基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
統一NYSE FANG+ETF基金
10/08
118.91
第一金量化日本基金(日圓)
10/07
113.87
日圓
(5906)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
10/07
101.57
(5911)瀚亞印度基金A不配息(台幣)
10/07
58.02
(5611)摩根新興日本基金
10/07
37.12
(6Q06)群益美國新創亮點基金(美元)
10/08
33.55
美元
(7720)野村泰國基金
10/07
32.66
(6921)群益美國新創亮點基金(台幣)
10/08
32.06
群益印度中小基金(人民幣)
10/07
31.59
人民幣
(6919)群益印度中小基金(台幣)
10/07
30.88
瀚亞印度基金A不配息(人民幣)
10/07
28.88
人民幣
群益印度中小基金(美元)
10/07
27.00
美元
復華美國新星基金(美元)
10/08
26.67
美元
(8518)復華美國新星基金(台幣)
10/08
26.57
瀚亞印度基金A不配息(美元)
10/07
26.42
美元
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)
09/30
25.82
人民幣
聯博中國A股基金A2不配息(美元)
09/30
25.07
美元
(6P09)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/07
24.27
美元
(7737)野村印度潛力基金
10/07
23.64
群益印度中小基金N類型(人民幣)
10/07
23.34
人民幣
(6Q15)群益大印度基金(人民幣)
10/07
23.14
人民幣
瀚亞中國A股基金(人民幣)
09/30
22.11
人民幣
瀚亞中國A股基金(台幣)
09/30
21.93
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)
10/07
21.67
(5615)摩根絕對日本基金-累積型
10/07
21.21
群益美國新創亮點基金N類型(美元)
10/08
21.01
美元
群益大印度基金N類型(美元)
10/07
20.98
美元
(6Q14)群益大印度基金(美元)
10/07
20.97
美元
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
09/30
19.69
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣)
09/30
19.69
(6925)群益大印度基金(台幣)
10/07
19.66
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)
10/07
19.38
美元
群益印度中小基金N類型(美元)
10/07
18.88
美元
(77AD)野村日本領先基金
10/07
18.61
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)
10/08
18.53
群益印度中小基金N類型(台幣)
10/07
17.67
(7828)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/07
17.40
群益大印度基金N類型(台幣)
10/07
16.60
聯博中國A股基金A2不配息(台幣)
09/30
16.37
(6P10)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/07
16.08
美元
(6215)中國信託越南機會基金(台幣)
10/08
15.99
(6W01)中國信託越南機會基金(美元)
10/08
15.45
美元
(6P14)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/07
15.29
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/07
15.17
美元
國泰美國ESG基金(台幣)
10/07
15.15
兆豐中國內需A股基金(人民幣)
09/30
14.14
人民幣
兆豐中國內需A股基金(美元)
09/30
14.05
美元
國泰美國ESG基金(美元)
10/07
13.72
美元
兆豐中國內需A股基金(台幣)
09/30
13.45
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
09/30
13.36
人民幣
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
09/30
13.36
人民幣
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)
10/08
13.05
日圓
(7A04)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
10/08
12.96
日圓
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
10/08
12.83
摩根絕對日本基金-數位型
10/07
12.75
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)
10/08
12.67
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)
10/08
12.61
美元
(7A03)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
10/08
12.61
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
09/30
12.60
美元
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
09/30
12.60
美元
(5269)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
10/08
12.52
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
09/30
12.45
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
09/30
12.45
群益大印度基金N類型(人民幣)
10/07
12.40
人民幣
中國信託越南機會基金-N類型(美元)
10/08
12.36
美元
中國信託越南機會基金-I類型(美元)
10/08
12.27
美元
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)
10/08
11.68
台新標普500 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
10/08
11.59
(7829)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/07
11.57
瀚亞中國A股基金(美元)
09/30
11.44
美元
統一美國50ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金)
10/08
11.20
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
10/07
11.09
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)
09/30
10.86
人民幣
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)
10/07
10.83
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
10/08
10.57
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/07
10.53
第一金量化日本基金(台幣)
10/07
10.50
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/07
10.32
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/07
10.24
美元
(6J10)復華中國新經濟A股基金(人民幣)
09/30
10.24
人民幣
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/07
10.13
美元
PGIM保德信中國中小基金(美元)
09/30
10.10
美元
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)
09/30
10.00
美元
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)
09/30
10.00
富邦越南機會基金-N類型(台幣)
10/08
9.96
(6032)富邦越南機會基金(台幣)
10/08
9.96
(5838)PGIM保德信中國中小基金(台幣)
09/30
9.63
(6L16)富邦越南機會基金(美元)
10/08
9.04
美元
富邦越南機會基金-N類型(美元)
10/08
9.04
美元
(8522)復華中國新經濟A股基金(台幣)
09/30
8.69
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)
09/30
6.25
人民幣
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)
09/30
6.17
人民幣
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)
09/30
6.15
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)
09/30
6.15
(7736)野村巴西基金
10/07
5.93
瀚亞巴西基金
10/07
5.67
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)
09/30
5.60
美元
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)
09/30
5.59
美元
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
09/30
4.61
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣)
09/30
4.61
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元)
09/30
0.65
美元
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
09/30
0.65
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)
09/30
N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)
09/30
N/A
摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
10/07
N/A
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