(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2008)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)10/066851.09
美元
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)10/062973.98
歐元
KBC印度基金(已撤銷核備)10/062468.90
美元
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)10/062423.47
歐元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/062262.28
歐元
(2052)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)10/061844.50
歐元
(2007)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)10/061827.13
歐元
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)10/06999.54
歐元
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
KBC全球地產基金(已撤銷核備)10/06893.00
歐元
(2051)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)10/06702.02
歐元
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/06647.56
歐元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)09/30545.33
歐元
(2009)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)10/06535.22
歐元
(2054)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)10/06273.22
美元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)10/06251.94
歐元
(2053)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)10/06237.00
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備)10/06150.34
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備)10/06117.66
歐元
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)10/0687.15
美元
KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/0621.48
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/0621.21
美元
尚渤投資等級債券基金-I累積型10/0612.35
美元
尚渤投資等級債券基金-A累積型10/0611.66
美元
尚渤投資等級債券基金-I配息型(基金之配息來源可能為本金)10/0610.01
美元
尚渤投資等級債券基金-A配息型(基金之配息來源可能為本金)10/069.99
美元