基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
新加坡大華全球保健基金
09/26
6.68
新幣
(2206)新加坡大華全球保健基金-USD
09/26
5.20
美元
(2215)新加坡大華全球成長基金
09/26
4.47
新幣
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)
09/26
4.12
新幣
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)
09/26
3.91
新幣
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD
09/26
3.48
美元
(2213)新加坡大華全球科技基金
09/26
3.48
新幣
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)
09/26
3.21
美元
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)
09/26
3.05
美元
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)
09/26
3.02
新幣
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)
09/26
2.80
新幣
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金
09/26
2.79
新幣
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD
09/26
2.71
美元
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
09/26
2.35
美元
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)
09/26
2.18
美元
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD
09/26
2.17
美元
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別
09/26
2.10
新幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金
09/26
2.10
新幣
(2217)新加坡大華亞太增長基金
09/26
1.97
新幣
(2202)新加坡大華東協基金
09/26
1.96
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD
09/26
1.64
美元
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD
09/26
1.53
美元
(2201)新加坡大華東協基金-USD
09/26
1.53
美元
新加坡大華全球資源基金
09/26
1.10
新幣
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)
09/26
0.93
美元
(2252)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
09/26
0.91
新幣
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)
09/26
0.90
新幣
(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
09/26
0.90
美元
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD
09/26
0.86
美元
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金
09/26
0.85
新幣
(2251)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
09/26
0.71
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD
09/26
0.66
美元
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