(基金代碼)基金名稱日期淨值
新加坡大華全球保健基金09/266.68
新幣
(2206)新加坡大華全球保健基金-USD09/265.20
美元
(2215)新加坡大華全球成長基金09/264.47
新幣
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)09/264.12
新幣
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)09/263.91
新幣
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD09/263.48
美元
(2213)新加坡大華全球科技基金09/263.48
新幣
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)09/263.21
美元
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)09/263.05
美元
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)09/263.02
新幣
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)09/262.80
新幣
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金09/262.79
新幣
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD09/262.71
美元
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)09/262.35
美元
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)09/262.18
美元
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD09/262.17
美元
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別09/262.10
新幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金09/262.10
新幣
(2217)新加坡大華亞太增長基金09/261.97
新幣
(2202)新加坡大華東協基金09/261.96
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD09/261.64
美元
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD09/261.53
美元
(2201)新加坡大華東協基金-USD09/261.53
美元
新加坡大華全球資源基金09/261.10
新幣
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)09/260.93
美元
(2252)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)09/260.91
新幣
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)09/260.90
新幣
(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)09/260.90
美元
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD09/260.86
美元
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金09/260.85
新幣
(2251)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)09/260.71
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD09/260.66
美元