(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)06/2719754.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)06/2716446.00
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)06/279376.00
日圓
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)06/272767.33
美元
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)06/272767.33
美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)06/272573.42
歐元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)06/27790.89
美元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)06/27757.81
美元
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)06/27757.81
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)06/27738.14
歐元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)06/27713.88
歐元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.96
南非幣
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)06/27578.13
美元
(4C52)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/26564.93
南非幣
(AF63)法巴美元短期債券基金C(美元)06/27492.82
美元
(1952)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/27445.93
美元
法巴能源轉型股票基金C(歐元)06/27433.17
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/27432.73
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)06/25427.41
歐元
(AF76)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/26426.14
南非幣
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/27401.28
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)06/26387.60
歐元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)06/27373.59
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)06/27368.15
美元
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)06/27357.85
美元
(AF37)法巴全球環境基金C(美元)06/27340.66
美元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)06/27340.48
美元
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)06/27336.45
美元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)06/27328.15
美元
(AF38)法巴全球環境基金C(歐元)06/27318.00
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)06/27307.94
歐元
(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)06/27287.24
美元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)06/27255.97
歐元
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)06/27252.69
歐元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/27250.24
美元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)06/26240.52
美元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)06/27234.04
美元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)06/27228.59
美元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)06/27225.53
美元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)06/27218.49
歐元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)06/26215.40
歐元
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/27214.79
歐元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)06/27213.97
歐元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)06/27213.85
美元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/27209.02
歐元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/26200.62
美元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)06/27197.02
美元
(AF70)法巴歐元債券基金C(歐元)06/27196.30
歐元
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)06/27195.62
美元
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效)06/26179.42
歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)06/27176.05
美元
(AF77)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)06/27173.59
美元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)06/27173.38
歐元
法巴社會包容成長基金C(歐元)06/27167.38
歐元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/27161.15
美元
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)06/27154.88
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/27150.89
美元
(AF39)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/27150.38
美元
(AF31)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)06/27150.00
美元
法巴科技創新股票基金RH(美元)06/27148.67
美元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)06/27146.81
美元
(1953)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/27146.50
歐元
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)06/26137.10
美元
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)06/27134.51
美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)06/27133.31
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/27128.09
美元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)06/27125.07
歐元
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)06/26122.73
美元
(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/26117.82
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)06/27117.70
歐元
法巴社會包容成長基金C(美元)06/27115.99
美元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)06/27115.66
美元
(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/27107.31
美元
(AF51)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)06/27106.59
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)06/27104.49
美元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/27104.00
美元
法巴全球大趨勢基金B(美元)06/27100.55
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/27100.43
歐元
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/27100.28
美元
法巴水資源基金B(美元)06/2798.49
美元
法巴全球環境基金B(美元)06/2798.44
美元
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)02/2598.35
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2797.67
美元
(AF43)法巴多元資產精選基金C(歐元)06/2797.31
歐元
法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效)06/2594.44
歐元
法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效)06/2593.99
美元
(AF71)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/2793.75
歐元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2792.78
美元
(AF42)法巴多元資產精選基金C(美元)06/2792.19
美元
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2691.31
美元
法巴消費創新股票基金B(美元)06/2789.66
美元
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效)06/2687.75
歐元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效)06/2586.62
美元
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效)06/2584.63
歐元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效)06/2583.52
澳幣
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)06/2781.38
美元
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)06/2779.55
澳幣
(AF78)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2777.09
美元
(4C53)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2775.32
美元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)06/2775.08
美元
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
(4C55)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2773.50
美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/2773.38
澳幣
法巴新興市場股票基金B(美元)06/2771.52
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.29
美元
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)06/2764.80
歐元
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)06/2763.28
澳幣
(4C03)法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2761.40
美元
(4C54)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2660.39
美元
(AF52)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2760.28
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2659.32
美元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.28
美元
(4C51)法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2759.26
美元
(AF75)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)06/2759.18
美元
(AF03)法巴能源轉型股票基金C(美元)06/2758.81
美元
(4C04)法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/2758.47
澳幣
(AF60)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2757.44
澳幣
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/2656.95
歐元
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2556.72
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2656.65
澳幣
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2756.48
澳幣
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)06/2755.97
澳幣
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
(AF67)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)06/2754.25
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2654.07
歐元
(AF59)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2753.93
美元
(AF44)法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2751.50
美元
(AF45)法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/2749.04
澳幣
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2644.13
澳幣
(AF58)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/2743.87
美元
法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2742.74
澳幣
法巴能源轉型股票基金RH(美元)06/2737.72
美元
法巴巴西股票基金/年配(美元)06/2737.55
美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)06/2733.56
美元
(4C02)法巴能源轉型股票基金B(美元)06/2729.81
美元
(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2624.63
美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/2722.26
歐元
(AF53)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2611.97
歐元
(AF54)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)06/2610.50
美元