921)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/268.35
(6L11)日盛中國戰略A股基金(人民幣)09/268.29
人民幣
(6027)日盛中國戰略A股基金(台幣)09/268.25
(6K10)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/268.23
人民幣
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)09/268.19
人民幣
群益華夏盛世基金N類型(美元)09/268.13
美元
華南永昌中國A股基金(人民幣)09/268.08
人民幣
(6017)日盛中國內需動力基金09/268.06
(6R01)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)09/268.01
美元
(5828)PGIM保德信拉丁美洲基金09/267.87
華南永昌中國A股基金(美元)09/267.85
美元
(6D13)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)09/267.79
人民幣
(5217)元大亞太成長基金09/267.77
(6L10)日盛中國戰略A股基金(美元)09/267.73
美元
摩根中國A股基金-數位型(台幣)09/267.64
(6K08)瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/266.55
美元
(6M03)永豐中國經濟建設基金(人民幣)09/266.37
人民幣
台新新興市場機會股票基金09/266.21
安聯中國策略基金(人民幣)09/265.34
人民幣
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)09/265.08
野村中國機會基金(人民幣)09/265.07
人民幣
(5122)新光中國成長基金(台幣)09/264.97
新光中國成長基金(人民幣)09/264.91
人民幣
新光中國成長基金(美元)09/264.83
美元
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)09/264.71
人民幣
野村中國機會基金(美元)09/264.67
美元
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)09/264.67
美元
(6Z06)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)09/264.23
人民幣
國泰中國內需增長基金(人民幣)09/264.10
人民幣
匯豐中國動力基金(人民幣)09/263.79
人民幣
國泰中國新興戰略基金(人民幣)09/263.62
人民幣
國泰亞洲成長基金(人民幣)09/262.67
人民幣
國泰中港台基金(人民幣)09/261.96
人民幣
(6Z05)宏利亞太中小企業基金(美元)09/260.71
美元
國泰中國內需增長基金(美元)09/260.64
美元
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)09/260.64
美元
國泰亞洲成長基金(澳幣)09/260.56
澳幣
匯豐中國動力基金(美元)09/260.54
美元
國泰中國新興戰略基金(美元)09/260.51
美元
國泰新興市場基金(美元)09/260.45
美元
國泰亞洲成長基金(美元)09/260.40
美元
台新中國精選中小基金(美元)09/260.30
美元
國泰中港台基金(美元)09/260.28
美元
(8A20)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)09/26N/A
(8A22)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)09/26N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)09/26N/A
(5011)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)09/26N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)09/26N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)09/26N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)09/26N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/26N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)09/26N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)09/26N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)09/26N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)09/26N/A
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)09/26N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)09/26N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)09/26N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)09/26N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元)09/26N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)09/26N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣)09/26N/A