(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元10/07344.00
日圓
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)10/076.07
新幣
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)10/074.69
美元
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別10/073.96
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別10/073.94
新幣
(2415)利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備)10/073.74
新幣
(2425)利安資金亞太基金(新元)10/073.73
新幣
(2414)利安資金新馬基金(新元)10/073.63
新幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)10/033.27
新幣
(2405)利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)10/072.90
美元
(2424)利安資金亞太基金(美元)10/072.85
美元
(2410)利安資金泰國基金(新元)10/072.84
新幣
(2402)利安資金新馬基金(美元)10/072.81
美元
(2428)利安資金中國增長基金(美元)10/032.54
美元
(2411)利安資金印度基金A級別新元10/072.48
新幣
(2409)利安資金馬來西亞基金(新元)10/072.29
新幣
(2418)利安資金泰國基金(美元)10/072.20
美元
(2419)利安資金印度基金A級別美元10/071.92
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)10/071.87
新幣
(2417)利安資金馬來西亞基金(美元)10/071.77
美元
(2407)利安資金韓國基金(新元)10/021.71
新幣
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元10/071.70
新幣
(2408)利安資金東南亞基金(新元)10/071.66
新幣
(2432)利安資金日本基金(美元)10/071.44
美元
(2403)利安資金韓國基金(美元)10/021.33
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元10/071.31
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)10/071.29
美元
(2420)利安資金越南基金A級別新元10/071.10
新幣
(2412)利安資金越南基金A級別美元10/070.85
美元