(基金代碼)基金名稱日期淨值
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)10/07159.93
元大標普500單日正向2倍基金10/07112.04
富邦NASDAQ-100基金10/0797.21
元大全球人工智慧ETF基金10/0783.33
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)10/0870.52
元大標普500基金10/0764.13
元大日經225基金10/0861.43
國泰日經225基金(台幣)10/0856.14
台新SG全球AI機器人精選ETF基金10/0755.72
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金10/0755.66
國泰標普北美科技ETF基金10/0754.58
國泰美國費城半導體基金10/0752.22
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)10/0751.79
元大全球未來通訊ETF基金10/0750.18
富邦上証180單日正向兩倍基金09/3048.28
國泰全球數位支付服務ETF基金10/0747.44
元大全球5G關鍵科技ETF基金10/0746.67
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)10/0845.26
國泰臺韓科技基金10/0243.96
第一金太空衛星ETF基金10/0743.94
元大歐洲50基金10/0740.91
國泰網路資安ETF基金10/0739.79
富邦上証180基金(台幣)09/3037.83
永豐美國科技ETF基金10/0737.38
富邦未來車ETF基金10/0737.05
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金10/0736.39
富邦印度NIFTY基金10/0735.78
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)10/0734.71
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)10/0734.65
元大上證50基金09/3034.47
富邦富時歐洲ETF基金10/0734.18
國泰富時中國A50單日正向2倍基金09/3033.57
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)10/0732.92
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息)10/0732.35
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金10/0732.13
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金10/0731.71
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金10/0731.51
國泰全球智能電動車ETF基金10/0731.20
兆豐洲際半導體ETF基金10/0730.16
群益那斯達克生技基金10/0730.06
復華滬深300A股基金09/3029.25
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)10/0728.86
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金10/0728.59
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)10/0728.21
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金10/0327.94
復華美國標普500成長ETF基金10/0727.74
國泰富時新興市場基金10/0327.07
元大MSCI中國A股國際通ETF基金09/3026.18
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)10/0726.18
國泰富時中國A50基金(台幣)09/3025.52
富邦中國中証中小500ETF基金09/3024.51
(5243)元大大中華價值指數基金(台幣)10/0324.34
復華中國5G通信ETF基金09/3023.30
中國信託特選金融及數據ETF基金10/0723.23
復華已開發國家300股票指數基金(美元)10/0723.10
美元
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息)10/0723.09
台新MSCI中國基金10/0322.94
凱基全球菁英55ETF基金10/0722.94
元大全球航太與防衛科技ETF基金10/0722.78
復華已開發國家300股票指數基金(台幣)10/0722.46
元大標智滬深300基金10/0822.17
(8617)永豐滬深300紅利指數基金(台幣)09/3021.36
元大大中華價值指數基金(人民幣)10/0320.25
人民幣
群益道瓊美國地產ETF基金10/0719.81
元大滬深300單日正向2倍基金09/3019.54
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/0719.06
富邦恒生國企ETF基金10/0818.97
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)09/3018.92
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)09/3018.92
(6625)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)09/3018.92
國泰日經225基金(美元)10/0818.39
美元
元大大中華價值指數基金(美元)10/0318.28
美元
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金10/0817.63
富邦元宇宙ETF基金10/0717.53
PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)10/0717.27
國泰道瓊工業平均指數基金(美元)10/0717.00
美元
富邦富時越南ETF基金10/0816.94
富邦全球ESG綠色電力ETF基金10/0716.77
群益深証中小100基金(台幣)09/3016.55
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)10/0816.29
野村美國創新研發龍頭ETF基金10/0716.25
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息)10/0716.24
富邦標普美國特別股ETF基金10/0715.01
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)10/0714.95
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)10/0714.95
富邦深証100基金(台幣)09/3014.86
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)10/0313.93
復華美國標普500低波動指數基金10/0713.64
(6M06)永豐滬深300紅利指數基金(人民幣)09/3013.57
人民幣
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)10/0713.48
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息)10/0713.41
(6X03)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)10/0713.34
人民幣
中國信託ARK創新主動式ETF基金10/0712.95
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)10/0712.72
澳幣
(9307)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)10/0712.35
(6X01)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)10/0712.30
美元
富邦恒生國企單日正向兩倍基金10/0812.25
復華美元非投資等級債券指數基金(美元)10/0712.22
美元
新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息)10/0712.20
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元)10/0712.08
美元
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元)10/0712.08
美元
中國信託電池及儲能科技ETF基金09/3011.88
永豐中國科技50大ETF基金09/3011.87
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)10/0711.87
中國信託日本商社及批發ETF基金10/0711.61
中國信託日本半導體ETF基金10/0711.38
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.96
美元
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)10/0710.94
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0710.87
中國信託美國創新科技ETF基金10/0710.86
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)10/0710.84
美元
中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)10/0310.72
中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)10/0710.62
中國信託NASDAQ 100ETF基金10/0710.55
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣)10/0710.54
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣)10/0710.51
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)10/0710.49
凱基美國Top股債平衡ETF基金10/0710.47
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0710.35
(6M05)永豐滬深300紅利指數基金(美元)09/3010.32
美元
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0710.32
美元
凱基雙核收息債股平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)10/0710.19
野村日本東證ETF基金10/0810.12
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/079.95
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/079.90
美元
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/079.70
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)10/079.69
美元
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/079.66
美元
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/079.54
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)10/079.45
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/078.89
富邦上証180基金(人民幣)09/308.85
人民幣
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金)10/078.66
富邦恒生國企單日反向一倍基金10/088.44
國泰富時中國A50基金(美元)09/308.37
美元
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/078.31
美元
富邦基因免疫生技ETF基金10/077.87
(9308)合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/077.80
(6X02)合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/077.79
美元
(6X04)合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/077.69
人民幣
(52AF)元大印尼指數基金10/077.41
元大滬深300單日反向1倍基金09/306.91
新光恒生科技指數基金(人民幣)10/036.54
人民幣
新光恒生科技指數基金(台幣)10/036.45
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金10/076.37
(52AE)元大巴西指數基金10/076.27
國泰富時中國A50單日反向1倍基金09/306.13
新光恒生科技指數基金(美元)10/035.95
美元
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金10/075.82
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)10/084.86
元大標普500單日反向1倍基金10/074.41
群益深証中小100基金(人民幣)09/303.85
人民幣
富邦上証180單日反向一倍基金09/303.29
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)10/072.91
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元)09/300.62
美元
(7W03)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)09/300.62
美元
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)09/300.62
美元
富邦深証100基金(人民幣)10/08N/A