(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R206/26834.60
美元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R06/26776.84
歐元
(2754)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)06/26408.91
美元
(2753)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)06/26379.34
歐元
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)06/26303.19
歐元
(2752)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)06/26256.95
美元
(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)06/26252.71
美元
(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)06/26238.24
歐元
(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)06/26236.42
歐元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R206/26220.62
美元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R06/26205.89
歐元
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金)06/26188.74
歐元
(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金)06/26179.10
歐元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R206/26162.57
美元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R206/26158.71
美元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R06/26151.36
歐元
歐義銳榮日本債券基金RH06/26147.72
歐元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R06/26147.56
歐元
(2757)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)06/26146.88
美元
(2717)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)06/26145.49
美元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH206/26143.75
美元
(2756)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)06/26137.14
歐元
(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)06/26135.19
美元
(2719)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金)06/26130.54
澳幣
(2715)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)06/26121.27
美元
(2720)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)06/26119.07
澳幣
歐義銳榮環球智慧股票基金RH06/26115.68
歐元
(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)06/26112.39
歐元
(2716)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)06/26108.96
美元
歐義銳榮中國股票基金R206/26107.74
美元
(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)06/26102.29
美元
歐義銳榮中國股票基金R06/26100.29
歐元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R06/2673.06
歐元