基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
39202.00
日圓
百達-日本精選-I日元
10/07
37427.98
日圓
百達-日本精選-R日元
10/07
29541.63
日圓
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
8606.00
日圓
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
8455.21
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
6108.35
南非幣
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
5216.31
南非幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
4645.96
南非幣
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)
10/07
2781.99
南非幣
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
2231.88
南非幣
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
1710.50
南非幣
百達-生物科技-I美元
10/07
1349.29
美元
(2903)百達-生物科技-R美元
10/07
938.98
美元
百達-數位科技-I美元
10/07
902.43
美元
百達-生物科技-HR澳幣
10/07
887.89
澳幣
(2904)百達-生物科技-R歐元
10/07
805.24
歐元
百達-水資源-I美元
10/07
745.51
美元
百達-美元政府債券-I美元
10/07
705.82
美元
百達-水資源-HR美元
10/07
660.32
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)
10/03
630.17
美元
百達-美元政府債券-R美元
10/07
627.12
美元
(2909)百達-數位科技-R美元
10/07
621.16
美元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
10/03
608.58
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)
10/06
598.16
美元
百達-環境機會-HR澳幣
10/07
589.46
澳幣
百達-生物科技-HR歐元
10/07
553.01
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HI美元
10/06
542.25
美元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)
10/03
536.90
歐元
(2901)百達-水資源-R 美元
10/07
515.97
美元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)
10/06
510.52
歐元
百達-機器人科技-I美元
10/07
504.17
美元
百達-機器人科技-HR澳幣
10/07
499.18
澳幣
百達-精選品牌-HI美元
10/07
494.00
美元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)
10/06
491.03
歐元
百達-保安-I美元
10/07
485.66
美元
百達-精選品牌-HR澳幣
10/07
466.24
澳幣
百達-環境機會-I美元
10/07
463.08
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
10/03
453.89
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元
10/06
445.35
美元
(2902)百達-水資源-R歐元
10/07
442.56
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
10/06
434.15
美元
百達-機器人科技-R美元
10/07
431.28
美元
百達-機器人科技-B美元
10/07
427.99
美元
百達-精選品牌-I美元
10/07
406.69
美元
百達-健康-I美元
10/07
401.89
美元
百達-Quest全球永續股票-I美元
10/07
381.09
美元
百達-精選品牌-HR美元
10/07
375.78
美元
百達-機器人科技-R歐元
10/07
369.90
歐元
百達-環境機會-R美元
10/07
367.04
美元
百達-保安-R美元
10/07
362.52
美元
百達-Quest全球永續股票-P美元
10/07
358.61
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)
10/03
334.72
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元
10/07
328.75
美元
百達-日本精選-HI美元
10/07
315.44
美元
百達-環境機會-R歐元
10/07
314.76
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
10/06
311.86
美元
百達-保安-R歐元
10/07
310.91
歐元
(2907)百達-健康-R美元
10/07
292.52
美元
百達-永續飲食-I美元
10/07
290.62
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/06
289.50
美元
百達-智慧城市-HR美元
10/07
286.96
美元
百達-智慧城市-I美元
10/07
286.03
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元
10/07
281.96
歐元
(2905)百達-精選品牌-R美元
10/07
281.16
美元
百達-精選品牌-B美元
10/07
279.01
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元
10/06
268.10
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元
10/06
266.41
歐元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
266.21
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
262.82
美元
百達-林木資源-I美元
10/07
257.69
美元
(2908)百達-健康-R歐元
10/07
250.85
歐元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)
10/07
242.47
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元
10/07
241.14
歐元
百達-能源轉型-I美元
10/07
238.62
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
237.38
歐元
百達-永續飲食-HR美元
10/07
234.07
美元
百達-智慧城市-R美元
10/07
226.11
美元
百達-永續飲食-R美元
10/07
225.76
美元
百達-全球主題-R美元
10/07
215.47
美元
百達-能源轉型-HR澳幣
10/07
214.89
澳幣
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)
10/07
208.75
澳幣
百達-林木資源-R美元
10/07
198.43
美元
百達-全球非投資等級債-R美元
10/07
194.34
美元
百達-日本精選-HR歐元
10/07
194.22
歐元
百達-智慧城市-R歐元
10/07
193.84
歐元
百達-永續飲食-R歐元
10/07
193.61
歐元
百達-全球主題-R歐元
10/07
184.82
歐元
百達-健康-HR歐元
10/07
181.95
歐元
百達-能源轉型-R美元
10/07
179.65
美元
百達-能源轉型-B美元
10/07
178.28
美元
百達-林木資源-HR澳幣
10/07
175.71
澳幣
百達-林木資源-R歐元
10/07
170.14
歐元
百達-日本精選-R歐元
10/07
167.86
歐元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)
10/07
161.15
美元
百達-美元中短期債券-I美元
10/07
159.08
美元
百達-家族企業-R美元
10/07
157.10
美元
百達-能源轉型-R歐元
10/07
154.07
歐元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/06
153.59
歐元
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
152.09
美元
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
150.30
美元
百達-美元中短期債券-R美元
10/07
148.33
美元
百達-家族企業-R歐元
10/07
134.73
歐元
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
128.56
美元
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
10/07
127.63
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)
10/07
126.85
歐元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣
02/25
66.82
澳幣
百達-俄羅斯股票-I美元
02/25
64.88
美元
百達-俄羅斯股票-R美元
02/25
53.11
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元
02/25
47.27
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元
02/25
42.38
歐元
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