基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC
09/25
323.65
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC
09/25
292.57
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC
09/25
241.58
歐元
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
09/25
238.00
美元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
234.97
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC
09/25
226.54
歐元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
225.43
美元
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC
09/25
217.05
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC
09/25
197.77
歐元
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC
09/25
195.91
美元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
189.65
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC
09/25
177.78
歐元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
150.93
歐元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
135.32
美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
120.69
美元
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)
09/25
109.06
美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
102.37
歐元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
100.08
美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
95.79
歐元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
94.64
歐元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
91.07
美元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
90.92
美元
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
90.91
美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
89.01
美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
85.55
美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
84.39
歐元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
08/11
83.50
美元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/25
80.27
歐元
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
N/A
N/A
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元RD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
N/A
N/A
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元RC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
N/A
N/A
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