(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R210/061117.54
美元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R10/06948.42
歐元
(2754)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)10/06461.84
美元
(2753)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)10/06390.56
歐元
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)10/06333.61
歐元
(2752)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)10/06312.03
美元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R210/06270.18
美元
(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)10/06266.30
美元
(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)10/06263.68
歐元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R210/06238.55
美元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R10/06229.86
歐元
(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)10/06227.12
歐元
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息10/06204.26
歐元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R10/06202.56
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R210/06193.97
美元
(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/06192.86
歐元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH210/06180.76
美元
(2757)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)10/06168.98
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R10/06164.41
歐元
歐義銳榮中國股票基金R210/06162.17
美元
(2717)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/06160.54
美元
(2719)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/06154.82
澳幣
(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)10/06152.70
美元
歐義銳榮日本債券基金RH10/06145.00
歐元
(2715)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/06144.29
美元
(2756)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)10/06143.82
歐元
歐義銳榮中國股票基金R10/06137.61
歐元
(2720)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/06137.46
澳幣
歐義銳榮環球智慧股票基金RH10/06135.61
歐元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R10/06133.62
歐元
(2716)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/06126.19
美元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R210/06119.75
美元
(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/06117.77
歐元
(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)10/06109.49
美元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R10/0667.65
歐元