(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2008)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)06/266528.00
美元
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)06/262806.88
歐元
KBC印度基金(已撤銷核備)06/262581.05
美元
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)06/262331.86
歐元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/262168.78
歐元
(2052)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)06/261845.68
歐元
(2007)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)06/261802.00
歐元
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)06/26887.44
歐元
KBC全球地產基金(已撤銷核備)06/26873.75
歐元
(2051)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)06/26660.21
歐元
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/26619.67
歐元
(2009)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)06/26517.11
歐元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)06/26479.80
歐元
(2054)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)06/26264.35
美元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)06/26236.16
歐元
(2053)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)06/26219.89
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備)06/26134.59
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備)06/26106.89
歐元
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)06/2682.54
美元
KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/2618.74
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/2618.54
美元
尚渤投資等級債券基金-I累積型06/2611.38
美元
尚渤投資等級債券基金-A累積型06/2610.83
美元
尚渤投資等級債券基金-A配息型06/269.75
美元
尚渤投資等級債券基金-I配息型06/269.75
美元