(基金代碼)基金名稱日期淨值
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0835.13
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0834.97
(7002)柏瑞旗艦全球成長組合基金10/0729.66
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0826.19
匯豐全球趨勢組合基金10/0824.15
(6803)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型10/0821.95
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)10/0821.23
安聯四季成長組合基金(美元)10/0820.89
美元
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0820.67
美元
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0820.58
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)10/0820.45
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣)10/0819.84
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-TISA類型(台幣)10/0819.71
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)10/0819.69
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)10/0819.36
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣)10/0818.91
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)10/0818.76
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)10/0818.72
(5237)元大全球新興市場精選組合基金10/0816.70
(5238)元大全球ETF成長組合基金10/0816.67
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)10/0816.30
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣)10/0816.09
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)10/0815.92
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/0815.28
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/0815.13
美元
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣)10/0814.19
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣)10/0813.97
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元)10/0813.78
美元
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣)10/0813.72
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元)10/0813.54
美元
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型10/0813.10
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣)10/0812.46
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣)10/0812.32
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.72
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.70
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.56
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.56
美元
安聯四季成長組合基金-TISA類型(台幣)10/0811.46
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.41
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.40
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.40
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.39
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.37
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.35
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.31
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.29
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.23
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.21
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.21
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0811.21
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0810.72
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0810.72
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0810.56
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/0810.56
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/081.74
澳幣
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/081.15
美元
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)10/080.64
美元
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)10/080.61
美元
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)10/080.52
美元