(基金代碼)基金名稱日期淨值
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/25164.57
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/25155.43
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/25118.82
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/25111.81
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/2596.05
澳幣
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/2577.96
澳幣
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)09/2510.78
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)09/2510.63
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)09/2510.45
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)09/2510.23
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)09/2510.05
美元