(基金代碼)基金名稱日期淨值
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型10/0711678.04
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型10/0711536.16
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型10/071424.29
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型10/071220.47
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型10/071060.65
英鎊
霸菱大東協基金-I類美元累積型10/07346.38
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型10/07298.82
澳幣
霸菱大東協基金-I類歐元累積型10/07287.08
歐元
霸菱大東協基金-A類美元配息型10/07276.37
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/07262.45
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型10/07236.76
歐元
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型10/07227.63
澳幣
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型10/07205.99
英鎊
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/07187.37
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/07170.15
美元
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型10/07150.09
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型10/07149.27
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/07136.69
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/07135.41
美元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)10/07128.52
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型10/07127.88
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/07126.56
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/07122.23
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/07116.78
澳幣
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型10/07112.33
英鎊
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/07111.89
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型10/07111.16
英鎊
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/0794.92
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/0783.25
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/0778.72
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/0778.71
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/0777.03
澳幣
霸菱東歐基金-I類美元累積型10/0776.64
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/0775.86
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/0773.77
澳幣
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型10/0773.34
美元
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型10/0771.57
美元
霸菱東歐基金-A類美元累積型10/0768.09
美元
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型10/0765.66
美元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型10/0761.31
歐元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型10/0758.09
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型10/0756.99
歐元
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型10/0756.33
歐元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型10/0755.30
英鎊
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型10/0754.74
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/0749.74
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型10/0746.87
歐元
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型10/0744.76
美元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型10/0743.26
英鎊
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型10/0740.78
英鎊
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型10/0735.57
美元
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)10/0735.48
美元
(1106)霸菱韓國基金-A類美元累積型10/0731.29
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型10/0730.51
歐元
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型10/0726.36
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型10/0722.58
歐元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型10/0721.42
美元
(1151)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)10/0721.31
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)10/0719.85
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)10/0719.29
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型10/0718.91
美元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)10/0718.26
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)10/0716.97
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型10/0716.21
歐元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型10/0715.48
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型10/0714.09
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/0710.81
紐幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/078.04
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/077.75
加幣
(AS01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/077.71
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/077.49
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/076.70
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/076.37
歐元
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型10/074.61
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/074.43
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元10/073.66
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元10/073.13
歐元
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型10/073.11
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊10/072.71
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元