基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
06/26
7263049.37
澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1
06/26
6693491.96
歐元
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
06/26
6026421.62
美元
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1
06/26
3104009.13
歐元
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/27
17712.00
日圓
(0962)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/26
8296.00
日圓
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
5027.55
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)
06/26
3998.13
歐元
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
3912.84
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
3867.09
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)
06/26
3456.64
歐元
(0909)瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)
06/26
3404.22
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)
06/26
2910.67
歐元
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
2668.66
美元
(0956)瑞銀(盧森堡)澳幣基金
06/26
2511.60
澳幣
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)
06/26
2358.80
歐元
(0958)瑞銀(盧森堡)美元基金
06/26
1982.07
美元
(0954)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/26
1797.80
美元
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
1608.94
美元
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
1548.44
歐元
(0910)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
06/26
1231.24
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積
06/26
1211.67
美元
(0904)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)
06/26
1195.04
歐元
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
1135.82
美元
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)
06/26
1112.78
瑞郎
瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)
06/26
1112.28
加幣
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
06/27
1044.01
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
993.62
美元
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)
06/26
930.32
歐元
瑞銀(盧森堡)英鎊基金
06/26
895.74
英鎊
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
859.97
美元
(0957)瑞銀(盧森堡)歐元基金
06/26
848.87
歐元
(0903)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)
06/26
820.24
美元
(0901)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
06/26
734.29
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)
06/26
599.66
歐元
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
06/26
597.26
美元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積
06/26
522.91
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積
06/26
509.78
歐元
(0902)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
440.48
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
06/27
394.59
美元
(0952)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)
06/26
374.79
歐元
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
06/26
342.23
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
311.14
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)
06/26
253.15
美元
(0953)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)
06/26
238.06
歐元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)
06/26
223.93
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效)
06/26
214.99
美元
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)
06/26
210.28
美元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)
06/26
184.87
歐元
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/26
168.61
歐元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
163.88
美元
(0960)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)
06/26
163.49
美元
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)
06/26
151.00
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/26
142.68
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
141.88
美元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)
06/26
141.40
歐元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)
06/26
135.10
美元
瑞士銀行(瑞士)資產組合美元收益型(未申報生效)
06/26
130.67
美元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)
06/26
127.00
歐元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
121.41
美元
(0959)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/26
117.97
歐元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)
06/26
114.33
歐元
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)
06/27
109.64
美元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
06/26
98.56
美元
瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)
06/26
97.06
美元
(0961)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/26
84.25
美元
(0912)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
06/26
83.23
美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/26
81.74
澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/26
80.80
英鎊
(0917)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
02/24
80.79
美元
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/26
79.46
美元
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/26
78.01
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/26
74.99
美元
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
06/26
73.12
美元
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(月配息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
02/06
63.23
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
48.19
美元
(0955)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/26
46.58
美元
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)
06/26
38.09
歐元
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)
06/26
19.57
美元
(0913)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備)
06/26
17.67
美元
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
06/26
17.60
歐元
(0914)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備)
06/26
15.61
歐元
瑞銀(盧森堡)美元基金 PREMIER-累積
N/A
N/A
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。