國內基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(6Z15)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	09/26	72.59 人民幣
(6Z16)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	42.17 人民幣
(6D09)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	19.88 南非幣
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	18.54 美元
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	18.04 人民幣
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	09/26	16.17 南非幣
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)	09/26	15.77
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/26	15.74
(7012)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/26	15.19
(6U57)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	14.67 南非幣
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)	09/26	14.52 美元
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	14.34 美元
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	09/26	14.21 人民幣
(8A04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	09/26	14.04 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	13.89 人民幣
(5918)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/26	13.88
(8B19)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	13.87 南非幣
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/26	13.84 人民幣
(6C04)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	13.45 人民幣
(8A02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)	09/26	13.22 美元
(5002)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	09/26	13.16
(6D06)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	13.15 人民幣
(8011)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	09/26	13.01
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)	09/26	13.01
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	12.88 美元
(6814)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	12.71
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	12.59 南非幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	12.57 南非幣
(77AB)野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	12.49
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)	09/26	12.42 南非幣
(6D02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	12.41 美元
(6X07)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)	09/26	12.40 南非幣
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	09/26	12.38 澳幣
(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/26	12.32 人民幣
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)	09/26	12.28 美元
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	12.23 人民幣
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	12.23 人民幣
(6C02)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	12.21 美元
(6N14)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)	09/26	12.20 美元
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)	09/26	12.14 人民幣
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)	09/26	12.13
(6K01)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)	09/26	12.08 美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	12.08 南非幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.96 南非幣
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.93 美元
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.93 美元
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)	09/26	11.93
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.93 南非幣
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/26	11.91 人民幣
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)	09/26	11.91 人民幣
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.90
(9302)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	09/26	11.88
(6D04)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.86 澳幣
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.84
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.84
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.83 南非幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.81 南非幣
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.79 美元
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.78
(6U51)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.73 美元
(7016)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/26	11.72
(6U53)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.71 人民幣
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.69
(6K03)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	09/26	11.66 澳幣
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.57
(6512)景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)	09/26	11.56
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.56 南非幣
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/26	11.52 人民幣
(7823)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.51
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	09/26	11.48 人民幣
(7747)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.43
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.39 美元
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.38
(8B13)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.37 美元
(6F11)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/26	11.37 人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.35 美元
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.35
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.34
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.34
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.33 人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.33 澳幣
(7743)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.31
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.29 人民幣
(8B15)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.28 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.25 南非幣
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)	09/26	11.24 美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.24 澳幣
(9651)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.20
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.19 美元
(6L19)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.18 美元
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.17 美元
(6C06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	11.16 人民幣
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.16 美元
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.15
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.13
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/26	11.13 南非幣
(7W06)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.12 人民幣
(6B06)景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)	09/26	11.09 人民幣
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)	09/26	11.06
(6X06)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	09/26	11.05 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.03 澳幣
(7427)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)	09/26	11.02
(7W04)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.02 美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.02 美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.01
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	11.01
(8A16)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)	09/26	10.99 美元
(6X08)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)	09/26	10.97 美元
(4906)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.94
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.94 人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.93
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.92
(6U55)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.91 澳幣
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/26	10.90 南非幣
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.89
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.88 人民幣
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.88 美元
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.88 美元
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)	09/26	10.87 美元
(6Z13)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)	09/26	10.82 美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.80 人民幣
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.80
(6F09)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)	09/26	10.79 美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.77 人民幣
(6D08)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.77 南非幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.73
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.72
(6B08)景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)	09/26	10.72 美元
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.72 人民幣
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.67 人民幣
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.67 人民幣
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.66
(5846)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.66
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.65 美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.65 美元
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)	09/26	10.64 美元
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)	09/26	10.64 美元
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.62 人民幣
(6L17)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.62 人民幣
(8B17)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.61 澳幣
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	09/26	10.59 人民幣
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.59 美元
(6420)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.59
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.58 美元
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	09/26	10.58 澳幣
(7755)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.57
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.57
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.52 人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.51 人民幣
(6D64)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.50 美元
(6X09)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	09/26	10.48 澳幣
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	09/26	10.46
(6839)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.44
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.43
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)	09/26	10.42 美元
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.42
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.42
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.42 美元
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.42 美元
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.42
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.42
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.40 美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.36 美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.36 美元
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.34
(9311)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	09/26	10.33
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.33 南非幣
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.33 美元
(6L20)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.33 美元
(6D67)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.33 南非幣
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.30 美元
(6D65)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.29 美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.29 人民幣
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.27 人民幣
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.27 人民幣
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.25
(6840)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.23
(5633)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)	09/26	10.23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.22 人民幣
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.21
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.21
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.21 美元
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.21 美元
