基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-日本精選-I日元
06/27
33839.68
日圓
百達-日本精選-R日元
06/27
27093.38
日圓
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
7747.39
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
6600.97
南非幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
4709.42
南非幣
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
4471.58
南非幣
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)
06/27
2602.81
南非幣
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
1981.44
南非幣
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
1972.28
南非幣
百達-生物科技-I美元
06/27
1121.25
美元
(2903)百達-生物科技-R美元
06/27
796.37
美元
百達-生物科技-HR澳幣
06/27
768.96
澳幣
(2904)百達-生物科技-R歐元
06/27
742.74
歐元
百達-數位科技-I美元
06/27
732.14
美元
百達-水資源-I美元
06/27
670.96
美元
百達-水資源-HR美元
06/27
647.43
美元
百達-環境機會-HR澳幣
06/27
606.64
澳幣
百達-新興市場-R美元(未申報生效)
06/27
533.76
美元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
06/27
516.06
美元
(2909)百達-數位科技-R美元
06/27
514.36
美元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)
06/27
497.88
歐元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)
06/26
484.69
美元
百達-生物科技-HR歐元
06/27
483.21
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HI美元
06/26
479.22
美元
(2901)百達-水資源-R 美元
06/27
473.97
美元
百達-精選品牌-HI美元
06/27
465.39
美元
百達-精選品牌-HR澳幣
06/27
453.89
澳幣
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)
06/26
453.77
歐元
(2902)百達-水資源-R歐元
06/27
442.11
歐元
百達-環境機會-I美元
06/27
431.60
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
06/27
428.07
歐元
百達-保安-I美元
06/27
412.73
美元
百達-健康-I美元
06/27
411.71
美元
百達-機器人科技-HR澳幣
06/27
411.70
澳幣
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)
06/26
408.45
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元
06/26
398.90
美元
百達-機器人科技-I美元
06/27
397.66
美元
百達-精選品牌-HR美元
06/27
361.32
美元
百達-精選品牌-I美元
06/27
359.02
美元
百達-環境機會-R美元
06/27
349.12
美元
百達-機器人科技-R美元
06/27
347.19
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
06/27
346.68
美元
百達-環境機會-R歐元
06/27
325.57
歐元
百達-機器人科技-R歐元
06/27
323.83
歐元
百達-保安-R美元
06/27
314.44
美元
(2907)百達-健康-R美元
06/27
305.87
美元
百達-Quest全球永續股票-I美元
06/27
305.63
美元
百達-永續飲食-I美元
06/27
295.92
美元
百達-保安-R歐元
06/27
293.27
歐元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)
06/27
292.33
歐元
百達-Quest全球永續股票-P美元
06/27
289.23
美元
(2908)百達-健康-R歐元
06/27
285.24
歐元
百達-智慧城市-HR美元
06/27
277.04
美元
百達-日本精選-HI美元
06/27
273.49
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/26
273.48
美元
百達-林木資源-I美元
06/27
272.59
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元
06/27
267.39
美元
百達-永續飲食-HR美元
06/27
259.19
美元
百達-智慧城市-I美元
06/27
253.58
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元
06/27
253.33
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
06/27
253.22
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元
06/27
249.40
歐元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元
06/26
245.58
歐元
(2906)百達-精選品牌-R歐元
06/27
236.29
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
236.20
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元
06/27
236.05
歐元
百達-永續飲食-R美元
06/27
234.64
美元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)
06/27
234.08
美元
百達-永續飲食-R歐元
06/27
218.82
歐元
百達-林木資源-R美元
06/27
214.24
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
211.70
歐元
百達-智慧城市-R美元
06/27
204.56
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)
06/27
203.61
澳幣
百達-全球主題-R美元
06/27
201.58
美元
百達-林木資源-R歐元
06/27
199.79
歐元
百達-健康-HR歐元
06/27
195.85
歐元
百達-能源轉型-I美元
06/27
193.32
美元
百達-林木資源-HR澳幣
06/27
193.07
澳幣
百達-智慧城市-R歐元
06/27
190.70
歐元
百達-全球主題-R歐元
06/27
188.02
歐元
百達-能源轉型-HR澳幣
06/27
182.15
澳幣
百達-日本精選-HR歐元
06/27
174.77
歐元
百達-全球非投資等級債-R美元
06/27
171.76
美元
百達-日本精選-R歐元
06/27
157.42
歐元
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
148.78
美元
百達-能源轉型-R美元
06/27
148.55
美元
百達-美元中短期債券-I美元
06/27
148.27
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/26
147.22
歐元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)
06/27
145.78
美元
百達-美元中短期債券-R美元
06/27
138.78
美元
百達-能源轉型-R歐元
06/27
138.54
歐元
百達-家族企業-R美元
06/27
136.90
美元
百達-家族企業-R歐元
06/27
127.67
歐元
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/27
127.57
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)
06/27
126.01
歐元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣
02/25
66.82
澳幣
百達-俄羅斯股票-I美元
02/25
64.88
美元
百達-俄羅斯股票-R美元
02/25
53.11
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元
02/25
47.27
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元
02/25
42.38
歐元
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