國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	09/26	4.79 美元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD	09/26	3.91 美元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR	09/26	3.14 歐元
(1651)紐約梅隆環球債券投資基金A USD	09/26	2.06 美元
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積	09/25	1.81 歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)	09/25	1.74 美元
(1652)紐約梅隆環球債券投資基金A EUR	09/26	1.64 歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積	09/25	1.34 美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	09/25	1.22 美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積	09/25	1.21 美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積	09/25	0.99 歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積	09/25	0.97 美元
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	07/11	0.88 澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	09/25	0.85 美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)	09/25	0.77 歐元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	05/23	0.75 澳幣
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息	N/A	N/A

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