基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
09/26
652.03
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
09/26
439.09
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
09/26
377.12
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元
09/26
375.54
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元
09/26
371.81
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元
09/26
256.92
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元
09/26
248.25
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元
09/26
227.81
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元
09/26
208.49
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
09/26
197.49
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
09/26
177.84
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
09/26
176.00
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
09/26
173.62
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
09/26
165.70
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)
09/26
160.36
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元
05/26
148.23
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
09/26
147.95
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)
09/26
116.37
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元
03/12
113.48
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元
03/12
111.75
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金)
01/18
107.90
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金)
01/18
96.17
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元
05/26
92.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)
09/26
89.22
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)
09/26
83.01
美元
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