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.20 美元
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.20 美元
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.20 美元
(6C40)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.20 美元
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.18 澳幣
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.13
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.12
(6R15)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.10 美元
(6C42)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.10 人民幣
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.10 美元
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	06/14	10.10
(5009)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	09/26	10.08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.05 澳幣
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	10.05
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	09/26	10.05
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.04 美元
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.04
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.04 人民幣
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.00 人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.00
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.00 美元
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.00
(6D66)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.00 人民幣
(6033)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.00
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	10.00
(6R17)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.98 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.98
(6511)景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.95
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.95 美元
(7024)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/26	9.92
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.90 美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.89 美元
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)	09/26	9.88 美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.85 南非幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.84 南非幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.82 澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	9.82 澳幣
(6L18)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.81 人民幣
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.81 人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.81 澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	9.79 澳幣
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.71
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/26	9.71 美元
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/26	9.71 美元
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/26	9.70
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/26	9.69 人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	9.67 澳幣
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	09/26	9.65
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	9.57 澳幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.57
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.57
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/26	9.48
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/26	9.46 人民幣
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/26	9.45 人民幣
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/26	9.43
(6019)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.39
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.39
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.38 人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.38 人民幣
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/26	9.32 澳幣
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/26	9.30 澳幣
(6B05)景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.29 人民幣
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.28
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	9.28
(6J03)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.26 南非幣
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.24
(6034)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.24
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	9.23
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)	09/26	9.23 澳幣
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	09/26	9.18
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)	09/26	9.16 人民幣
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)	09/26	9.16 人民幣
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)	09/26	9.14 美元
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)	09/26	9.14 美元
(8515)復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/26	9.05
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	9.02 南非幣
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	9.00
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	9.00
(6J04)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.94 人民幣
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)	09/26	8.93
(6X11)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.90 南非幣
(6X12)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.80 美元
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.78
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.78
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.77 人民幣
(7W07)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.76 人民幣
(9312)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.76
(6X10)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.72 人民幣
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.71
(6P03)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.70 南非幣
(7W05)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.69 美元
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.69 美元
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.66 美元
(6N15)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.66 美元
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.65
(5847)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.65
(6B07)景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.63 美元
(6X13)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.61 澳幣
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.56 美元
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.55 美元
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.55 美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.53 人民幣
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)	09/26	8.51
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)	09/26	8.51
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	8.49 美元
(7428)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.48
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.48
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.44 人民幣
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.44 人民幣
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.39
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.36
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.35 人民幣
(6N16)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.34 人民幣
(7756)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	8.31
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	8.31
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.30 美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.29 美元
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.27 人民幣
(6P01)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.25 美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.24
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	8.24
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.19
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.19 人民幣
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.19
(6R16)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.19 美元
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.18 美元
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.18
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/26	8.18 南非幣
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	8.13 美元
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	8.13 美元
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/26	8.09 南非幣
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.06 美元
(6P04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	8.01 人民幣
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.99 美元
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/26	7.98 美元
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/26	7.98 美元
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.97 美元
(6C41)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.97 美元
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.97 人民幣
(6C43)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.97 人民幣
(6R18)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.96 人民幣
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.95 美元
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.95 美元
(6C44)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.93 澳幣
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.91 澳幣
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.89 人民幣
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.89 人民幣
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/26	7.86
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.85 美元
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.83
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.82 南非幣
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/26	7.81
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.73
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.73
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/26	7.72 澳幣
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.71 南非幣
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.66 澳幣
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.66
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.65 南非幣
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.64 澳幣
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.62 美元
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/26	7.58 澳幣
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.58 美元
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.58 美元
(6P02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.57 澳幣
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/26	7.56 人民幣
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.55 人民幣
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/26	7.54 人民幣
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.53 人民幣
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.44
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.44
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.36
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.36 南非幣
(6C24)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.36 人民幣
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.35 人民幣
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.34 人民幣
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.34 人民幣
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.33 南非幣
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.33 美元
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.28 人民幣
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.27 人民幣
(6C23)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.26 美元
(6D29)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.26 美元
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.22
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.22
(6D05)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.21 人民幣
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.18 美元
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣)	09/26	7.17
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	09/26	7.15 人民幣
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.15 美元
