(基金代碼)基金名稱日期淨值
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/27337.47
美元
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/27301.09
美元
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金)06/27103.58
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/2783.54
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/2781.85
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)06/2718.85
美元
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)06/2716.88
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/2714.42
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/2714.03
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/2713.48
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)06/2710.35
美元
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金)06/279.69
美元
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/278.14
加幣
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/277.94
紐幣
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/277.63
英鎊
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/277.62
澳幣
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)06/277.52
美元