基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
09/26
1330.58
美元
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型
09/26
371.98
美元
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型
09/26
318.86
美元
(AL02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型
09/26
258.35
美元
(AL01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型
09/26
209.18
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型
09/26
158.24
美元
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/26
153.00
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型
09/26
145.30
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型
09/26
121.56
美元
PGIM美國公司債基金-A美元累積型
09/26
114.76
美元
(AL51)PGIM美國公司債基金-T美元累積型
09/26
113.66
美元
(AL53)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/26
105.82
美元
(AL52)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型
09/26
92.67
美元
(AL54)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/26
89.38
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型
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