(基金代碼)基金名稱日期淨值
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)10/06287.70
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/06181.17
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/06170.10
美元
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)10/06150.73
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/06149.65
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/06145.98
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/06123.93
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/06123.58
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/06122.20
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/06116.57
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/06115.35
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/06109.07
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/06105.02
澳幣
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0699.68
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/0680.96
澳幣
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)10/0611.72
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)10/0611.63
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)10/0611.37
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)10/0610.75
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)10/0610.49
美元