(基金代碼)基金名稱日期淨值
第一金量化日本基金(日圓)09/2699.26
日圓
統一NYSE FANG+ETF基金09/2687.51
(5906)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)09/2679.05
(5911)瀚亞印度基金(台幣)09/2665.19
(6919)群益印度中小基金(台幣)09/2639.74
群益印度中小基金(人民幣)09/2638.27
人民幣
(7720)野村泰國基金09/2637.67
(5611)摩根新興日本基金09/2634.89
群益印度中小基金(美元)09/2633.30
美元
瀚亞印度基金(人民幣)09/2630.37
人民幣
(7737)野村印度潛力基金09/2628.75
瀚亞印度基金(美元)09/2628.46
美元
群益印度中小基金N類型(人民幣)09/2628.27
人民幣
(6Q06)群益美國新創亮點基金(美元)09/2627.66
美元
(6Q15)群益大印度基金(人民幣)09/2627.61
人民幣
(6921)群益美國新創亮點基金(台幣)09/2627.56
群益大印度基金N類型(美元)09/2625.48
美元
(6Q14)群益大印度基金(美元)09/2625.47
美元
(6925)群益大印度基金(台幣)09/2624.93
(8518)復華美國新星基金(台幣)09/2623.80
群益印度中小基金N類型(美元)09/2623.29
美元
復華美國新星基金(美元)09/2622.79
美元
群益印度中小基金N類型(台幣)09/2622.73
群益大印度基金N類型(台幣)09/2621.04
(6P09)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/2621.03
美元
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)09/2619.36
人民幣
聯博中國A股基金A2不配息(美元)09/2619.16
美元
(5615)摩根絕對日本基金-累積型09/2618.75
群益美國新創亮點基金N類型(美元)09/2617.32
美元
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)09/2616.87
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)09/2616.66
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣)09/2616.66
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)09/2615.92
(7828)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/2615.73
(77AD)野村日本領先基金09/2615.39
(6P10)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/2615.39
美元
瀚亞中國A股基金(台幣)09/2615.20
國泰美國ESG基金(台幣)09/2614.83
群益大印度基金N類型(人民幣)09/2614.80
人民幣
(6P14)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/2614.75
人民幣
(6215)中國信託越南機會基金(台幣)09/2614.56
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/2614.51
美元
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)09/2614.46
美元
瀚亞中國A股基金(人民幣)09/2614.35
人民幣
(6W01)中國信託越南機會基金(美元)09/2613.49
美元
聯博中國A股基金A2不配息(台幣)09/2613.08
國泰美國ESG基金(美元)09/2612.87
美元
(7829)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/2611.56
摩根絕對日本基金-數位型09/2611.12
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/2611.09
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)09/2610.99
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)09/2610.92
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)09/2610.55
美元
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)09/2610.55
美元
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)09/2610.30
日圓
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)09/2610.28
日圓
第一金量化日本基金(台幣)09/2610.02
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)09/2610.00
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)09/2610.00
美元
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)09/269.89
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)09/269.80
人民幣
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)09/269.80
人民幣
(6032)日盛越南機會基金(台幣)09/269.71
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)09/269.70
日盛越南機會基金-N類型(台幣)09/269.70
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)09/269.70
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)09/269.39
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)09/269.39
美元
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)09/268.78
兆豐中國內需A股基金(美元)09/268.66
美元
兆豐中國內需A股基金(台幣)09/268.65
兆豐中國內需A股基金(人民幣)09/268.54
人民幣
(6L16)日盛越南機會基金(美元)09/268.44
美元
日盛越南機會基金-N類型(美元)09/268.44
美元
(6J10)復華中國新經濟A股基金(人民幣)09/267.84
人民幣
瀚亞中國A股基金(美元)09/267.59
美元
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)09/267.57
人民幣
PGIM保德信中國中小基金(美元)09/267.19
美元
(5838)PGIM保德信中國中小基金(台幣)09/267.16
(8522)復華中國新經濟A股基金(台幣)09/267.12
瀚亞巴西基金09/265.91
(7736)野村巴西基金09/265.86
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)09/265.50
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)09/265.50
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)09/265.20
人民幣
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)09/265.17
人民幣
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)09/264.79
美元
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)09/264.78
美元
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)09/263.65
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣)09/263.65
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元)09/260.52
美元
匯豐中國A股匯聚基金(美元)09/260.52
美元
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)09/26N/A
中國信託越南機會基金-I類型(美元)09/26N/A
中國信託越南機會基金-N類型(美元)09/26N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)09/26N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)09/26N/A