(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)10/0725303.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)10/0720865.00
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)10/0711445.00
日圓
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)10/073398.21
美元
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)10/073398.21
美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)10/072902.22
歐元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)10/07940.64
美元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)10/07859.64
美元
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)10/07859.64
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/07854.60
歐元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)10/07806.28
歐元
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)10/07758.96
美元
法巴乾淨能源股票基金C(歐元)10/07607.25
歐元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.96
南非幣
(4C52)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/07559.68
南非幣
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/30531.40
美元
(AF63)法巴美元短期債券基金C(美元)10/07529.66
美元
(1952)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/07507.05
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)10/07497.27
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/07483.21
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)10/07468.91
歐元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)10/03446.65
歐元
(AF76)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/07428.12
南非幣
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)10/06425.56
歐元
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)10/07414.83
美元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)10/07403.16
美元
(AF37)法巴全球環境基金C(美元)10/07388.34
美元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/07383.70
美元
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)10/07375.78
美元
(AF38)法巴全球環境基金C(歐元)10/07332.93
歐元
(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/07318.87
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)10/07317.32
歐元
法巴日本股票基金H(美元)10/07314.49
美元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)10/07308.78
歐元
法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)10/07294.40
歐元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/07274.67
美元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)10/07271.27
美元
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)10/06268.43
歐元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)10/07264.01
美元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)10/06254.32
美元
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)10/07236.17
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/07234.73
美元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)10/07233.99
歐元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/07232.85
歐元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)10/07231.30
美元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)10/07227.56
美元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)10/07226.35
歐元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)10/06222.41
歐元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)10/07219.90
美元
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效)10/06210.97
歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)10/07209.64
美元
(AF70)法巴歐元債券基金C(歐元)10/07203.43
歐元
(AF31)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/07195.78
美元
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)10/07193.09
美元
(AF77)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)10/07188.64
美元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)10/07182.64
歐元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)10/07173.20
美元
(1953)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/07172.34
歐元
法巴科技創新股票基金RH(美元)10/07170.76
美元
法巴社會包容成長基金C(歐元)10/07170.48
歐元
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)10/06165.25
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/07163.35
美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)10/07161.65
美元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/07159.65
美元
(AF39)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/07151.23
美元
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/07150.51
美元
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)10/06146.83
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/07142.25
美元
(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/07138.85
美元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/07135.72
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)10/07130.02
美元
法巴社會包容成長基金C(美元)10/07128.61
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)10/07122.62
歐元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/07121.37
美元
法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/07120.30
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)10/07118.57
美元
法巴美國增長股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/07118.30
美元
法巴全球大趨勢基金B(美元)10/07118.26
美元
法巴美國增長股票基金B(美元)10/07117.35
美元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)10/07117.03
美元
(AF51)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/07116.14
歐元
法巴全球環境基金B(美元)10/07110.77
美元
法巴水資源基金B(美元)10/07109.70
美元
法巴消費創新股票基金B(美元)10/07108.76
美元
(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/07107.07
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/07107.03
美元
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)10/07105.50
美元
(AF42)法巴多元資產精選基金C(美元)10/07103.67
美元
法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效)10/03103.65
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/07102.82
歐元
法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效)10/03101.86
歐元
(AF43)法巴多元資產精選基金C(歐元)10/07100.48
歐元
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效)10/06100.25
歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0799.64
美元
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)02/2598.35
歐元
(AF71)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/0794.40
歐元
法巴新興市場股票基金B(美元)10/0792.73
美元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效)10/0391.15
美元
(AF03)法巴乾淨能源股票基金C(美元)10/0789.77
美元
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效)10/0388.78
歐元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)10/0788.62
美元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效)10/0386.84
澳幣
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/0779.84
美元
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/0777.87
澳幣
法巴日本股票基金C(美元)10/0775.71
美元
(4C53)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/0774.71
美元
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
(AF78)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0773.61
美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/0772.27
澳幣
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.29
美元
(4C55)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0769.19
美元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/0764.81
歐元
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)10/0764.23
歐元
(4C03)法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0763.32
美元
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/0762.78
澳幣
(4C54)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0761.17
美元
(AF52)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0760.79
美元
(4C04)法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0759.82
澳幣
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0759.78
美元
(AF75)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/0759.37
美元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.28
美元
(4C51)法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0757.77
美元
(AF60)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0757.64
澳幣
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2556.72
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0756.59
澳幣
法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/0755.84
澳幣
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0754.54
澳幣
法巴乾淨能源股票基金RH(美元)10/0754.47
美元
(AF67)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/0754.10
美元
(AF44)法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0753.86
美元
(AF59)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0753.27
美元
(AF45)法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/0750.80
澳幣
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0750.45
歐元
(AF58)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/0747.84
美元
(4C02)法巴乾淨能源股票基金B(美元)10/0744.93
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0744.68
澳幣
法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0741.88
澳幣
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/0741.78
美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/0735.52
美元
(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0725.28
美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/0722.94
歐元
(AF53)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0712.68
歐元
(AF54)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/0710.72
美元