(基金代碼)基金名稱日期淨值
新加坡大華全球保健基金10/076.21
新幣
(2215)新加坡大華全球成長基金10/075.21
新幣
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)09/305.13
新幣
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)10/075.06
新幣
(2206)新加坡大華全球保健基金-USD10/074.80
美元
(2213)新加坡大華全球科技基金10/074.58
新幣
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD10/074.03
美元
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)09/303.98
美元
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)10/073.91
美元
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)10/073.82
新幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金10/073.69
新幣
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD10/073.54
美元
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)10/073.21
新幣
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金10/073.06
新幣
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)10/072.96
美元
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD10/072.85
美元
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)10/072.48
美元
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD10/072.37
美元
(2217)新加坡大華亞太增長基金10/072.35
新幣
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別10/072.18
新幣
(2202)新加坡大華東協基金10/072.12
新幣
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD10/071.82
美元
(2201)新加坡大華東協基金-USD10/071.64
美元
新加坡大華全球資源基金10/071.30
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD10/071.00
美元
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金10/070.96
新幣
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)10/070.93
美元
(2252)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)10/070.91
新幣
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)10/070.89
新幣
(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)10/070.77
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD10/070.74
美元
(2251)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)10/070.71
美元