(基金代碼)基金名稱日期淨值
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元10/07685.68
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元10/07482.33
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元10/07412.13
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元10/07408.98
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元10/07389.67
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元10/07311.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元10/07289.84
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元10/07264.02
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元10/07254.26
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)10/07215.94
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元10/07215.80
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元10/07204.43
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元10/07199.57
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/07185.04
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元10/07170.75
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/07168.87
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)10/07156.06
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元05/26148.23
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)10/07115.02
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元03/12113.48
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元03/12111.75
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金)01/18107.90
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金)01/1896.17
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元05/2692.02
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荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)10/0782.53
美元