基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(2008)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
06/26
6528.00
美元
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)
06/26
2806.88
歐元
KBC印度基金(已撤銷核備)
06/26
2581.05
美元
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)
06/26
2331.86
歐元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
2168.78
歐元
(2052)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)
06/26
1845.68
歐元
(2007)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)
06/26
1802.00
歐元
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)
02/20
978.04
歐元
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)
06/26
887.44
歐元
KBC全球地產基金(已撤銷核備)
06/26
873.75
歐元
(2051)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)
06/26
660.21
歐元
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
619.67
歐元
(2009)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)
06/26
517.11
歐元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)
06/26
479.80
歐元
(2054)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)
06/26
264.35
美元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)
06/26
236.16
歐元
(2053)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)
06/26
219.89
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備)
06/26
134.59
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備)
06/26
106.89
歐元
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)
06/26
82.54
美元
KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
18.74
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
18.54
美元
尚渤投資等級債券基金-I累積型
06/26
11.38
美元
尚渤投資等級債券基金-A累積型
06/26
10.83
美元
尚渤投資等級債券基金-A配息型
06/26
9.75
美元
尚渤投資等級債券基金-I配息型
06/26
9.75
美元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。