基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
10/07
685.68
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
10/07
482.33
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
10/07
412.13
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元
10/07
408.98
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元
10/07
389.67
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元
10/07
311.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元
10/07
289.84
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元
10/07
264.02
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元
10/07
254.26
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)
10/07
215.94
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
10/07
215.80
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
10/07
204.43
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
10/07
199.57
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
10/07
185.04
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
10/07
170.75
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
10/07
168.87
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)
10/07
156.06
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元
05/26
148.23
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)
10/07
115.02
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元
03/12
113.48
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元
03/12
111.75
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金)
01/18
107.90
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金)
01/18
96.17
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元
05/26
92.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)
10/07
82.53
美元
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