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)	09/26	7.09 美元
(8A01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.08 美元
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	7.07
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.05
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.05
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	7.03 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)	09/26	7.02 南非幣
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)	09/26	7.02 南非幣
(77AC)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.94
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)	09/26	6.94 人民幣
(6823)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.94
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.93 人民幣
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)	09/26	6.87 美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.86 美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.86 美元
(4907)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.86
(6D01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.81 美元
(5919)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.80
(8B14)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.77 美元
(9652)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.72
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)	09/26	6.71
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.69 人民幣
(6C03)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.67 人民幣
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	09/26	6.65 澳幣
(6C01)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.64 美元
(8A03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.64 人民幣
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.58 人民幣
(6U52)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.57 美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.55 人民幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.55 南非幣
(6K02)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.51 美元
(6815)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.51
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.51 南非幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.51 人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.50
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.50
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.45 美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.45 美元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.44 澳幣
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.44
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.43 南非幣
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.43 澳幣
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.42 人民幣
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.41
(8B16)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.41 人民幣
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.41 人民幣
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.38 澳幣
(9303)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.37
(5001)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.36
(6D03)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.36 澳幣
(6F02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.35 南非幣
(8B20)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.33 南非幣
(7746)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.31
(6U54)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.29 人民幣
(6U58)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.26 南非幣
(6D30)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.26 人民幣
(6Z14)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.25 美元
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.16 澳幣
(8B18)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.15 澳幣
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.13 人民幣
(6F01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.13 澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.11 南非幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.07 南非幣
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.07
(8A15)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	6.03 美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.03 人民幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	6.03 人民幣
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.99 美元
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.99 美元
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	5.99 人民幣
(6U56)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	5.96 澳幣
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	5.92 澳幣
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.90 美元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	5.89 澳幣
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.87 美元
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.82 美元
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.81 美元
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	5.77 美元
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	5.77 美元
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.72
(8013)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.70
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.70
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.67
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.67
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.60
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.59 澳幣
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.58 人民幣
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.57 澳幣
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.57 澳幣
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.50
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.48 美元
(8A17)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.47 人民幣
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	5.46 人民幣
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.44
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	5.43
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.37
(7011)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.37
(5008)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.34
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.32 美元
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.30 人民幣
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.30 人民幣
(8012)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.28
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.22 南非幣
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.22 南非幣
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.20 美元
(8A05)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.19 美元
(6F10)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.19 美元
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	5.17 美元
(7824)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.16
(6K04)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	5.13 澳幣
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	5.04 人民幣
(6C05)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	4.95 人民幣
(6K06)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	4.86 人民幣
(5634)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.84
(8A06)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.80 人民幣
(6F12)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.80 人民幣
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.78
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.78
(7017)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.72
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.72 美元
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.72 美元
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.71
(7744)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	4.64
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	4.62 美元
(5003)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.61
(7025)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.61
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.54 美元
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.54 人民幣
(6419)國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.50
(6018)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.45
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.36
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.34 澳幣
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.23 人民幣
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	4.15 美元
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	4.02
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	3.89
(8516)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	3.89
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	3.88 人民幣
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	3.68
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	3.55 人民幣
(6Z09)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)	09/26	3.16 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	3.08 南非幣
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	3.08 南非幣
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)	09/26	2.86 人民幣
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	2.48 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	2.24 人民幣
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	2.23 人民幣
(6L07)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	2.09 人民幣
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	1.51 人民幣
(6Z10)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	1.47 人民幣
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	1.28 人民幣
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	1.25 人民幣
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	1.21 美元
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	1.08 人民幣
(6Z11)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)	09/26	1.01 澳幣
(6L08)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	1.00 人民幣
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.60 美元
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)	09/26	0.59 澳幣
(6Z07)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)	09/26	0.46 美元
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)	09/26	0.41 美元
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.40 美元
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.40 美元
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.38 美元
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.37 美元
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	0.32 美元
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.30 美元
(6L05)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.30 美元
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.28 美元
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.28 美元
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.26 澳幣
(6Z12)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.23 澳幣
(6Z08)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.22 美元
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.21 美元
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	0.21 美元
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.18 美元
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.18 美元
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.16 美元
(6L06)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/26	0.14 美元
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)	09/26	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	09/26	N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)	09/26	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	09/26	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	09/26	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)	09/26	N/A
(8A18)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	09/26	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)	09/26	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	09/26	N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/26	N/A

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