(基金代碼)基金名稱日期淨值
百達-日本精選-I日元06/2733839.68
日圓
百達-日本精選-R日元06/2727093.38
日圓
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/277747.39
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/276600.97
南非幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/274709.42
南非幣
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/274471.58
南非幣
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)06/272602.81
南非幣
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/271981.44
南非幣
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/271972.28
南非幣
百達-生物科技-I美元06/271121.25
美元
(2903)百達-生物科技-R美元06/27796.37
美元
百達-生物科技-HR澳幣06/27768.96
澳幣
(2904)百達-生物科技-R歐元06/27742.74
歐元
百達-數位科技-I美元06/27732.14
美元
百達-水資源-I美元06/27670.96
美元
百達-水資源-HR美元06/27647.43
美元
百達-環境機會-HR澳幣06/27606.64
澳幣
百達-新興市場-R美元(未申報生效)06/27533.76
美元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)06/27516.06
美元
(2909)百達-數位科技-R美元06/27514.36
美元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)06/27497.88
歐元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)06/26484.69
美元
百達-生物科技-HR歐元06/27483.21
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HI美元06/26479.22
美元
(2901)百達-水資源-R 美元06/27473.97
美元
百達-精選品牌-HI美元06/27465.39
美元
百達-精選品牌-HR澳幣06/27453.89
澳幣
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)06/26453.77
歐元
(2902)百達-水資源-R歐元06/27442.11
歐元
百達-環境機會-I美元06/27431.60
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)06/27428.07
歐元
百達-保安-I美元06/27412.73
美元
百達-健康-I美元06/27411.71
美元
百達-機器人科技-HR澳幣06/27411.70
澳幣
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)06/26408.45
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元06/26398.90
美元
百達-機器人科技-I美元06/27397.66
美元
百達-精選品牌-HR美元06/27361.32
美元
百達-精選品牌-I美元06/27359.02
美元
百達-環境機會-R美元06/27349.12
美元
百達-機器人科技-R美元06/27347.19
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元06/27346.68
美元
百達-環境機會-R歐元06/27325.57
歐元
百達-機器人科技-R歐元06/27323.83
歐元
百達-保安-R美元06/27314.44
美元
(2907)百達-健康-R美元06/27305.87
美元
百達-Quest全球永續股票-I美元06/27305.63
美元
百達-永續飲食-I美元06/27295.92
美元
百達-保安-R歐元06/27293.27
歐元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)06/27292.33
歐元
百達-Quest全球永續股票-P美元06/27289.23
美元
(2908)百達-健康-R歐元06/27285.24
歐元
百達-智慧城市-HR美元06/27277.04
美元
百達-日本精選-HI美元06/27273.49
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/26273.48
美元
百達-林木資源-I美元06/27272.59
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元06/27267.39
美元
百達-永續飲食-HR美元06/27259.19
美元
百達-智慧城市-I美元06/27253.58
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元06/27253.33
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元06/27253.22
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元06/27249.40
歐元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元06/26245.58
歐元
(2906)百達-精選品牌-R歐元06/27236.29
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/27236.20
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元06/27236.05
歐元
百達-永續飲食-R美元06/27234.64
美元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)06/27234.08
美元
百達-永續飲食-R歐元06/27218.82
歐元
百達-林木資源-R美元06/27214.24
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/27211.70
歐元
百達-智慧城市-R美元06/27204.56
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)06/27203.61
澳幣
百達-全球主題-R美元06/27201.58
美元
百達-林木資源-R歐元06/27199.79
歐元
百達-健康-HR歐元06/27195.85
歐元
百達-能源轉型-I美元06/27193.32
美元
百達-林木資源-HR澳幣06/27193.07
澳幣
百達-智慧城市-R歐元06/27190.70
歐元
百達-全球主題-R歐元06/27188.02
歐元
百達-能源轉型-HR澳幣06/27182.15
澳幣
百達-日本精選-HR歐元06/27174.77
歐元
百達-全球非投資等級債-R美元06/27171.76
美元
百達-日本精選-R歐元06/27157.42
歐元
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/27148.78
美元
百達-能源轉型-R美元06/27148.55
美元
百達-美元中短期債券-I美元06/27148.27
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/26147.22
歐元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)06/27145.78
美元
百達-美元中短期債券-R美元06/27138.78
美元
百達-能源轉型-R歐元06/27138.54
歐元
百達-家族企業-R美元06/27136.90
美元
百達-家族企業-R歐元06/27127.67
歐元
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/27127.57
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)06/27126.01
歐元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元