基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
DWS投資亞洲首選基金FC
09/27
394.35
歐元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC
09/27
329.76
歐元
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
309.19
歐元
DWS投資歐洲精選基金FC
09/27
304.64
歐元
(AE24)DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
277.76
歐元
(AE09)DWS投資歐洲精選基金LC
09/27
253.38
歐元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
250.01
美元
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)
09/27
232.84
歐元
DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
226.14
美元
(AE25)DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
223.64
美元
DWS投資全球神農基金FC
09/27
211.51
歐元
(AE52)DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
206.28
美元
DWS投資亞洲首選基金USD FC
09/27
204.73
美元
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
203.52
歐元
(AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)
09/27
202.45
歐元
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)
09/27
199.35
美元
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
198.10
美元
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
185.40
美元
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
184.99
歐元
DWS投資全球神農基金USD FC
09/27
183.75
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC
09/27
182.83
美元
(AE05)DWS投資全球神農基金LC
09/27
182.17
歐元
(AE51)DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/27
180.55
歐元
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
175.10
歐元
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
174.80
美元
(AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)
09/27
173.45
美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(已撤銷核備)
09/27
169.58
美元
(AE06)DWS投資全球神農基金USD LC
09/27
160.27
美元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
159.70
美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(已撤銷核備)
09/27
155.51
歐元
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC
09/27
151.44
歐元
(AE11)DWS投資歐洲精選基金USD LC
09/27
146.48
美元
(AE19)DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(已撤銷核備)
09/27
136.38
歐元
(AE21)DWS投資黃金貴金屬股票基金LC
09/27
135.09
歐元
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)
09/27
132.44
美元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效)
09/26
129.78
歐元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效)
09/26
127.71
美元
(AE20)DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
09/27
118.02
美元
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
106.79
美元
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
102.25
歐元
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金)
09/27
85.19
美元
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