(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元06/27291.00
日圓
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)06/273.56
新幣
利安資金日本增長基金A新元避險級別06/273.25
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別06/273.17
美元
(2425)利安資金亞太基金(新元)06/272.97
新幣
(2410)利安資金泰國基金(新元)06/272.77
新幣
(2411)利安資金印度基金A級別新元06/272.65
新幣
(2414)利安資金新馬基金(新元)06/272.64
新幣
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)06/272.62
美元
(2415)利安資金新加坡均衡基金(新元)06/272.54
新幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)06/272.19
新幣
(2424)利安資金亞太基金(美元)06/272.13
美元
(2418)利安資金泰國基金(美元)06/272.04
美元
(2409)利安資金馬來西亞基金(新元)06/271.97
新幣
(2419)利安資金印度基金A級別美元06/271.95
美元
(2402)利安資金新馬基金(美元)06/271.94
美元
(2405)利安資金新加坡均衡基金(美元)06/271.87
美元
(2428)利安資金中國增長基金(美元)06/271.61
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)06/271.56
新幣
(2417)利安資金馬來西亞基金(美元)06/271.45
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元06/271.42
新幣
(2408)利安資金東南亞基金(新元)06/271.39
新幣
(2407)利安資金韓國基金(新元)06/271.29
新幣
(2432)利安資金日本基金(美元)06/271.15
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元06/271.04
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)06/271.02
美元
(2420)利安資金越南基金A級別新元06/270.97
新幣
(2403)利安資金韓國基金(美元)06/270.95
美元
(2412)利安資金越南基金A級別美元06/270.72
美元