基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別
10/07
5.32
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD
10/07
4.29
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
10/07
3.29
歐元
(1651)紐約梅隆環球債券投資基金A USD
10/07
2.06
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積
10/06
1.93
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)
10/06
1.92
美元
(1652)紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
10/07
1.57
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積
10/06
1.50
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
10/06
1.33
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積
10/06
1.23
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積
10/06
0.99
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積
10/06
0.98
美元
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積
07/11
0.88
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
10/06
0.82
美元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積
05/23
0.75
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)
10/06
0.73
歐元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息
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