(基金代碼)基金名稱日期淨值
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別10/075.32
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD10/074.29
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR10/073.29
歐元
(1651)紐約梅隆環球債券投資基金A USD10/072.06
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積10/061.93
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)10/061.92
美元
(1652)紐約梅隆環球債券投資基金A EUR10/071.57
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積10/061.50
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)10/061.33
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積10/061.23
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積10/060.99
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積10/060.98
美元
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)10/060.82
美元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積05/230.75
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)10/060.73
歐元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息N/AN/A