(基金代碼)基金名稱日期淨值
統一NYSE FANG+ETF基金10/08118.91
第一金量化日本基金(日圓)10/07113.87
日圓
(5906)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)10/07101.57
(5911)瀚亞印度基金A不配息(台幣)10/0758.02
(5611)摩根新興日本基金10/0737.12
(6Q06)群益美國新創亮點基金(美元)10/0833.55
美元
(7720)野村泰國基金10/0732.66
(6921)群益美國新創亮點基金(台幣)10/0832.06
群益印度中小基金(人民幣)10/0731.59
人民幣
(6919)群益印度中小基金(台幣)10/0730.88
瀚亞印度基金A不配息(人民幣)10/0728.88
人民幣
群益印度中小基金(美元)10/0727.00
美元
復華美國新星基金(美元)10/0826.67
美元
(8518)復華美國新星基金(台幣)10/0826.57
瀚亞印度基金A不配息(美元)10/0726.42
美元
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)09/3025.82
人民幣
聯博中國A股基金A2不配息(美元)09/3025.07
美元
(6P09)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0724.27
美元
(7737)野村印度潛力基金10/0723.64
群益印度中小基金N類型(人民幣)10/0723.34
人民幣
(6Q15)群益大印度基金(人民幣)10/0723.14
人民幣
瀚亞中國A股基金(人民幣)09/3022.11
人民幣
瀚亞中國A股基金(台幣)09/3021.93
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)10/0721.67
(5615)摩根絕對日本基金-累積型10/0721.21
群益美國新創亮點基金N類型(美元)10/0821.01
美元
群益大印度基金N類型(美元)10/0720.98
美元
(6Q14)群益大印度基金(美元)10/0720.97
美元
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)09/3019.69
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣)09/3019.69
(6925)群益大印度基金(台幣)10/0719.66
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)10/0719.38
美元
群益印度中小基金N類型(美元)10/0718.88
美元
(77AD)野村日本領先基金10/0718.61
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)10/0818.53
群益印度中小基金N類型(台幣)10/0717.67
(7828)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0717.40
群益大印度基金N類型(台幣)10/0716.60
聯博中國A股基金A2不配息(台幣)09/3016.37
(6P10)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0716.08
美元
(6215)中國信託越南機會基金(台幣)10/0815.99
(6W01)中國信託越南機會基金(美元)10/0815.45
美元
(6P14)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0715.29
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0715.17
美元
國泰美國ESG基金(台幣)10/0715.15
兆豐中國內需A股基金(人民幣)09/3014.14
人民幣
兆豐中國內需A股基金(美元)09/3014.05
美元
國泰美國ESG基金(美元)10/0713.72
美元
兆豐中國內需A股基金(台幣)09/3013.45
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)09/3013.36
人民幣
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)09/3013.36
人民幣
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)10/0813.05
日圓
(7A04)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)10/0812.96
日圓
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)10/0812.83
摩根絕對日本基金-數位型10/0712.75
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)10/0812.67
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)10/0812.61
美元
(7A03)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)10/0812.61
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)09/3012.60
美元
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)09/3012.60
美元
(5269)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)10/0812.52
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)09/3012.45
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)09/3012.45
群益大印度基金N類型(人民幣)10/0712.40
人民幣
中國信託越南機會基金-N類型(美元)10/0812.36
美元
中國信託越南機會基金-I類型(美元)10/0812.27
美元
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)10/0811.68
台新標普500 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)10/0811.59
(7829)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0711.57
瀚亞中國A股基金(美元)09/3011.44
美元
統一美國50ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金)10/0811.20
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/0711.09
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)09/3010.86
人民幣
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)10/0710.83
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)10/0810.57
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.53
第一金量化日本基金(台幣)10/0710.50
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.32
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.24
美元
(6J10)復華中國新經濟A股基金(人民幣)09/3010.24
人民幣
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.13
美元
PGIM保德信中國中小基金(美元)09/3010.10
美元
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)09/3010.00
美元
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)09/3010.00
富邦越南機會基金-N類型(台幣)10/089.96
(6032)富邦越南機會基金(台幣)10/089.96
(5838)PGIM保德信中國中小基金(台幣)09/309.63
(6L16)富邦越南機會基金(美元)10/089.04
美元
富邦越南機會基金-N類型(美元)10/089.04
美元
(8522)復華中國新經濟A股基金(台幣)09/308.69
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)09/306.25
人民幣
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)09/306.17
人民幣
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)09/306.15
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)09/306.15
(7736)野村巴西基金10/075.93
瀚亞巴西基金10/075.67
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)09/305.60
美元
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)09/305.59
美元
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)09/304.61
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣)09/304.61
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元)09/300.65
美元
匯豐中國A股匯聚基金(美元)09/300.65
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)09/30N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)09/30N/A
摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)10/07N/A