基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
06/27
11019.83
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
06/27
10923.64
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型
06/27
968.79
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型
06/27
905.42
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型
06/27
765.64
英鎊
霸菱大東協基金-I類美元累積型
06/27
279.07
美元
霸菱大東協基金-I類歐元累積型
06/27
252.27
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型
06/27
248.71
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
230.85
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型
06/27
229.46
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型
06/27
214.40
歐元
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型
06/27
213.84
澳幣
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型
06/27
181.51
英鎊
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
167.39
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
150.81
美元
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型
06/27
142.45
美元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)
06/27
133.04
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
122.16
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
121.97
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
115.03
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
06/27
112.92
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
06/27
112.92
美元
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
06/27
112.63
英鎊
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型
06/27
105.51
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
105.36
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
102.59
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
91.84
美元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型
06/27
89.24
英鎊
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
83.22
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
79.42
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
78.88
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/27
77.85
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
76.75
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
74.87
澳幣
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型
06/27
65.71
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
06/27
63.83
美元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
06/27
61.39
歐元
霸菱東歐基金-I類美元累積型
06/27
57.33
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
06/27
54.60
歐元
霸菱東歐基金-A類美元累積型
06/27
51.64
美元
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型
06/27
50.48
美元
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
06/27
47.22
歐元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型
06/27
44.55
美元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型
06/27
43.96
英鎊
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
06/27
43.05
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型
06/27
41.61
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
06/27
40.20
歐元
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型
06/27
38.23
美元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型
06/27
35.21
英鎊
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型
06/27
34.04
英鎊
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
06/27
31.54
美元
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
06/27
31.54
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
06/27
29.46
歐元
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型
06/27
23.74
美元
(1106)霸菱韓國基金-A類美元累積型
06/27
23.42
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型
06/27
22.18
歐元
(1151)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
06/27
20.37
美元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)
06/27
19.02
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
17.73
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
17.38
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
16.51
歐元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
06/27
16.06
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型
06/27
13.33
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
06/27
12.46
歐元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型
06/27
11.47
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
10.79
紐幣
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
06/27
10.54
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
8.06
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
7.75
加幣
(AS01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
7.71
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
7.58
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
7.17
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
6.24
歐元
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型
06/27
4.95
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
06/27
4.50
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元
06/27
3.64
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元
06/27
3.39
歐元
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型
06/27
3.27
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊
06/27
2.86
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型
07/21
0.00
英鎊
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型
07/21
0.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型
07/21
0.00
美元
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型
07/21
0.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型
07/21
0.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型
07/21
0.00
英鎊
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