基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備)
09/26
399.23
美元
誠美美國股票基金(已撤銷核備)
09/26
226.63
美元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
09/25
175.22
港幣
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
09/25
168.34
美元
(1202)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
139.98
美元
(1201)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
127.92
美元
(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
125.29
歐元
(1226)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
114.50
歐元
(1224)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
110.44
美元
(1205)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
98.86
歐元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/25
80.15
美元
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備)
09/26
71.66
美元
(1212)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
70.17
歐元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備)
09/26
49.08
歐元
(1221)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
09/25
46.36
美元
(1213)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
46.35
歐元
(1204)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
45.84
美元
(1222)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
09/25
41.50
歐元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)
09/26
41.45
英鎊
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)
09/26
36.94
英鎊
(1225)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
36.29
美元
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
33.93
美元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/25
32.02
美元
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
09/25
30.37
歐元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)
09/26
28.89
美元
(1217)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
09/25
28.71
歐元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/25
28.66
歐元
(1259)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/25
25.31
歐元
(1266)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/25
24.15
美元
(1267)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/25
21.46
歐元
(1272)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
19.33
美元
(AK04)未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備)
09/27
18.01
美元
(1209)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
09/25
16.34
美元
(AK03)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)
09/27
16.29
美元
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備)
09/27
15.85
美元
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
13.81
美元
(1223)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
09/25
13.13
歐元
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備)
09/27
12.62
美元
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
11.65
歐元
(1265)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/25
10.50
歐元
(1256)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/25
9.54
美元
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/25
9.12
美元
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.67
美元
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備)
09/26
8.61
英鎊
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/26
8.20
歐元
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)
09/26
8.02
人民幣
(1262)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/25
7.23
歐元
(1264)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/25
7.18
美元
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備)
09/26
6.27
英鎊
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
5.38
英鎊
(1257)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
4.95
美元
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備)
09/26
4.82
英鎊
(1601)紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)
09/26
4.68
美元
(1263)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
4.38
歐元
(1602)紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效)
09/26
3.75
歐元
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效)
09/26
1.62
美元
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效)
09/26
1.42
英鎊
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
09/26
0.86
英鎊
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備)
09/26
0.53
英鎊
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
0.52
英鎊
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。