基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
10/07
1383.19
美元
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型
10/07
446.32
美元
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型
10/07
342.52
美元
(AL02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型
10/07
307.12
美元
(AL01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型
10/07
222.17
美元
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
10/07
164.71
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型
10/07
157.20
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型
10/07
143.67
美元
PGIM美國公司債基金-A美元累積型
10/07
118.68
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型
10/07
117.69
美元
(AL51)PGIM美國公司債基金-T美元累積型
10/07
117.00
美元
(AL53)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
10/07
112.41
美元
(AL52)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型
10/07
92.03
美元
(AL54)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
10/07
89.51
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型
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