(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5261)元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)10/0836.66
元大台灣卓越50ETF連結基金TISA不配息(台幣)10/0836.65
(5262)元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)10/0830.45
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)10/0824.14
元大台灣高股息ETF連結基金TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0823.77
(5263)元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0823.76
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)10/0820.27
(5265)元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)10/0816.26
(5264)元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/0814.86
(5266)元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)10/0814.85
(5267)元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)10/0812.12
(5268)元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)10/0810.38
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0710.23
美元
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0710.11
美元
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/079.52
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/079.40