基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
景順日本股票優勢基金C股日圓
09/27
8565.00
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓
09/27
7465.00
日圓
景順日本小型企業基金C股日圓
09/27
2164.00
日圓
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓
09/27
1876.00
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓
09/27
1472.00
日圓
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元
09/27
452.75
美元
(1423)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元
09/27
397.53
美元
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備)
09/26
345.68
歐元
(1456)景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)
09/26
330.71
歐元
景順環球企業基金C-年配息股美元
09/27
246.63
美元
景順健康護理創新基金C-年配息股美元
09/27
243.59
美元
景順環球企業基金A-年配息股美元
09/27
219.54
美元
(1402)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
09/27
205.86
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元
09/27
174.29
美元
景順印度股票基金C-年配息股美元
09/27
169.03
美元
(1430)景順亞洲機遇股票基金A股美元
09/27
151.31
美元
景順環球股票收益基金C股美元
09/27
150.36
美元
(1413)景順印度股票基金A-年配息股美元
09/27
143.44
美元
景順東協基金C-年配息股美元
09/27
128.00
美元
景順環球股票收益基金A股美元
09/27
124.20
美元
景順亞洲機遇股票基金B股美元
09/27
119.60
美元
(1401)景順東協基金A-年配息股美元
09/27
116.63
美元
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備)
09/26
107.98
美元
(1455)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)
09/26
103.05
美元
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元
09/27
97.94
美元
(1420)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元
09/27
89.30
美元
景順美國價值股票基金C股美元
09/27
84.26
美元
景順環球消費趨勢基金C股美元
09/27
77.89
美元
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
77.14
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
73.43
美元
景順開發中市場基金C-年配息股美元
09/27
72.63
美元
景順大中華基金C股美元
09/27
71.04
美元
(1407)景順環球消費趨勢基金A股美元
09/27
68.86
美元
景順美國價值股票基金A股美元
09/27
68.80
美元
(1422)景順開發中市場基金A-年配息股美元
09/27
64.58
美元
(1416)景順大中華基金A股美元
09/27
61.72
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元
09/27
56.93
美元
景順環球消費趨勢基金B股美元
09/27
52.87
美元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元
09/27
50.65
美元
景順大中華基金B股美元
09/27
48.06
美元
景順中國新世代基金B-年配息股美元
09/27
41.50
美元
景順全歐洲企業基金C股歐元
09/27
39.98
歐元
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備)
09/26
39.61
歐元
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元
09/27
37.77
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)
09/26
35.76
歐元
(1410)景順全歐洲企業基金A股歐元
09/27
34.77
歐元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元
09/27
33.26
歐元
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
32.72
歐元
景順泛歐洲基金C股歐元
09/27
31.79
歐元
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
30.85
歐元
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元
09/27
30.61
美元
景順永續性歐洲量化基金C股歐元
09/27
29.16
歐元
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元
09/27
29.10
美元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元
09/27
28.41
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)
09/26
28.08
歐元
(1411)景順泛歐洲基金A股歐元
09/27
27.61
歐元
景順全歐洲企業基金B股歐元
09/27
27.23
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元
09/27
27.05
美元
景順亞洲資產配置基金C股美元
09/27
25.97
美元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元
09/27
25.90
歐元
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備)
09/26
25.21
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元
09/27
24.82
美元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元
09/27
24.72
歐元
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元
09/27
24.69
美元
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)
09/26
24.16
美元
(1451)景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)
09/26
24.13
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元
09/27
24.09
歐元
(1424)景順亞洲資產配置基金A股美元
09/27
23.54
美元
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元
09/27
23.26
美元
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元
09/27
23.23
歐元
景順亞洲動力基金C股美元
09/27
23.20
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元
09/27
22.42
歐元
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元
09/27
22.24
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元
09/27
21.87
歐元
景順泛歐洲基金B股歐元
09/27
21.70
歐元
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元
09/27
21.11
歐元
景順實質資產責任基金C股美元
09/27
20.48
美元
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元
09/27
20.33
美元
景順日本小型企業基金C-年配息股美元
09/27
20.04
美元
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備)
09/26
19.96
歐元
景順亞洲消費動力基金C股美元
09/27
19.79
美元
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元
09/27
18.92
美元
(1459)景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備)
09/26
18.74
歐元
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
18.57
美元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元
09/27
18.55
美元
景順實質回報(歐元)債券基金C股歐元(已撤銷核備)
09/26
18.23
歐元
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元
09/27
18.20
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元
09/27
18.13
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元
09/27
18.07
美元
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元
09/27
17.95
美元
(1426)景順亞洲消費動力基金A股美元
09/27
17.91
美元
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元
09/27
17.67
歐元
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
17.01
美元
