(基金代碼)基金名稱日期淨值
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/07371.90
美元
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/07329.70
美元
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)10/06129.80
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/0786.96
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/0785.33
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)10/0628.17
美元
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)10/0621.26
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)10/0620.97
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)10/0620.44
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)10/0619.58
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)10/0615.42
美元
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/0611.31
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)10/0610.82
美元
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/069.39
加幣
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/068.98
紐幣
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/068.91
澳幣
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)10/068.85
英鎊