基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
164.57
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
155.43
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
118.82
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
111.81
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
96.05
澳幣
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/25
77.96
澳幣
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)
09/25
10.78
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)
09/25
10.63
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)
09/25
10.45
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)
09/25
10.23
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)
09/25
10.05
美元
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