基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
第一金量化日本基金(日圓)
09/26
99.26
日圓
統一NYSE FANG+ETF基金
09/26
87.51
(5906)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
09/26
79.05
(5911)瀚亞印度基金(台幣)
09/26
65.19
(6919)群益印度中小基金(台幣)
09/26
39.74
群益印度中小基金(人民幣)
09/26
38.27
人民幣
(7720)野村泰國基金
09/26
37.67
(5611)摩根新興日本基金
09/26
34.89
群益印度中小基金(美元)
09/26
33.30
美元
瀚亞印度基金(人民幣)
09/26
30.37
人民幣
(7737)野村印度潛力基金
09/26
28.75
瀚亞印度基金(美元)
09/26
28.46
美元
群益印度中小基金N類型(人民幣)
09/26
28.27
人民幣
(6Q06)群益美國新創亮點基金(美元)
09/26
27.66
美元
(6Q15)群益大印度基金(人民幣)
09/26
27.61
人民幣
(6921)群益美國新創亮點基金(台幣)
09/26
27.56
群益大印度基金N類型(美元)
09/26
25.48
美元
(6Q14)群益大印度基金(美元)
09/26
25.47
美元
(6925)群益大印度基金(台幣)
09/26
24.93
(8518)復華美國新星基金(台幣)
09/26
23.80
群益印度中小基金N類型(美元)
09/26
23.29
美元
復華美國新星基金(美元)
09/26
22.79
美元
群益印度中小基金N類型(台幣)
09/26
22.73
群益大印度基金N類型(台幣)
09/26
21.04
(6P09)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
21.03
美元
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)
09/26
19.36
人民幣
聯博中國A股基金A2不配息(美元)
09/26
19.16
美元
(5615)摩根絕對日本基金-累積型
09/26
18.75
群益美國新創亮點基金N類型(美元)
09/26
17.32
美元
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)
09/26
16.87
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
09/26
16.66
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣)
09/26
16.66
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)
09/26
15.92
(7828)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
15.73
(77AD)野村日本領先基金
09/26
15.39
(6P10)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
15.39
美元
瀚亞中國A股基金(台幣)
09/26
15.20
國泰美國ESG基金(台幣)
09/26
14.83
群益大印度基金N類型(人民幣)
09/26
14.80
人民幣
(6P14)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
14.75
人民幣
(6215)中國信託越南機會基金(台幣)
09/26
14.56
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
14.51
美元
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)
09/26
14.46
美元
瀚亞中國A股基金(人民幣)
09/26
14.35
人民幣
(6W01)中國信託越南機會基金(美元)
09/26
13.49
美元
聯博中國A股基金A2不配息(台幣)
09/26
13.08
國泰美國ESG基金(美元)
09/26
12.87
美元
(7829)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
11.56
摩根絕對日本基金-數位型
09/26
11.12
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/26
11.09
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)
09/26
10.99
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
09/26
10.92
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)
09/26
10.55
美元
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
09/26
10.55
美元
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)
09/26
10.30
日圓
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
09/26
10.28
日圓
第一金量化日本基金(台幣)
09/26
10.02
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)
09/26
10.00
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)
09/26
10.00
美元
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)
09/26
9.89
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
09/26
9.80
人民幣
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
09/26
9.80
人民幣
(6032)日盛越南機會基金(台幣)
09/26
9.71
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
09/26
9.70
日盛越南機會基金-N類型(台幣)
09/26
9.70
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
09/26
9.70
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
09/26
9.39
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
09/26
9.39
美元
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
09/26
8.78
兆豐中國內需A股基金(美元)
09/26
8.66
美元
兆豐中國內需A股基金(台幣)
09/26
8.65
兆豐中國內需A股基金(人民幣)
09/26
8.54
人民幣
(6L16)日盛越南機會基金(美元)
09/26
8.44
美元
日盛越南機會基金-N類型(美元)
09/26
8.44
美元
(6J10)復華中國新經濟A股基金(人民幣)
09/26
7.84
人民幣
瀚亞中國A股基金(美元)
09/26
7.59
美元
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)
09/26
7.57
人民幣
PGIM保德信中國中小基金(美元)
09/26
7.19
美元
(5838)PGIM保德信中國中小基金(台幣)
09/26
7.16
(8522)復華中國新經濟A股基金(台幣)
09/26
7.12
瀚亞巴西基金
09/26
5.91
(7736)野村巴西基金
09/26
5.86
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)
09/26
5.50
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)
09/26
5.50
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)
09/26
5.20
人民幣
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)
09/26
5.17
人民幣
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)
09/26
4.79
美元
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)
09/26
4.78
美元
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
09/26
3.65
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣)
09/26
3.65
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元)
09/26
0.52
美元
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
09/26
0.52
美元
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)
09/26
N/A
中國信託越南機會基金-I類型(美元)
09/26
N/A
中國信託越南機會基金-N類型(美元)
09/26
N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)
09/26
N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)
09/26
N/A
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