基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP
06/26
742.84
英鎊
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD
06/26
520.27
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR
06/26
487.27
歐元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD
06/26
406.33
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR
06/26
381.85
歐元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD
06/26
362.94
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD
06/26
362.24
美元
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
06/26
311.91
美元
法盛AI及機器人基金R/A USD
06/27
254.40
美元
法盛新興亞洲股票基金R/D USD
06/26
209.57
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP
06/26
195.81
英鎊
法盛智慧安保基金R/A USD
06/27
193.86
美元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD
06/26
137.84
美元
法盛訂閱經濟基金R/A USD
06/27
131.51
美元
法盛AI及機器人基金CT/A USD
06/27
119.67
美元
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
06/26
119.58
美元
法盛亞太股票基金R/D USD
06/27
110.13
美元
法盛新興亞洲股票基金R/A USD
06/26
109.22
美元
法盛亞太股票基金R/A USD
06/27
108.74
美元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金H-I/A USD
06/11
103.56
美元
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR
06/26
102.28
歐元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD
06/26
101.84
美元
法盛亞太股票基金R/A EUR
06/27
101.63
歐元
法盛智慧安保基金RET/A USD
06/27
88.49
美元
法盛智慧安保基金CT/A USD
06/27
82.94
美元
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD
06/26
67.07
美元
法盛新興歐洲股票基金R/A USD
06/26
61.50
美元
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR
06/26
57.65
歐元
法盛新興歐洲股票基金R/D USD
06/26
46.74
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
23.25
歐元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
19.17
美元
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
06/26
18.92
歐元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
17.03
美元
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR
06/26
16.38
歐元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
15.61
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
14.46
英鎊
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP
06/26
13.23
英鎊
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
12.90
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
11.20
美元
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
06/26
10.88
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
10.74
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
10.71
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
10.22
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
9.64
美元
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD
06/26
9.48
美元
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD
06/26
9.32
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
9.32
美元
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/26
8.56
澳幣
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金CT/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
05/31
7.39
美元
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
06/26
6.87
美元
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
06/26
6.10
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USD
N/A
N/A
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金CT/DM USD
N/A
N/A
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USD
N/A
N/A
法盛亞太股票基金RET/A USD
N/A
N/A
法盛新興歐洲股票基金RET/A USD
N/A
N/A
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USD
N/A
N/A
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