景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)
09/26
16.92
歐元
(1428)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元
09/27
16.92
美元
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元
09/27
16.73
美元
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
16.22
美元
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
15.83
美元
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
15.69
美元
(1454)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
09/27
15.02
美元
(1412)景順實質資產責任基金A-年配息股美元
09/27
14.86
美元
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元
09/27
14.32
歐元
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
14.01
歐元
景順印度債券基金C股美元
09/27
13.51
美元
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
13.41
美元
景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效)
09/26
13.34
歐元
景順環球高評級企業債券基金C股美元
09/27
13.10
美元
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元
09/27
13.05
歐元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣
09/27
13.01
澳幣
景順亞洲動力基金C-年配息股美元
09/27
13.00
美元
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
12.92
歐元
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
12.90
美元
景順環球高評級企業債券基金A股美元
09/27
12.82
美元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
12.80
美元
景順印度債券基金A股美元
09/27
12.75
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊
09/27
12.57
英鎊
景順亞洲動力基金A-年配息股美元
09/27
12.30
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
12.16
美元
(1425)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
12.05
美元
(1460)景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)
09/26
12.04
歐元
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元
09/27
12.03
美元
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效)
09/26
12.02
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊
09/27
11.94
英鎊
景順債券基金C股美元(已撤銷核備)
09/26
11.22
美元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元
09/27
11.14
美元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
09/27
10.95
澳幣
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
09/27
10.89
美元
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
10.79
美元
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)
09/26
10.62
美元
景順能源轉型基金C股美元
09/27
10.62
美元
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
10.52
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元
09/27
10.51
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
09/27
10.51
澳幣
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
10.33
美元
(1452)景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
10.20
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元
09/27
10.11
美元
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元
09/27
9.92
美元
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
9.86
美元
景順環球高評級企業債券基金E股美元
09/27
9.81
美元
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
9.78
歐元
(1434)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)
09/26
9.76
美元
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元
09/27
9.63
美元
(1414)景順能源轉型基金A股美元
09/27
9.46
美元
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效)
09/26
9.33
歐元
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
9.31
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元
09/27
9.26
美元
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
9.18
美元
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊
09/27
8.97
英鎊
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
8.94
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣
09/27
8.73
澳幣
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
09/27
8.08
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
8.04
美元
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備)
09/26
7.93
歐元
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
7.78
美元
(1427)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
7.72
美元
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
09/27
7.64
澳幣
景順能源轉型基金B股美元
09/27
7.63
美元
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
09/27
7.43
美元
(1453)景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)
09/26
7.39
歐元
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
7.11
美元
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
09/27
6.69
美元
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
09/26
6.41
澳幣
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
09/27
6.34
美元
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元
09/27
6.33
歐元
(1461)景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
09/27
6.14
澳幣
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
6.07
美元
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備)
09/26
5.70
歐元
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
5.57
美元
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
09/27
5.52
澳幣
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)
09/27
5.30
歐元
(1429)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
09/27
4.47
澳幣
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元
09/27
4.34
歐元
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元
09/27
3.88
歐元
(1462)景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊
09/27
0.84
英鎊
景順環球關鍵聚焦基金C-年配息股美元(未申報生效)
N/A
N/A
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