(基金代碼)基金名稱日期淨值
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)10/0739202.00
日圓
百達-日本精選-I日元10/0737427.98
日圓
百達-日本精選-R日元10/0729541.63
日圓
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)10/078606.00
日圓
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)10/078455.21
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)10/076108.35
南非幣
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)10/075216.31
南非幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)10/074645.96
南非幣
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)10/072781.99
南非幣
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)10/072231.88
南非幣
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)10/071710.50
南非幣
百達-生物科技-I美元10/071349.29
美元
(2903)百達-生物科技-R美元10/07938.98
美元
百達-數位科技-I美元10/07902.43
美元
百達-生物科技-HR澳幣10/07887.89
澳幣
(2904)百達-生物科技-R歐元10/07805.24
歐元
百達-水資源-I美元10/07745.51
美元
百達-美元政府債券-I美元10/07705.82
美元
百達-水資源-HR美元10/07660.32
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)10/03630.17
美元
百達-美元政府債券-R美元10/07627.12
美元
(2909)百達-數位科技-R美元10/07621.16
美元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)10/03608.58
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)10/06598.16
美元
百達-環境機會-HR澳幣10/07589.46
澳幣
百達-生物科技-HR歐元10/07553.01
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HI美元10/06542.25
美元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)10/03536.90
歐元
(2901)百達-水資源-R 美元10/07515.97
美元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)10/06510.52
歐元
百達-機器人科技-I美元10/07504.17
美元
百達-機器人科技-HR澳幣10/07499.18
澳幣
百達-精選品牌-HI美元10/07494.00
美元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)10/06491.03
歐元
百達-保安-I美元10/07485.66
美元
百達-精選品牌-HR澳幣10/07466.24
澳幣
百達-環境機會-I美元10/07463.08
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)10/03453.89
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元10/06445.35
美元
(2902)百達-水資源-R歐元10/07442.56
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元10/06434.15
美元
百達-機器人科技-R美元10/07431.28
美元
百達-機器人科技-B美元10/07427.99
美元
百達-精選品牌-I美元10/07406.69
美元
百達-健康-I美元10/07401.89
美元
百達-Quest全球永續股票-I美元10/07381.09
美元
百達-精選品牌-HR美元10/07375.78
美元
百達-機器人科技-R歐元10/07369.90
歐元
百達-環境機會-R美元10/07367.04
美元
百達-保安-R美元10/07362.52
美元
百達-Quest全球永續股票-P美元10/07358.61
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)10/03334.72
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元10/07328.75
美元
百達-日本精選-HI美元10/07315.44
美元
百達-環境機會-R歐元10/07314.76
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元10/06311.86
美元
百達-保安-R歐元10/07310.91
歐元
(2907)百達-健康-R美元10/07292.52
美元
百達-永續飲食-I美元10/07290.62
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/06289.50
美元
百達-智慧城市-HR美元10/07286.96
美元
百達-智慧城市-I美元10/07286.03
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元10/07281.96
歐元
(2905)百達-精選品牌-R美元10/07281.16
美元
百達-精選品牌-B美元10/07279.01
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元10/06268.10
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元10/06266.41
歐元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/07266.21
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/07262.82
美元
百達-林木資源-I美元10/07257.69
美元
(2908)百達-健康-R歐元10/07250.85
歐元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)10/07242.47
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元10/07241.14
歐元
百達-能源轉型-I美元10/07238.62
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/07237.38
歐元
百達-永續飲食-HR美元10/07234.07
美元
百達-智慧城市-R美元10/07226.11
美元
百達-永續飲食-R美元10/07225.76
美元
百達-全球主題-R美元10/07215.47
美元
百達-能源轉型-HR澳幣10/07214.89
澳幣
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)10/07208.75
澳幣
百達-林木資源-R美元10/07198.43
美元
百達-全球非投資等級債-R美元10/07194.34
美元
百達-日本精選-HR歐元10/07194.22
歐元
百達-智慧城市-R歐元10/07193.84
歐元
百達-永續飲食-R歐元10/07193.61
歐元
百達-全球主題-R歐元10/07184.82
歐元
百達-健康-HR歐元10/07181.95
歐元
百達-能源轉型-R美元10/07179.65
美元
百達-能源轉型-B美元10/07178.28
美元
百達-林木資源-HR澳幣10/07175.71
澳幣
百達-林木資源-R歐元10/07170.14
歐元
百達-日本精選-R歐元10/07167.86
歐元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)10/07161.15
美元
百達-美元中短期債券-I美元10/07159.08
美元
百達-家族企業-R美元10/07157.10
美元
百達-能源轉型-R歐元10/07154.07
歐元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/06153.59
歐元
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/07152.09
美元
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/07150.30
美元
百達-美元中短期債券-R美元10/07148.33
美元
百達-家族企業-R歐元10/07134.73
歐元
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/07128.56
美元
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/07127.63
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)10/07126.85
歐元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元